Excel Pencatatan Rekening Pelanggan/Pemasok
Tabel mutasi yang menjalankan selisih utang–piutang per rekening untuk transaksi pelanggan dan pemasok, dengan peringatan jatuh tempo.
Tabel Excel Pelacakan Cek dan Surat Promes (Template Gratis)
Tabel Excel pelacakan cek dan surat promes (senet) adalah buku kerja siap pakai yang mencatat cek dan surat promes yang Anda terima dan berikan beserta nominal, jatuh tempo, dan statusnya dalam satu file, lalu menampilkan dengan rumus sisa hari menuju jatuh tempo masing-masing serta berapa yang akan Anda tagih dan bayar bulan ini. Dokumen yang diterima dan yang diberikan berada di daftar yang sama tetapi dipisahkan dengan kolom Arah; total kedua sisi tidak pernah tercampur, sheet Ringkasan menghitung keduanya terpisah dan menampilkan selisihnya sebagai dampak kas bersih bulan ini. Dokumen yang jatuh tempo dalam tujuh hari berwarna kuning, sedangkan yang sudah lewat jatuh tempo tetapi masih tercatat di portofolio berwarna merah. Cara menyusun portofolio dan cara mencatat kembali dokumen yang ditolak (cek kosong) ke akun mitra dagang sudah kami jelaskan langkah demi langkah di panduan cara melacak cek dan surat promes; halaman ini adalah tabel dari sistem tersebut yang bisa Anda unduh dan isi.
Unduh gratis
Excel (.xlsx) · rumus, daftar dropdown, dan peringatan berwarna sudah terpasang · tanpa keanggotaan.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Rumus sudah siap🔓 Tanpa kata sandi, tanpa watermark💳 Gratis
Kolom apa saja yang ada di templat?
| Kolom | Fungsinya |
|---|---|
| Jenis / Arah | Jenis: cek atau surat promes. Arah: Diterima (dari pelanggan, akan Anda tagih) atau Diberikan (kepada pemasok, akan Anda bayar). Keduanya dipilih dari daftar pilihan; semua total dihitung terpisah menurut Arah. |
| Penerbit / Pihak Berutang | Orang atau perusahaan yang menerbitkan cek atau menandatangani surat promes. Pada cek yang datang lewat endosemen, ini bisa berbeda dari pelanggan yang menyerahkan cek kepada Anda; tuliskan keduanya terpisah. |
| Mitra Penerima / Pemberi | Pelanggan atau pemasok yang menyerahkan dokumen kepada Anda atau menerimanya dari Anda. Nominal dokumen yang ditolak dicatat kembali ke akun mitra ini. |
| Bank / Cabang, No. Seri | Bank, cabang, dan nomor seri cek; pada surat promes bank dikosongkan dan nomor surat promes yang ditulis. Ini adalah informasi yang dicari saat mencocokkan dengan bank. |
| Tanggal Terbit / Tanggal Jatuh Tempo | Tanggal dokumen diterbitkan dan tanggal harus dibayar. Semua perhitungan didasarkan pada tanggal jatuh tempo. |
| Nominal | Nominal yang tertera pada dokumen, dalam Lira Turki. |
| Status | Daftar pilihan: Dalam portofolio (belum selesai; untuk dokumen yang diberikan, hari pembayaran belum tiba), Diendosemen, Tertagih, Dibayar, Cek kosong / protes. Dokumen yang sudah selesai tidak dihapus, statusnya diubah. |
| Diendosemen Kepada | Jika Anda membayar pemasok dengan mengendosemen cek yang diterima, tulis kepada siapa cek itu Anda serahkan. Cek yang diendosemen dikurangi dari total portofolio. |
| Sisa Hari ke Jatuh Tempo | Otomatis: untuk dokumen di portofolio, tanggal jatuh tempo dikurangi hari ini. Nilai negatif berarti jatuh tempo sudah lewat dan berwarna merah; kosong untuk dokumen yang sudah selesai. |
| Status Jatuh Tempo | Otomatis: TERLAMBAT (merah), MINGGU INI (kuning), DALAM 30 HARI, atau MASIH ADA WAKTU. Urutkan daftar berdasarkan kolom ini atau sisa hari. |
| Ringkasan | Total diterima dan diberikan di portofolio, total diterima dan diberikan yang jatuh tempo bulan ini, dampak kas bersih bulan ini, 30 hari ke depan, dokumen terbuka yang sudah lewat jatuh tempo, serta nominal yang diendosemen dan yang ditolak. |
Bagaimana cara menggunakannya?
- Unduh file, hapus baris contoh di sheet "Data", lalu masukkan setiap cek dan surat promes yang Anda pegang sebagai baris terpisah: jenis, arah, penerbit, mitra, bank, no. seri, tanggal terbit dan jatuh tempo, nominal.
- Biarkan status dokumen yang belum ditagih atau belum dibayar tetap "Dalam portofolio"; sisa hari ke jatuh tempo dan status jatuh tempo dihitung otomatis.
- Urutkan daftar menurut kolom "Sisa Hari ke Jatuh Tempo" dan tinjau 30 hari ke depan seminggu sekali; baris kuning adalah dokumen yang minggu ini harus disetor ke bank atau dibayar.
- Pada hari jatuh tempo, ubah status di hari yang sama menjadi "Tertagih", "Dibayar", atau "Diendosemen"; jika diendosemen, tulis kepada siapa. Jangan hapus baris yang sudah selesai.
