Excel za praćenje salda kupaca i dobavljača
Tablica izvatka koja po kupcu/dobavljaču vodi razliku duguje–potražuje u prometu kupaca i dobavljača i upozorava na dospijeće.
Excel tablica za praćenje čekova i mjenica (besplatni predložak)
Excel tablica za praćenje čekova i mjenica (u Turkoj „çek senet”; senet je vrsta mjenice odnosno zadužnice) gotova je radna knjiga u kojoj jednom datotekom bilježite primljene i izdane čekove i mjenice s iznosom, dospijećem i statusom, a formulama dobivate koliko je dana ostalo do dospijeća svakoga od njih te koliko ćete ovaj mjesec naplatiti i platiti. Primljeni i izdani papiri stoje na istom popisu, ali se razlikuju stupcem Smjer; zbrojevi dviju strana nigdje se ne miješaju, list Sažetak računa ih odvojeno, a njihovu razliku daje kao neto novčani učinak ovog mjeseca. Papir koji dospijeva unutar sedam dana svijetli žuto, a onaj kojem je dospijeće prošlo, a još je u portfelju, crveno. Kako postaviti portfelj i kako vratiti neizvršen papir na račun partnera, korak po korak opisali smo u vodiču kako pratiti čekove i mjenice; ova stranica sadrži tablicu tog sustava koju možete preuzeti i ispuniti.
Preuzmite besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajući popisi i obojena upozorenja već postavljeni · bez članstva.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formule gotove🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koji stupci postoje u predlošku?
| Stupac | Čemu služi |
|---|---|
| Vrsta / Smjer | Vrsta: ček ili mjenica. Smjer: Primljeno (dobili ste od kupca, naplatit ćete) ili Izdano (dali ste dobavljaču, platit ćete). Oboje se bira iz padajućeg izbornika; svi se zbrojevi računaju odvojeno prema Smjeru. |
| Izdavatelj / Dužnik | Osoba ili tvrtka koja je izdala ček ili potpisala mjenicu. Kod čeka koji dolazi indosamentom to ne mora biti isti kupac koji vam je ček predao; upišite ih odvojeno. |
| Partner od kojeg je primljeno / kojem je izdano | Kupac ili dobavljač od kojeg ste papir primili ili kojem ste ga dali. Iznos neizvršenog papira vraća se na račun tog partnera. |
| Banka / Poslovnica, Serijski broj | Banka, poslovnica i serijski broj čeka; kod mjenice banka ostaje prazna, a upisuje se broj mjenice. To su podaci po kojima se traži pri usklađivanju s bankom. |
| Datum izdavanja / Datum dospijeća | Datum kada je papir izdan i datum kada ga je potrebno platiti. Svi se izračuni rade prema datumu dospijeća. |
| Iznos | Iznos na papiru, u turskim lirama. |
| Status | Padajući izbornik: U portfelju (još nije zatvoreno; kod izdanog papira dan plaćanja nije stigao), Indosirano, Naplaćeno, Plaćeno, Neizvršeno / protestirano. Zatvoreni papir se ne briše, mijenja mu se status. |
| Kome je indosirano | Ako ste primljeni ček indosamentom predali dobavljaču kao plaćanje, upišite kome ste ga dali. Indosirani ček odbija se od zbroja portfelja. |
| Dana do dospijeća | Automatski: kod papira u portfelju datum dospijeća minus danas. Negativna vrijednost znači da je dospijeće prošlo i svijetli crveno; kod zatvorenog papira ostaje prazno. |
| Status dospijeća | Automatski: DOSPJELO (crveno), OVAJ TJEDAN (žuto), U 30 DANA ili IMA ROK. Popis sortirajte po ovom stupcu ili po preostalim danima. |
| Sažetak | Ukupno primljeno i izdano u portfelju, ukupno primljeno i izdano s dospijećem ovaj mjesec, neto novčani učinak ovog mjeseca, sljedećih 30 dana, otvoreni papiri kojima je dospijeće prošlo, indosirani iznos i iznos neizvršenih papira. |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku, na listu „Podaci” obrišite primjere redaka i svaki ček i mjenicu koje imate unesite u zaseban redak: vrsta, smjer, izdavatelj, partner, banka, serijski broj, datum izdavanja i dospijeća, iznos.
- Status papira koji još nije naplaćen ili plaćen ostavite na „U portfelju”; dani do dospijeća i status dospijeća računaju se sami.
- Sortirajte popis po stupcu „Dana do dospijeća” i jednom tjedno pregledajte sljedećih 30 dana; žuti reci su papiri koje ovaj tjedan treba položiti u banku ili platiti.
- Kad dođe dan dospijeća, istog dana promijenite status u „Naplaćeno”, „Plaćeno” ili „Indosirano”; ako ste indosirali, upišite kome ste ga dali. Zatvoreni redak ne brišite.
