Excel theo dõi công nợ khách hàng (cari hesap)
Bảng sao kê theo dõi chênh lệch nợ–có theo từng đối tác trong các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, kèm cảnh báo đến hạn.
Bảng Excel theo dõi séc và kỳ phiếu (mẫu miễn phí)
Bảng Excel theo dõi séc và kỳ phiếu (çek senet) là một sổ tính có sẵn, ghi toàn bộ séc và kỳ phiếu bạn nhận và phát hành trong một tệp với số tiền, ngày đến hạn và trạng thái, đồng thời dùng công thức cho biết mỗi chứng từ còn bao nhiêu ngày đến hạn, tháng này bạn sẽ thu bao nhiêu và phải trả bao nhiêu. Chứng từ nhận và phát hành nằm chung một danh sách nhưng được tách bằng cột Chiều; tổng của hai bên không bao giờ bị lẫn vào nhau, tab Tổng hợp tính riêng từng bên và cho ra chênh lệch của chúng là tác động dòng tiền ròng của tháng này. Chứng từ đến hạn trong vòng bảy ngày được tô vàng, chứng từ đã quá hạn nhưng vẫn còn trong danh mục được tô đỏ. Chúng tôi đã hướng dẫn từng bước cách lập danh mục và cách ghi ngược séc bị trả lại (không đủ tiền) vào công nợ của đối tác trong hướng dẫn cách theo dõi séc và kỳ phiếu; trang này là bảng tính của cách làm đó để bạn tải về và điền.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Có sẵn công thức🔓 Không mật khẩu, không hình mờ💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Loại / Chiều | Loại: séc hoặc kỳ phiếu. Chiều: Đã nhận (nhận từ khách hàng, bạn sẽ thu tiền) hoặc Đã phát hành (đưa cho nhà cung cấp, bạn sẽ phải trả). Cả hai đều chọn từ danh sách thả xuống; mọi khoản tổng đều được tính riêng theo Chiều. |
| Người phát hành / Người nợ | Cá nhân hoặc công ty ký phát séc hoặc ký kỳ phiếu. Với séc đến qua ký hậu, người này có thể không phải là khách hàng đã đưa séc cho bạn; hãy ghi riêng hai người. |
| Đối tác nhận từ / phát hành cho | Khách hàng hoặc nhà cung cấp đã nhận chứng từ từ bạn hoặc đưa chứng từ cho bạn. Số tiền của chứng từ bị trả lại (không đủ tiền) sẽ được ghi ngược vào tài khoản của đối tác này. |
| Ngân hàng / Chi nhánh, Số seri | Ngân hàng, chi nhánh và số seri của séc; với kỳ phiếu thì để trống ngân hàng và ghi số kỳ phiếu. Đây là thông tin cần tra khi đối chiếu với ngân hàng. |
| Ngày phát hành / Ngày đến hạn | Ngày chứng từ được lập và ngày phải thanh toán. Mọi phép tính đều dựa trên ngày đến hạn. |
| Số tiền | Số tiền ghi trên chứng từ, tính bằng lira Thổ Nhĩ Kỳ (TL). |
| Tình trạng | Danh sách thả xuống: Trong danh mục (chưa đóng; với chứng từ phát hành là chưa đến ngày thanh toán), Đã ký hậu, Đã thu, Đã thanh toán, Bị trả lại (không đủ tiền) / kháng nghị. Chứng từ đã đóng không bị xóa mà chỉ đổi trạng thái. |
| Ký hậu cho ai | Nếu bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng cách ký hậu một tờ séc nhận được, hãy ghi bạn đã đưa cho ai. Séc đã ký hậu được trừ khỏi tổng danh mục. |
| Số ngày còn đến hạn | Tự động: với chứng từ còn trong danh mục, bằng ngày đến hạn trừ đi hôm nay. Giá trị âm cho biết đã quá hạn và được tô đỏ; với chứng từ đã đóng thì để trống. |
| Tình trạng hạn | Tự động: QUÁ HẠN (đỏ), TUẦN NÀY (vàng), TRONG 30 NGÀY hoặc CÒN HẠN. Hãy sắp xếp danh sách theo cột này hoặc theo số ngày còn lại. |
| Tổng hợp | Tổng chứng từ nhận và phát hành trong danh mục, tổng nhận và phát hành đến hạn trong tháng này, tác động dòng tiền ròng của tháng này, 30 ngày tới, chứng từ còn mở đã quá hạn, số tiền đã ký hậu và số tiền bị trả lại (không đủ tiền). |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về, xóa các dòng mẫu ở tab "Dữ liệu" và nhập mỗi tờ séc, mỗi kỳ phiếu bạn đang có thành một dòng riêng: loại, chiều, người phát hành, đối tác, ngân hàng, số seri, ngày phát hành và ngày đến hạn, số tiền.
- Với chứng từ chưa thu hoặc chưa trả, hãy để trạng thái "Trong danh mục"; số ngày còn đến hạn và tình trạng đến hạn sẽ tự động được tính.
- Sắp xếp danh sách theo cột "Số ngày còn đến hạn" và mỗi tuần xem lại 30 ngày tới một lần; các dòng màu vàng là chứng từ cần nộp vào ngân hàng hoặc cần thanh toán trong tuần này.
- Đến ngày đến hạn, hãy đổi trạng thái ngay trong ngày thành "Đã thu", "Đã thanh toán" hoặc "Đã ký hậu"; nếu đã ký hậu thì ghi bạn đã đưa cho ai. Đừng xóa dòng đã đóng.
- Đánh dấu chứng từ bị trả lại (không đủ tiền) hoặc bị kháng nghị là "Bị trả lại (không đủ tiền) / kháng nghị" và ngay trong ngày ghi ngược số tiền vào tài khoản của đối tác đó như một khoản nợ; đầu tháng hãy kiểm tra tổng thu và chi của tháng này ở tab "Tổng hợp".