- Tandai dokumen yang ditolak atau diprotes sebagai "Cek kosong / protes" dan di hari yang sama catat nominalnya kembali sebagai utang pada akun mitra tersebut; di awal bulan, periksa total yang akan masuk dan keluar bulan ini di sheet "Ringkasan".
Cocok untuk siapa?
- Grosir, toko bangunan, toko material, dan distributor yang menerima cek atau surat promes berjangka dari pelanggan
- Usaha kecil yang membayar pemasok dengan cek dan ingin membandingkan hari pembayaran dengan kas
- Mereka yang membayar pemasok dengan mengendosemen cek yang diterima dan tidak ingin kehilangan jejak posisi tiap cek
- Pedagang kecil yang ingin menghimpun portofolio dokumen dalam satu tabel sebelum beralih ke program akuntansi
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana membuat daftar pelacakan cek di Excel?
Setiap dokumen menjadi satu baris: jenis, arah (diterima / diberikan), penerbit, bank, no. seri, tanggal jatuh tempo, nominal, dan status. Jika tanggal jatuh tempo ada di kolom H, sisa hari dihitung dengan rumus =H2-TODAY(), dan total portofolio yang diterima dengan =SUMIFS(I:I;B:B;"Diterima";J:J;"Dalam portofolio"). Pada template ini rumus, daftar pilihan, dan pewarnaan sudah terpasang untuk 300 baris.
Haruskah cek yang diterima dan yang diberikan disimpan dalam daftar yang sama?
Boleh dalam satu file, tetapi totalnya tidak boleh digabung: cek yang diterima adalah kas yang akan datang, cek yang diberikan adalah kas yang akan keluar. Pada template ini kedua sisi dipisahkan dengan kolom Arah, lewat filter Anda bisa melihat salah satunya saja, dan sheet Ringkasan menampilkan kedua total secara terpisah. Alasan keduanya dipisah kami jelaskan dengan contoh portofolio di panduan pelacakan cek dan surat promes.
Bagaimana melacak pembayaran cek?
Urutkan tanggal jatuh tempo cek yang diberikan, lalu setiap minggu bandingkan total yang harus dibayar dalam 30 hari ke depan dengan cek yang diterima yang akan tertagih pada periode yang sama dan uang yang ada di kas. Baris "30 hari ke depan" di sheet Ringkasan menyediakan perbandingan ini; baca jumlah kas dari buku kas harian Anda.
Bagaimana mencatat cek yang diendosemen?
Tanpa menghapus baris, ubah statusnya menjadi "Diendosemen" dan tulis nama pemasok di kolom "Diendosemen Kepada". Dengan begitu cek keluar dari total portofolio tetapi riwayatnya tetap ada; jika cek itu kemudian dikembalikan kepada Anda, dari sini Anda tahu dokumen mana yang dimaksud. Untuk sisi hukum tanggung jawab atas cek yang diendosemen, konsultasikan dengan akuntan atau pengacara Anda.
Apa yang harus dilakukan jika cek ditolak (cek kosong)?
Dari sisi pencatatan: jangan hapus barisnya, ubah statusnya menjadi "Cek kosong / protes", dan di hari yang sama catat nominalnya kembali sebagai utang pada tabel pencatatan akun mitra dagang pelanggan tersebut; jika tidak, piutang itu hilang di antara dua daftar. Langkah selanjutnya adalah proses hukum dan di luar cakupan template ini; untuk apa yang harus dilakukan, konsultasikan dengan akuntan atau pengacara Anda.
Dokumen apa yang dibuat saat menerima cek dari pelanggan atau memberi cek kepada pemasok?
Saat menerima cek, Anda dapat memberi pelanggan kuitansi penerimaan pembayaran yang mencantumkan bank, no. seri, dan jatuh tempo; saat memberi cek kepada pemasok, Anda dapat meminta penerima menandatangani kuitansi pembayaran keluar. Kuitansi mendokumentasikan satu penyerahan, sedangkan tabel ini memungkinkan dokumen dipantau sampai jatuh tempo dan akhir nasibnya.
Apakah templat ini gratis, dan perlukah keanggotaan?
Ya, gratis. File ini tidak meminta email, keanggotaan, atau pembayaran; tanpa watermark dan proteksi sel. Daftar status, kolom, dan ambang peringatan berwarna dapat Anda ubah sesuai kebutuhan.
Templat terkait
Kuitansi Penerimaan Pembayaran
Kuitansi yang dapat dicetak rangkap dua, mendokumentasikan pembayaran yang Anda terima dari pelanggan dengan tanggal, no. urut, nominal (angka dan huruf), cara pembayaran, dan sisa utang; daftar kuitansi yang diterbitkan ada di sheet terpisah.
Kuitansi Pembayaran Keluar
Kuitansi yang dapat dicetak rangkap dua, ditandatangani penerima untuk pembayaran tunai, transfer, atau cek yang keluar dari usaha; daftar kuitansi yang diterbitkan dan total menurut jenis biaya ada di sheet terpisah.
Buku Kas Harian
Mencatat uang tunai yang masuk dan keluar kas hari demi hari; selisih antara hitungan akhir hari dan buku ditemukan otomatis.
Pembaruan terakhir: 27 September 2026
Istilah yang dicari: pelacakan cek dan surat promes excelpelacakan cek excelcontoh daftar pelacakan cek exceltabel excel pelacakan cek dan surat promespelacakan pembayaran cek exceltabel pelacakan cek