Excel za evidenciju potraživanja i dugovanja (cari hesap)
Izvod koji po poslovnom partneru vodi razliku između duga i potraživanja za kretanja kupaca i dobavljača i upozorava na dospeće.
Excel tabela za praćenje čekova i menica (besplatan šablon)
Excel tabela za praćenje čekova i menica je gotova radna sveska u kojoj u jednoj datoteci evidentirate primljene i izdate čekove i menice sa iznosom, dospećem i statusom, a formulama dobijate koliko dana je ostalo do dospeća svakog od njih i koliko ćete ovog meseca naplatiti, a koliko platiti. Primljene i izdate hartije stoje na istoj listi, ali su razdvojene kolonom Smer; zbirovi dve strane se nigde ne mešaju, kartica Sažetak računa ih odvojeno i njihovu razliku daje kao neto efekat na novčani tok ovog meseca. Hartije čije dospeće pada u narednih sedam dana su žute, a one kojima je rok istekao a i dalje se vode u portfelju su crvene. Kako se postavlja portfelj i kako se hartija vraćena zbog nepokrića upisuje nazad na račun komitenta, objasnili smo korak po korak u vodiču kako se vodi evidencija čekova i menica; ova stranica je tabela tog sistema koju možete preuzeti i popuniti.
Preuzmi besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajuće liste i obojena upozorenja su podešeni · nije potrebno članstvo.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formule su spremne🔓 Bez lozinke i vodenog žiga💳 Besplatno
Koje kolone postoje u šablonu?
| Kolona | Čemu služi |
|---|---|
| Vrsta / Smer | Vrsta: ček ili menica. Smer: Primljeni (koje ste dobili od kupca i treba da naplatite) ili Izdati (koje ste dali dobavljaču i treba da platite). Oba se biraju sa padajuće liste; svi zbirovi se računaju odvojeno po smeru. |
| Izdavalac / Dužnik | Lice ili firma koja je izdala ček ili potpisala menicu. Kod čeka koji je došao putem indosamana, to ne mora biti isto lice kao kupac koji vam je dao ček; upišite ih odvojeno. |
| Komitent od kog je primljeno / kome je izdato | Kupac ili dobavljač koji vam je dao hartiju ili kojem ste je vi dali. Iznos hartije vraćene zbog nepokrića upisuje se nazad na račun ovog komitenta. |
| Banka / Filijala, Serijski broj | Banka, filijala i serijski broj čeka; kod menice banka ostaje prazna, a upisuje se broj menice. Ovo su podaci koji se traže pri usklađivanju sa bankom. |
| Datum izdavanja / Datum dospeća | Datum kada je hartija izdata i datum kada treba da bude plaćena. Svi obračuni se rade prema datumu dospeća. |
| Iznos | Iznos na hartiji, u turskim lirama. |
| Status | Padajuća lista: U portfelju (još nije zatvoreno; kod izdatih hartija dan plaćanja još nije nastupio), Indosirano, Naplaćeno, Plaćeno, Nepokriveno / protest. Zatvorena hartija se ne briše, menja se njen status. |
| Kome je indosirano | Ako ste primljeni ček indosirali dobavljaču i tako izvršili plaćanje, upišite kome ste ga dali. Indosirani ček se oduzima od zbira portfelja. |
| Dana do dospeća | Automatski: kod hartije u portfelju datum dospeća minus današnji datum. Negativna vrednost znači da je rok istekao i prikazuje se crveno; kod zatvorene hartije ostaje prazno. |
| Status roka | Automatski: ROK ISTEKAO (crveno), OVE NEDELJE (žuto), U NAREDNIH 30 DANA ili IMA ROKA. Sortirajte listu po ovoj koloni ili po broju preostalih dana. |
| Sažetak | Ukupno primljeno i izdato u portfelju, ukupno primljeno i izdato sa dospećem ovog meseca, neto efekat ovog meseca na novčani tok, narednih 30 dana, otvorene hartije sa isteklim rokom, iznos indosiranih i vraćenih zbog nepokrića. |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku, obrišite primere redova na kartici „Veri“ i svaki ček i menicu koje imate unesite kao poseban red: vrsta, smer, izdavalac, komitent, banka, serijski broj, datum izdavanja i dospeća, iznos.
