Excel për ndjekjen e llogarive të klientëve dhe furnitorëve
Tabelë ekstrakti që mban diferencën borxh–kredi për çdo klient ose furnitor në lëvizjet e tyre dhe jep paralajmërim për afatet.
Tabela Excel e ndjekjes së çeqeve dhe kambialeve (shabllon falas)
Tabela Excel e ndjekjes së çeqeve dhe kambialeve është një libër pune i gatshëm që i regjistron në një skedar çeqet dhe kambialet që merrni e që jepni, me shumën, afatin dhe statusin, dhe me formulë tregon sa ditë i kanë mbetur afatit të secilit dhe sa do të arkëtoni e sa do të paguani këtë muaj. Letrat e marra dhe të dhëna qëndrojnë në të njëjtën listë, por ndahen me kolonën Drejtimi; totali i dy anëve nuk përzihet askund, skeda Përmbledhje i llogarit veçmas dhe diferencën e tyre e jep si efektin neto në para të këtij muaji. Letra me afat brenda shtatë ditëve ndriçon e verdhë, ajo me afat të kaluar që ende shfaqet në portofol ndriçon e kuqe. Se si ngrihet portofoli dhe si regjistrohet përsëri në llogarinë e klientit a furnitorit letra që doli pa mbulesë e kemi shpjeguar hap pas hapi në udhëzuesin si bëhet ndjekja e çeqeve dhe kambialeve; kjo faqe është tabela e atij rregulli, që mund ta shkarkoni dhe ta plotësoni.
Shkarko falas
Excel (.xlsx) · me formula, lista rënëse dhe sinjalizime me ngjyra të gatshme · pa anëtarësim.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formulat gati🔓 Pa fjalëkalim, pa filigram💳 Falas
Çfarë kolonash ka shablloni?
| Kolona | Për çfarë shërben |
|---|---|
| Lloji / Drejtimi | Lloji: çek ose kambial. Drejtimi: I marrë (e keni marrë nga klienti, do ta arkëtoni) ose I dhënë (ia keni dhënë furnitorit, do ta paguani). Të dyja zgjidhen nga lista; të gjitha totalet llogariten veçmas sipas Drejtimit. |
| Lëshuesi / Debitori | Personi ose firma që e ka lëshuar çekun ose e ka nënshkruar kambialin. Te çeku që vjen me xhirim, ky mund të mos jetë i njëjtë me klientin që ju e ka dhënë çekun; shkruajini të dy veçmas. |
| Klienti / Furnitori nga i cili u mor / të cilit iu dha | Klienti ose furnitori që ju ka dhënë ose ka marrë nga ju letrën. Shuma e letrës që doli pa mbulesë regjistrohet përsëri në llogarinë e këtij klienti a furnitori. |
| Banka / Dega, Nr. serik | Banka, dega dhe numri serik i çekut; te kambiali banka mbetet bosh dhe shkruhet numri i kambialit. Kjo është e dhëna që kërkohet gjatë përputhjes me bankën. |
| Data e lëshimit / Data e maturimit | Data kur është lëshuar letra dhe data kur duhet paguar. Të gjitha llogaritjet bëhen sipas datës së maturimit. |
| Shuma | Shuma e shkruar mbi letër, në lira turke. |
| Gjendja | Listë me zgjedhje: Në portofol (ende e pambyllur; te letra e dhënë, dita e pagesës nuk ka ardhur), E xhiruar, E arkëtuar, E paguar, Pa mbulesë / protestuar. Letra e mbyllur nuk fshihet, ndryshohet statusi i saj. |
| Kujt iu xhirua | Nëse keni bërë pagesë duke xhiruar një çek të marrë te furnitori, shkruani kujt ia keni dhënë. Çeku i xhiruar zbritet nga totali i portofolit. |
| Ditët që mbeten deri në afat | Automatike: te letra në portofol, data e maturimit minus sot. Vlera negative tregon se afati ka kaluar dhe ndriçon e kuqe; te letra e mbyllur mbetet bosh. |
| Gjendja e afatit | Automatike: AFATI KALUAR (e kuqe), KJO JAVË (e verdhë), BRENDA 30 DITËVE ose KA AFAT. Renditeni listën sipas kësaj kolone ose sipas ditëve që mbeten. |
| Përmbledhja | Totali i të marrave dhe të dhënave në portofol, totali i të marrave dhe të dhënave që maturohen këtë muaj, efekti neto në para i këtij muaji, 30 ditët e ardhshme, letrat e hapura me afat të kaluar, shuma e xhiruar dhe shuma e dalë pa mbulesë. |
Si përdoret?
- Shkarkoni skedarin, fshini rreshtat shembull në skedën "Të dhënat" dhe futni çdo çek e kambial që keni si rresht më vete: lloji, drejtimi, lëshuesi, klienti a furnitori, banka, nr. serik, data e lëshimit dhe e maturimit, shuma.
- Statusin e letrës që ende nuk është arkëtuar ose paguar lëreni "Në portofol"; ditët që mbeten dhe statusi i afatit llogariten vetvetiu.
- Renditeni listën sipas kolonës "Ditët që mbeten deri në afat" dhe një herë në javë shqyrtoni 30 ditët e ardhshme; rreshtat e verdhë janë letrat që këtë javë duhen depozituar në bankë ose paguar.
- Kur vjen dita e afatit, të njëjtën ditë ndryshoni statusin në "E arkëtuar", "E paguar" ose "E xhiruar"; nëse e keni xhiruar, shkruani kujt ia keni dhënë. Rreshtin e mbyllur mos e fshini.
