چیک اور پرامسری نوٹ ٹریکنگ Excel ٹیبل (مفت ٹیمپلیٹ)

ہر دستاویز ایک قطار بنتی ہے: قسم، سمت (وصول شدہ / جاری کردہ)، جاری کنندہ، بینک، سیریل نمبر، میعاد کی تاریخ، رقم اور حیثیت۔ اگر میعاد کی تاریخ کالم H میں ہو تو میعاد میں باقی دن =H2-BUGÜN() فارمولے سے، اور وصول شدہ پورٹ فولیو کا مجموعہ =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde") سے نکلتا ہے۔ اس ٹیمپلیٹ میں یہ فارمولے، ڈراپ ڈاؤن فہرستیں اور رنگ بندی 300 قطاروں کے لیے پہلے سے ترتیب شدہ آتی ہیں۔

ایک ہی فائل میں رکھے جا سکتے ہیں مگر ان کے مجموعے کبھی ساتھ نہیں لینے چاہئیں: وصول شدہ چیک آنے والی نقدی ہے، جاری کردہ چیک جانے والی نقدی۔ اس ٹیمپلیٹ میں دونوں طرف سمت کالم سے الگ ہیں، فلٹر سے آپ صرف ایک کو دیکھ سکتے ہیں اور خلاصہ ٹیب دونوں مجموعے الگ دیتا ہے۔ انہیں الگ کیوں رکھا جاتا ہے، یہ ہم نے چیک اور پرامسری نوٹ ٹریکنگ گائیڈ میں نمونہ پورٹ فولیو کے ساتھ بیان کیا ہے۔

آپ جاری کردہ چیکوں کی میعاد کی تاریخیں ترتیب دے کر ہر ہفتے آئندہ 30 دنوں میں ادا ہونے والا مجموعہ، اسی مدت میں وصول ہونے والے وصول شدہ چیکوں اور کیش میں موجود رقم سے ملاتے ہیں۔ خلاصہ ٹیب کی "آئندہ 30 دن" قطاریں یہ موازنہ تیار شکل میں دیتی ہیں؛ کیش میں موجود رقم اپنی روزانہ کیش بک سے پڑھیں۔

قطار حذف کیے بغیر حیثیت "آگے اینڈورس کیا گیا" کریں اور "کسے اینڈورس کیا گیا" کالم میں سپلائر کا نام لکھیں۔ یوں چیک پورٹ فولیو کے مجموعے سے نکل جاتا ہے مگر اس کی تاریخ برقرار رہتی ہے؛ اگر چیک بعد میں آپ کے پاس لوٹ آئے تو یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کون سا دستاویز تھا۔ اینڈورس کیے گئے چیک کی ذمہ داری کے قانونی پہلو کے لیے اپنے اکاؤنٹنٹ یا وکیل سے مشورہ کریں۔

ریکارڈ کے لحاظ سے: قطار حذف نہ کریں، حیثیت "بغیر رقم / پروٹیسٹ" کریں اور رقم اسی دن اس گاہک کے کھاتہ ٹریکنگ ٹیبل میں ڈیبٹ کے طور پر واپس لکھ دیں؛ ورنہ وصولی دونوں فہرستوں کے درمیان کھو جاتی ہے۔ اس کے بعد کے اقدامات قانونی عمل ہیں اور اس ٹیمپلیٹ کے دائرے سے باہر ہیں؛ کیا کرنا ہے اس کے لیے اپنے اکاؤنٹنٹ یا وکیل سے مشورہ کریں۔

چیک وصول کرنے پر آپ گاہک کو بینک، سیریل نمبر اور میعاد درج کی ہوئی وصولی کی رسید دے سکتے ہیں؛ سپلائر کو چیک دینے پر وصول کنندہ سے ادائیگی کی رسید پر دستخط کروا سکتے ہیں۔ رسید ایک ہی حوالگی کا ثبوت ہوتی ہے، جبکہ یہ ٹیبل دستاویز کو اس کی میعاد اور انجام تک ٹریک کرنے کے لیے ہے۔

جی ہاں، مفت ہے۔ فائل ای میل، رکنیت یا ادائیگی نہیں مانگتی؛ اس میں واٹر مارک اور سیل پروٹیکشن نہیں ہے۔ آپ حیثیت کی فہرست، کالم اور رنگین انتباہات کی حدیں اپنی ضرورت کے مطابق بدل سکتے ہیں۔