- Papir koji nije izvršen ili je protestiran označite kao „Neizvršeno / protestirano” i istog dana iznos upišite natrag kao dugovanje na račun tog partnera; početkom mjeseca na listu „Sažetak” provjerite ukupno što ovaj mjesec dolazi i odlazi.
Za koga je prikladno?
- Veletrgovci, trgovci željezarijom i građevinskim materijalom te distributeri koji od kupaca primaju čekove ili mjenice s odgođenim dospijećem
- Mala poduzeća koja dobavljačima plaćaju čekom i žele usporediti dane plaćanja s stanjem blagajne
- Oni koji primljeni ček indosamentom predaju dobavljaču kao plaćanje i ne žele izgubiti trag gdje se koji ček nalazi
- Obrtnici koji prije prelaska na računovodstveni program žele cijeli portfelj papira imati u jednoj tablici
Često postavljana pitanja
Kako napraviti popis za praćenje čekova u Excelu?
Svaki papir je jedan redak: vrsta, smjer (primljeno / izdano), izdavatelj, banka, serijski broj, datum dospijeća, iznos i status. Ako je datum dospijeća u stupcu H, dani do dospijeća dobivaju se formulom =H2-TODAY(), a zbroj primljenog portfelja formulom =SUMIFS(I:I;B:B;"Primljeno";J:J;"U portfelju"). U ovom predlošku te su formule, padajući izbornici i bojanje već postavljeni za 300 redaka.
Trebaju li se primljeni i izdani čekovi voditi na istom popisu?
Mogu u istoj datoteci, ali se zbrojevi nikad ne smiju zbrajati zajedno: primljeni ček je budući priljev, izdani ček budući odljev. U ovom predlošku dvije su strane odvojene stupcem Smjer, filtrom možete vidjeti samo jednu, a list Sažetak daje oba zbroja zasebno. Zašto se vode odvojeno, objasnili smo s primjerom portfelja u vodiču za praćenje čekova i mjenica.
Kako pratiti plaćanje čekova?
Sortirate datume dospijeća izdanih čekova i svaki tjedan zbroj koji treba platiti u sljedećih 30 dana uspoređujete s primljenim čekovima koji se u istom razdoblju naplaćuju te s novcem u blagajni. Reci „Sljedećih 30 dana” na listu Sažetak daju tu usporedbu gotovu; iznos u blagajni pročitajte iz svoje dnevne blagajničke knjige.
Kako evidentirati indosirani ček?
Ne brišite redak, nego mu promijenite status u „Indosirano” i u stupac „Kome je indosirano” upišite ime dobavljača. Tako ček nestaje iz zbroja portfelja, ali povijest ostaje; ako vam se ček kasnije vrati, ovdje ćete pronaći o kojem je papiru riječ. Za pravnu stranu odgovornosti u vezi s indosiranim čekom obratite se svom računovođi ili odvjetniku.
Što učiniti s čekom koji nije izvršen?
S gledišta evidencije: ne brišite redak, promijenite mu status u „Neizvršeno / protestirano” i istog dana iznos upišite natrag kao dugovanje u tablicu za praćenje računa tog kupca; u protivnom se potraživanje izgubi između dva popisa. Daljnji koraci pravni su postupak i izvan su opsega ovog predloška; što poduzeti, pitajte svog računovođu ili odvjetnika.
Koji se dokument izdaje kad primite ček od kupca ili dajete ček dobavljaču?
Kad primite ček, kupcu možete izdati potvrdu o naplati u kojoj su upisani banka, serijski broj i dospijeće; kad dobavljaču dajete ček, primatelju možete dati potpisati potvrdu o isplati. Potvrda dokumentira jednu predaju, a ova tablica omogućuje da se papir prati sve do dospijeća i konačnog ishoda.
Je li predložak besplatan i treba li članstvo?
Da, besplatan je. Datoteka ne traži e-poštu, registraciju ni plaćanje; nema vodenog žiga ni zaštite ćelija. Popis statusa, stupce i pragove obojenih upozorenja možete prilagoditi sebi.
Srodni predlošci
Potvrda o naplati
Potvrda koja se može ispisati u dva primjerka i dokumentira uplatu primljenu od kupca: datum, redni broj, iznos (brojkom i slovima), način plaćanja i preostali dug; popis izdanih potvrda je na zasebnom listu.
Potvrda o isplati
Potvrda koja se može ispisati u dva primjerka, a primatelj novca njome potpisom potvrđuje gotovinsku isplatu, uplatu preko računa ili plaćanje čekom iz poslovanja; popis izdanih potvrda i zbroj po vrsti troška nalaze se na zasebnim listovima.
Dnevna blagajnička knjiga
Vodi gotovinu koja ulazi u blagajnu i izlazi iz nje dan po dan; razliku između dnevnog brojanja i knjige pronalazi automatski.
Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2026.
Traženi pojmovi: praćenje čekova i mjenica excelpraćenje čekova excelprimjer popisa za praćenje čekova excelexcel tablica za praćenje čekova i mjenicapraćenje plaćanja čekova exceltablica za praćenje čekova