- Letrën që doli pa mbulesë ose u protestua shënojeni "Pa mbulesë / protestuar" dhe shumën regjistrojeni të njëjtën ditë si debi në llogarinë e atij klienti a furnitori; në fillim të muajit kontrolloni te skeda "Përmbledhje" totalin që hyn e që del këtë muaj.
Për kë është i përshtatshëm?
- Shitës me shumicë, dyqane hekurishtesh e materialesh ndërtimi dhe distributorë që marrin çeqe ose kambiale me afat nga klientët
- Biznese të vogla që paguajnë furnitorin me çek dhe duan t'i krahasojnë ditët e pagesës me gjendjen e arkës
- Ata që paguajnë furnitorin duke xhiruar çekun e marrë dhe nuk duan ta humbasin gjurmën se ku ndodhet cili çek
- Tregtarë e zejtarë që para se të kalojnë te një program kontabiliteti duan ta mbledhin portofolin e letrave në një tabelë të vetme
Pyetje të shpeshta
Si bëhet lista e ndjekjes së çeqeve në Excel?
Çdo letër është një rresht: lloji, drejtimi (e marrë / e dhënë), lëshuesi, banka, nr. serik, data e maturimit, shuma dhe statusi. Nëse data e maturimit është në kolonën H, ditët që mbeten gjenden me formulën =H2-BUGÜN(), ndërsa totali i portofolit të marrë me =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde"). Në këtë shabllon këto formula, listat me zgjedhje dhe ngjyrosja vijnë të ngritura për 300 rreshta.
A duhet çeqet e marra dhe të dhëna të mbahen në të njëjtën listë?
Mund të mbahen në të njëjtin skedar, por totalet nuk duhen mbledhur kurrë bashkë: çeku i marrë është para që do të hyjë, çeku i dhënë është para që do të dalë. Në këtë shabllon dy anët ndahen me kolonën Drejtimi, me filtër mund të shihni vetëm njërën dhe skeda Përmbledhje i jep të dy totalet veçmas. Pse mbahen të ndara e kemi shpjeguar me një portofol shembull në udhëzuesin e ndjekjes së çeqeve dhe kambialeve.
Si bëhet ndjekja e pagesave me çek?
I renditni datat e maturimit të çeqeve të dhënë dhe çdo javë e krahasoni totalin që do të paguhet në 30 ditët e ardhshme me çeqet e marra që do të arkëtohen në të njëjtën periudhë dhe me paratë në arkë. Rreshtat "30 ditët e ardhshme" në skedën Përmbledhje e japin këtë krahasim të gatshëm; shumën në arkë lexojeni nga libri ditor i arkës.
Si regjistrohet një çek i xhiruar?
Pa e fshirë rreshtin, ndryshoni statusin në "E xhiruar" dhe në kolonën "Kujt iu xhirua" shkruani emrin e furnitorit. Kështu çeku zbritet nga totali i portofolit, por historiku mbetet; nëse çeku ju kthehet më vonë, këtu gjeni se cila letër ishte. Për anën ligjore të përgjegjësisë që lidhet me çekun e xhiruar, këshillohuni me kontabilistin tuaj të çertifikuar ose me një avokat.
Çfarë duhet bërë kur çeku del pa mbulesë?
Nga ana e regjistrimit: mos e fshini rreshtin, ndryshoni statusin në "Pa mbulesë / protestuar" dhe shumën regjistrojeni të njëjtën ditë si debi në tabelën e ndjekjes së llogarisë së atij klienti; përndryshe e drejta për arkëtim humbet mes dy listave. Hapat e mëtejshëm janë proces ligjor dhe janë jashtë qëllimit të këtij shablloni; për atë që duhet bërë, këshillohuni me kontabilistin tuaj të çertifikuar ose me një avokat.
Çfarë dokumenti lëshohet kur merrni çek nga klienti ose i jepni çek furnitorit?
Kur merrni çekun, klientit mund t'i jepni një mandat arkëtimi ku shkruhen banka, nr. serik dhe afati; kur i jepni çek furnitorit, personit që e merr mund t'i nënshkruani një mandat pagese. Mandati dokumenton vetëm një dorëzim; kjo tabelë e ndjek letrën deri te afati dhe përfundimi i saj.
A është shablloni falas, a duhet anëtarësim?
Po, është falas. Skedari nuk kërkon email, anëtarësim ose pagesë; nuk ka filigram dhe mbrojtje të qelizave. Listën e statuseve, kolonat dhe pragjet e sinjalizimeve me ngjyra mund t'i ndryshoni sipas nevojës suaj.
Shabllone të ngjashme
Mandat arkëtimi
Mandat i printueshëm në dy kopje që dokumenton pagesën e marrë nga klienti me datë, numër rendor, shumë (në shifra dhe me fjalë), mënyrë pagese dhe borxhin e mbetur; lista e mandateve të dhëna është në skedë të veçantë.
Mandat pagese
Mandat i printueshëm në dy kopje që ia bën me nënshkrim personit që merr paratë pagesën e bërë nga biznesi me para në dorë, transfertë ose çek; lista e mandateve të dhëna dhe totali sipas llojit të shpenzimit janë në skeda të veçanta.
Libri ditor i arkës
E mban ditë pas dite paranë që hyn dhe del nga arka; diferencën mes numërimit në fund të ditës dhe librit e gjen automatikisht.
Përditësimi i fundit: 27 shtator 2026
Termat e kërkuar: ndjekja e çeqeve dhe kambialeve excelndjekja e çeqeve excelshembull liste ndjekjeje çeqesh exceltabela excel e ndjekjes së çeqeve dhe kambialevendjekja e pagesave me çek exceltabela e ndjekjes së çeqeve