Excel для учёта контрагентов (cari hesap — расчёты с клиентами и поставщиками)
Выписка, которая по каждому контрагенту ведёт разницу между дебетом и кредитом по операциям с клиентами и поставщиками и предупреждает о сроках оплаты.
Таблица Excel для учёта чеков и векселей (бесплатный шаблон)
Таблица Excel для учёта чеков и векселей (в Турции это «çek» — банковские чеки с отсрочкой платежа — и «senet» — простые векселя) — это готовая рабочая книга, в которой полученные и выданные чеки и векселя записываются в одном файле с суммой, сроком и статусом, а формулы показывают, сколько дней осталось до срока каждого из них и сколько вы получите и заплатите в этом месяце. Полученные и выданные документы лежат в одном списке, но разделены столбцом Направление; итоги двух сторон нигде не смешиваются, лист «Итоги» считает их отдельно, а разницу выдаёт как чистый денежный эффект этого месяца. Документ со сроком в течение семи дней подсвечивается жёлтым, просроченный, но всё ещё числящийся в портфеле — красным. Как выстроить портфель и как вернуть на счёт контрагента документ, оказавшийся непокрытым, мы шаг за шагом рассказали в руководстве как вести учёт чеков и векселей; эта страница — готовая таблица этой схемы, которую можно скачать и заполнить.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 30 КБ · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Вид / Направление | Вид: чек или вексель. Направление: Полученный (полученный от клиента, по нему вы будете получать деньги) или Выданный (выданный поставщику, по нему вы будете платить). Оба значения выбираются из выпадающего списка; все итоги считаются отдельно по Направлению. |
| Чекодатель / Должник | Лицо или компания, выписавшие чек или подписавшие вексель. Если чек пришёл по индоссаменту (передаточной надписи), он может быть не от того клиента, который передал его вам; впишите их отдельно. |
| Контрагент, от которого получен / которому выдан | Клиент или поставщик, который передал вам документ или которому передали его вы. Сумма непокрытого документа возвращается на счёт этого контрагента. |
| Банк / Отделение, Серийный номер | Банк, отделение и серийный номер чека; для векселя банк остаётся пустым, вписывается номер векселя. Это данные, по которым ищут документ при сверке с банком. |
| Дата выписки / Дата срока | Дата, когда документ выписан, и дата, к которой он должен быть оплачен. Все расчёты ведутся по дате срока. |
| Сумма | Сумма, указанная на документе, в турецких лирах. |
| Статус | Выпадающий список: В портфеле (ещё не закрыт; для выданных документов — срок платежа ещё не наступил), Передан по индоссаменту, Получен платёж, Оплачен, Не покрыт / опротестован. Закрытый документ не удаляется, меняется его статус. |
| Кому передан по индоссаменту | Если вы расплатились с поставщиком, передав ему полученный чек по индоссаменту, впишите, кому вы его отдали. Переданный чек вычитается из итога портфеля. |
| Дней до срока | Автоматически: для документа в портфеле — дата срока минус сегодня. Отрицательное значение означает, что срок прошёл, и подсвечивается красным; для закрытого документа остаётся пустым. |
| Статус срока | Автоматически: ПРОСРОЧЕНО (красный), НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ (жёлтый), В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ или СРОК ЕЩЁ НЕ НАСТУПИЛ. Сортируйте список по этому столбцу или по числу оставшихся дней. |
| Итоги | Итого полученных и выданных в портфеле, итого полученных и выданных со сроком в этом месяце, чистый денежный эффект этого месяца, ближайшие 30 дней, просроченные открытые документы, сумма переданных по индоссаменту и непокрытых. |
Как пользоваться?
- Скачайте файл, на листе «Данные» удалите строки-примеры и внесите каждый имеющийся у вас чек и вексель отдельной строкой: вид, направление, чекодатель, контрагент, банк, серийный номер, даты выписки и срока, сумма.
- Статус документов, по которым платёж ещё не получен или не совершён, оставляйте «В портфеле»; число дней до срока и состояние срока рассчитаются автоматически.
- Отсортируйте список по столбцу «Дней до срока» и раз в неделю просматривайте ближайшие 30 дней; жёлтые строки — это документы, которые на этой неделе нужно сдать в банк или оплатить.
- В день наступления срока в тот же день меняйте статус на «Получен платёж», «Оплачен» или «Передан по индоссаменту»; если передавали по индоссаменту, впишите, кому. Закрытую строку не удаляйте.
