Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Excel-таблиця обліку чеків і векселів (безкоштовний шаблон)
Excel-таблиця обліку чеків і векселів — це готова робоча книга, яка в одному файлі фіксує отримані та видані чеки й векселі із сумою, терміном і статусом та формулою показує, скільки днів лишилося до терміну кожного з них і скільки ви отримаєте та сплатите цього місяця. Отримані та видані документи лежать в одному списку, але розділені стовпцем Напрямок; підсумки двох сторін ніде не змішуються, вкладка «Підсумок» рахує їх окремо, а різницю видає як чистий вплив на грошові кошти цього місяця. Документ, термін якого настає протягом семи днів, підсвічується жовтим, а той, термін якого минув, але який досі значиться в портфелі, — червоним. Як сформувати портфель і як повернути на рахунок контрагента документ, що виявився без покриття, ми крок за кроком описали в посібнику як вести облік чеків і векселів; ця сторінка — таблиця цього порядку, яку можна завантажити й заповнити.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля, без водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Тип / Напрямок | Тип: чек або вексель. Напрямок: Отриманий (від клієнта, ви отримаєте кошти) або Виданий (виданий постачальнику, ви сплатите). Обидва значення обираються зі випадного списку; усі підсумки рахуються окремо за Напрямком. |
| Трасант / Боржник | Особа або компанія, яка виписала чек чи підписала вексель. Якщо чек надійшов за індосаментом, ця особа може не збігатися з клієнтом, який передав його вам; впишіть їх окремо. |
| Контрагент, від кого отримано / кому видано | Клієнт або постачальник, який отримав документ від вас або передав його вам. Сума документа, що виявився без покриття, повертається на рахунок цього контрагента. |
| Банк / Відділення, Серійний номер | Банк, відділення та серійний номер чека; для векселя банк залишається порожнім, вписується номер векселя. Саме ці дані шукають під час звірки з банком. |
| Дата виписки / Термін платежу | Дата, коли документ складено, і дата, коли його треба оплатити. Усі розрахунки виконуються за терміном платежу. |
| Сума | Сума, зазначена на документі, в турецьких лірах. |
| Статус | Випадний список: У портфелі (ще не закрито; для виданого документа день оплати ще не настав), Передано за індосаментом, Отримано оплату, Сплачено, Без покриття / протест. Закритий документ не видаляється, змінюється його статус. |
| Кому передано за індосаментом | Якщо ви розрахувалися з постачальником, передавши отриманий чек за індосаментом, впишіть, кому саме. Чек, переданий за індосаментом, віднімається із загальної суми портфеля. |
| Днів до терміну | Автоматично: для документа в портфелі — термін платежу мінус сьогодні. Від'ємне значення означає, що термін минув, і рядок стає червоним; для закритого документа поле лишається порожнім. |
| Статус строку | Автоматично: ТЕРМІН МИНУВ (червоний), ЦЬОГО ТИЖНЯ (жовтий), ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ або ТЕРМІН НЕ НАСТАВ. Сортуйте список за цим стовпцем або за кількістю днів, що лишилися. |
| Підсумок | Загальна сума отриманих і виданих документів у портфелі, сума отриманих і виданих документів, термін яких настає цього місяця, чистий вплив на грошові кошти цього місяця, найближчі 30 днів, відкриті документи з минулим терміном, сума переданих за індосаментом і тих, що виявилися без покриття. |
Як користуватися?
- Завантажте файл, видаліть приклади рядків на вкладці «Дані» й внесіть кожен наявний чек і вексель окремим рядком: тип, напрямок, трасант, контрагент, банк, серійний номер, дата виписки й термін платежу, сума.
- Статус документів, за якими ще не отримано й не сплачено кошти, залишайте «У портфелі»; кількість днів до терміну та стан терміну розраховуються автоматично.
- Відсортуйте список за стовпцем «Днів до терміну» і раз на тиждень переглядайте найближчі 30 днів; жовті рядки — документи, які цього тижня треба здати в банк або оплатити.
- У день терміну в той самий день змініть статус на «Отримано оплату», «Сплачено» або «Передано за індосаментом»; якщо передали за індосаментом — впишіть, кому. Закритий рядок не видаляйте.
- Документ, що виявився без покриття або був опротестований, позначте як «Без покриття / протест» і того ж дня поверніть суму на рахунок цього контрагента як борг; на початку місяця перевіряйте на вкладці «Підсумок» суму, що надійде й піде цього місяця.
Кому підійде?