Phù hợp với ai?
- Nhà bán buôn, cửa hàng sắt thép, cửa hàng vật liệu xây dựng và nhà phân phối nhận séc hoặc kỳ phiếu trả chậm từ khách hàng
- Doanh nghiệp nhỏ trả tiền nhà cung cấp bằng séc và muốn đối chiếu ngày thanh toán với quỹ tiền mặt
- Những ai trả tiền nhà cung cấp bằng cách ký hậu séc đã nhận và không muốn thất lạc việc tờ séc nào đang ở đâu
- Tiểu thương muốn gom danh mục chứng từ vào một bảng duy nhất trước khi chuyển sang phần mềm kế toán
Câu hỏi thường gặp
Làm danh sách theo dõi séc trong Excel như thế nào?
Mỗi chứng từ là một dòng: loại, chiều (nhận / phát hành), người phát hành, ngân hàng, số seri, ngày đến hạn, số tiền và trạng thái. Nếu ngày đến hạn nằm ở cột H thì số ngày còn lại tính bằng công thức =H2-TODAY(), còn tổng danh mục séc nhận tính bằng =SUMIFS(I:I,B:B,"Đã nhận",J:J,"Trong danh mục"). Trong mẫu này, các công thức, danh sách thả xuống và định dạng màu đã được thiết lập sẵn cho 300 dòng.
Séc nhận và séc phát hành có nên ghi chung một danh sách không?
Có thể để chung một tệp nhưng tuyệt đối không được cộng gộp các khoản tổng: séc nhận là tiền sẽ vào, séc phát hành là tiền sẽ ra. Trong mẫu này, hai bên được tách bằng cột Chiều, bạn có thể lọc chỉ xem một bên và tab Tổng hợp đưa ra riêng từng khoản tổng. Chúng tôi đã giải thích lý do phải tách riêng, kèm danh mục ví dụ, trong hướng dẫn theo dõi séc và kỳ phiếu.
Theo dõi thanh toán séc như thế nào?
Bạn sắp xếp ngày đến hạn của các séc phát hành, mỗi tuần so sánh tổng số phải trả trong 30 ngày tới với các séc nhận sẽ thu trong cùng kỳ và với số tiền đang có trong quỹ. Các dòng "30 ngày tới" ở tab Tổng hợp cho sẵn phép so sánh này; hãy lấy số tiền trong quỹ từ sổ quỹ tiền mặt hằng ngày của bạn.
Ghi séc đã ký hậu như thế nào?
Đừng xóa dòng, hãy đổi trạng thái thành "Đã ký hậu" và ghi tên nhà cung cấp vào cột "Ký hậu cho ai". Như vậy séc được trừ khỏi tổng danh mục nhưng lịch sử vẫn còn; nếu sau này séc quay lại với bạn, bạn có thể tìm ra đó là chứng từ nào từ đây. Về khía cạnh pháp lý của trách nhiệm đối với séc đã ký hậu, hãy hỏi kế toán viên hoặc luật sư của bạn.
Phải làm gì khi séc bị trả lại (không đủ tiền)?
Về mặt ghi chép: đừng xóa dòng, hãy đổi trạng thái thành "Bị trả lại (không đủ tiền) / kháng nghị" và ngay trong ngày ghi ngược số tiền vào bảng theo dõi công nợ của khách hàng đó như một khoản nợ; nếu không, khoản phải thu sẽ lạc giữa hai danh sách. Những bước tiếp theo là một quy trình pháp lý và nằm ngoài phạm vi của mẫu này; để biết nên làm gì, hãy hỏi kế toán viên hoặc luật sư của bạn.
Khi nhận séc của khách hoặc đưa séc cho nhà cung cấp thì lập chứng từ nào?
Khi nhận séc, bạn có thể đưa cho khách một biên lai thu tiền ghi rõ ngân hàng, số seri và ngày đến hạn; khi đưa séc cho nhà cung cấp, bạn có thể nhờ người nhận ký một phiếu chi. Biên lai chỉ chứng minh một lần giao nhận, còn bảng này giúp theo dõi chứng từ cho đến ngày đến hạn và kết cục của nó.
Mẫu có miễn phí không, có cần đăng ký tài khoản không?
Có, miễn phí. Tệp không yêu cầu email, đăng ký hay thanh toán; không có hình mờ hay khóa ô. Bạn có thể thay đổi danh sách trạng thái, các cột và ngưỡng cảnh báo màu theo ý mình.
Mẫu liên quan
Biên lai thu tiền
Biên lai in được hai liên, chứng minh khoản thanh toán bạn nhận từ khách hàng với ngày, số thứ tự, số tiền (bằng số và bằng chữ), hình thức thanh toán và số nợ còn lại; danh sách các biên lai đã lập nằm ở tab riêng.
Phiếu chi
Phiếu chi in được hai liên, nhờ người nhận tiền ký xác nhận khoản tiền mặt, chuyển khoản hoặc séc mà doanh nghiệp chi ra; danh sách các phiếu đã lập và tổng theo loại chi phí nằm ở các tab riêng.
Sổ quỹ tiền mặt hằng ngày
Ghi tiền mặt vào và ra quỹ từng ngày; tự động tìm chênh lệch giữa số kiểm đếm cuối ngày và sổ.
Cập nhật lần cuối: 27 tháng 9 năm 2026
Từ khóa tìm kiếm: theo dõi séc kỳ phiếu exceltheo dõi séc excelmẫu danh sách theo dõi séc excelbảng excel theo dõi séc kỳ phiếutheo dõi thanh toán séc excelbảng theo dõi séc