- Документ, оказавшийся непокрытым или опротестованным, отметьте как «Не покрыт / опротестован» и в тот же день верните сумму на счёт этого контрагента как долг; в начале месяца на листе «Итоги» проверьте, сколько в этом месяце поступит и сколько уйдёт.
Кому подходит?
- Оптовики, магазины скобяных изделий и стройматериалов, дистрибьюторы, которые получают от клиентов чеки и векселя с отсрочкой
- Малый бизнес, который платит поставщикам чеками и хочет сопоставлять дни платежей с остатком в кассе
- Те, кто расплачивается с поставщиком полученным чеком по индоссаменту и не хочет терять из виду, где какой чек находится
- Мелкие торговцы, которые хотят собрать портфель документов в одну таблицу, прежде чем перейти на бухгалтерскую программу
Часто задаваемые вопросы
Как сделать список контроля чеков в Excel?
Каждый документ — одна строка: вид, направление (полученный / выданный), чекодатель, банк, серийный номер, дата срока, сумма и статус. Если дата срока в столбце H, число дней до срока считается формулой =H2-СЕГОДНЯ(), а итог полученного портфеля — формулой =СУММЕСЛИМН(I:I;B:B;"Полученный";J:J;"В портфеле"). В этом шаблоне такие формулы, выпадающие списки и цветовая подсветка уже настроены на 300 строк.
Нужно ли вести полученные и выданные чеки в одном списке?
В одном файле можно, но итоги нельзя складывать вместе никогда: полученный чек — это будущий приход денег, выданный — будущий расход. В этом шаблоне стороны разделены столбцом «Направление», фильтром можно оставить только одну из них, а лист «Итоги» выдаёт оба итога отдельно. Почему их нужно вести раздельно, мы объяснили на примере портфеля в руководстве по учёту чеков и векселей.
Как следить за оплатой чеков?
Отсортируйте выданные чеки по датам срока и каждую неделю сравнивайте сумму к оплате в ближайшие 30 дней с полученными чеками, по которым в тот же период придут деньги, и с деньгами в кассе. Строки «Ближайшие 30 дней» на листе «Итоги» дают это сравнение в готовом виде; сумму в кассе берите из вашей ежедневной кассовой книги.
Как записать чек, переданный по индоссаменту?
Не удаляя строку, смените статус на «Передан по индоссаменту» и впишите название поставщика в столбец «Кому передан по индоссаменту». Так чек вычитается из итога портфеля, но история остаётся; если чек потом вернётся к вам, здесь можно найти, какой это был документ. По юридической стороне ответственности за переданный по индоссаменту чек проконсультируйтесь со своим бухгалтером или юристом.
Что делать, если чек оказался непокрытым?
С точки зрения учёта: не удаляйте строку, смените статус на «Не покрыт / опротестован» и в тот же день верните сумму как долг в таблицу учёта расчётов этого клиента; иначе требование потеряется между двумя списками. Дальнейшие шаги — юридическая процедура и выходят за рамки этого шаблона; о том, как действовать, проконсультируйтесь со своим бухгалтером или юристом.
Какой документ оформляется, когда вы получаете чек от клиента или выдаёте чек поставщику?
Получив чек, вы можете выдать клиенту приходную квитанцию, в которой указаны банк, серийный номер и срок; выдавая чек поставщику, можете попросить получившего подписать расходную квитанцию. Квитанция фиксирует одну передачу, а эта таблица позволяет отслеживать документ до его срока и дальнейшей судьбы.
Шаблон бесплатный, нужна ли регистрация?
Да, бесплатно. Файл не требует ни электронной почты, ни регистрации, ни оплаты; в нём нет водяных знаков и защиты ячеек. Список статусов, столбцы и пороги цветовых предупреждений можно изменить под себя.
Похожие шаблоны
Приходная квитанция
Квитанция, которую можно распечатать в двух экземплярах и которая подтверждает полученный от клиента платёж: дата, порядковый номер, сумма (цифрами и прописью), способ оплаты и остаток долга; список выданных квитанций — на отдельном листе.
Расходная квитанция
Квитанция в двух экземплярах для печати, в которой получатель денег подписывается за наличные, перевод или платёж чеком, выданные бизнесом; список выданных квитанций и итоги по видам расходов — на отдельных листах.
Ежедневная кассовая книга
Ведёт приход и расход наличных в кассе по дням; автоматически находит разницу между подсчётом в конце дня и книгой.
Последнее обновление: 27 сентября 2026
Поисковые запросы: учёт чеков и векселей excelучёт чеков excelобразец списка контроля чеков excelтаблица excel учёта чеков и векселейконтроль оплаты чеков excelтаблица учёта чеков