- Оптові торговці, власники будівельних і господарських магазинів та дистриб'ютори, які отримують від клієнтів чеки або векселі з відстрочкою платежу
- Малий бізнес, який розраховується з постачальниками чеками й хоче зіставляти дні платежів зі станом каси
- Ті, хто розраховується з постачальниками отриманими чеками, передаючи їх за індосаментом, і не хоче губити, де який чек
- Дрібні підприємці, які до переходу на бухгалтерську програму хочуть зібрати портфель документів в одній таблиці
Поширені запитання
Як зробити список обліку чеків в Excel?
Кожен документ — окремий рядок: тип, напрямок (отриманий / виданий), трасант, банк, серійний номер, термін платежу, сума і статус. Якщо термін платежу у стовпці H, кількість днів до терміну обчислюється формулою =H2-TODAY(), а сума отриманого портфеля — формулою =SUMIFS(I:I;B:B;"Отриманий";J:J;"У портфелі"). У цьому шаблоні ці формули, випадні списки й підсвічування вже налаштовані на 300 рядків.
Чи слід вести отримані та видані чеки в одному списку?
В одному файлі можна, але підсумки ніколи не слід об'єднувати: отриманий чек — майбутнє надходження грошей, виданий — майбутній витрата. У цьому шаблоні дві сторони розділені стовпцем «Напрямок», фільтром можна побачити лише одну з них, а вкладка «Підсумок» дає обидві суми окремо. Чому їх варто вести окремо, ми пояснили на прикладі портфеля в посібнику з обліку чеків і векселів.
Як вести облік платежів за чеками?
Ви сортуєте виданий чеки за терміном платежу й щотижня порівнюєте суму, яку треба сплатити протягом найближчих 30 днів, із отриманими чеками, за якими кошти надійдуть у той самий період, і з готівкою в касі. Рядки «Найближчі 30 днів» на вкладці «Підсумок» дають це порівняння готовим; суму в касі дивіться в своїй щоденній касовій книзі.
Як записати чек, переданий за індосаментом?
Не видаляючи рядок, змініть його статус на «Передано за індосаментом» і впишіть ім'я постачальника у стовпець «Кому передано за індосаментом». Так чек зникає із загальної суми портфеля, але історія лишається; якщо чек згодом повернеться до вас, тут можна знайти, який саме це документ. З приводу юридичної відповідальності за чек, переданий за індосаментом, проконсультуйтеся з вашим бухгалтером або юристом.
Що робити з чеком, який виявився без покриття?
З погляду обліку: рядок не видаляйте, змініть його статус на «Без покриття / протест» і того ж дня поверніть суму як борг у таблицю обліку рахунку цього клієнта; інакше заборгованість загубиться між двома списками. Подальші кроки — це юридична процедура, що виходить за межі цього шаблону; щодо дій проконсультуйтеся з вашим бухгалтером або юристом.
Який документ складається, коли ви отримуєте чек від клієнта або видаєте чек постачальнику?
Коли ви отримуєте чек, клієнту можна видати квитанцію про отримання платежу, у якій вказано банк, серійний номер і термін; коли ж видаєте чек постачальнику, одержувач може підписати квитанцію про видачу коштів. Квитанція документує одну передачу, а ця таблиця дає змогу стежити за документом аж до його терміну й остаточного результату.
Шаблон безкоштовний, чи потрібна реєстрація?
Так, безкоштовний. Файл не вимагає електронної пошти, реєстрації чи оплати; у ньому немає водяних знаків і захисту клітинок. Список статусів, стовпці та пороги кольорових сповіщень можна змінити під себе.
Схожі шаблони
Квитанція про отримання платежу
Квитанція, яка документує отриманий від клієнта платіж із датою, порядковим номером, сумою (цифрами й прописом), способом оплати та залишком боргу; друкується у двох примірниках, а список виданих квитанцій — на окремій вкладці.
Квитанція про видачу коштів
Квитанція, яка дає змогу отримувачу підписати факт отримання коштів, що вибули з бізнесу готівкою, переказом або чеком; друкується у двох примірниках, а список виданих квитанцій і підсумок за видами витрат — на окремих вкладках.
Щоденна касова книга
Веде надходження й видачу готівки в касі день за днем; автоматично знаходить різницю між підрахунком на кінець дня та книгою.
Останнє оновлення: 27 вересня 2026
Пошукові запити: облік чеків і векселів excelоблік чеків excelзразок списку обліку чеків excelexcel-таблиця обліку чеків і векселівоблік платежів за чеками excelтаблиця обліку чеків