- Status hartije koja još nije naplaćena ili plaćena ostavite na „U portfelju“; broj dana do dospeća i status roka računaju se automatski.
- Sortirajte listu po koloni „Dana do dospeća“ i jednom nedeljno pregledajte narednih 30 dana; žuti redovi su hartije koje ove nedelje treba deponovati u banci ili platiti.
- Kada dođe dan dospeća, istog dana promenite status u „Naplaćeno“, „Plaćeno“ ili „Indosirano“; ako ste indosirali, upišite kome ste ga dali. Zatvoreni red nemojte brisati.
- Hartiju vraćenu zbog nepokrića ili protestovanu označite kao „Nepokriveno / protest“ i istog dana upišite iznos nazad na račun tog komitenta kao dugovanje; početkom meseca na kartici „Sažetak“ proverite ukupne prilive i odlive za taj mesec.
Za koga je pogodno?
- Veletrgovci, prodavnice gvožđare, trgovci građevinskim materijalom i distributeri koji od kupaca primaju čekove ili menice sa odloženim dospećem
- Mala preduzeća koja dobavljačima plaćaju čekovima i žele da dane plaćanja uporede sa stanjem u kasi
- Oni koji primljenim čekom plaćaju dobavljaču putem indosamana i ne žele da izgube trag gde se koji ček nalazi
- Zanatlije i trgovci koji žele da portfelj hartija od vrednosti okupe u jednoj tabeli pre prelaska na računovodstveni program
Često postavljana pitanja
Kako se pravi lista za praćenje čekova u Excelu?
Svaka hartija je jedan red: vrsta, smer (primljeni / izdati), izdavalac, banka, serijski broj, datum dospeća, iznos i status. Ako je datum dospeća u koloni H, broj preostalih dana dobija se formulom =H2-BUGÜN(), a zbir primljenog portfelja formulom =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde"). U ovom šablonu ove formule, padajuće liste i bojenje su već postavljeni za 300 redova.
Treba li primljene i izdate čekove voditi na istoj listi?
Mogu se voditi u istoj datoteci, ali se zbirovi nikada ne smeju sabirati zajedno: primljeni ček je budući priliv, a izdati ček budući odliv novca. U ovom šablonu su dve strane razdvojene kolonom Smer, filterom možete videti samo jednu, a kartica Sažetak daje oba zbira odvojeno. Zašto se vode odvojeno objasnili smo u vodiču za praćenje čekova i menica na primeru portfelja.
Kako se prati plaćanje čekova?
Sortirate datume dospeća izdatih čekova i svake nedelje upoređujete iznos koji treba platiti u narednih 30 dana sa primljenim čekovima koji će se u istom periodu naplatiti i sa novcem u kasi. Redovi „Narednih 30 dana“ na kartici Sažetak daju to poređenje gotovo; iznos u kasi pročitajte iz svoje dnevne blagajničke knjige.
Kako se evidentira indosiran ček?
Ne brišite red, promenite status u „Indosirano“ i u kolonu „Kome je indosirano“ upišite ime dobavljača. Tako ček nestaje iz zbira portfelja, a istorija ostaje; ako se ček kasnije vrati vama, ovde ćete pronaći o kojoj se hartiji radi. Za pravni aspekt odgovornosti u vezi sa indosiranim čekom obratite se svom računovođi ili advokatu.
Šta uraditi sa čekom koji nije pokriven?
Sa stanovišta evidencije: ne brišite red, promenite status u „Nepokriveno / protest“ i istog dana upišite iznos nazad kao dugovanje u tabelu za praćenje računa tog kupca; u suprotnom se potraživanje gubi između dve liste. Dalji koraci su pravni postupak i van su okvira ovog šablona; za dalje postupanje obratite se svom računovođi ili advokatu.
Koji se dokument izdaje kada primite ček od kupca ili dajete ček dobavljaču?
Kada primite ček, kupcu možete dati priznanicu o naplati u kojoj su upisani banka, serijski broj i dospeće; kada dobavljaču dajete ček, primaocu možete dati da potpiše priznanicu o isplati. Priznanica dokumentuje jednu predaju, a ova tabela omogućava praćenje hartije do njenog dospeća i konačnog ishoda.
Da li je šablon besplatan i treba li članstvo?
Da, besplatan je. Datoteka ne traži e-poštu, članstvo ni plaćanje; nema vodenog žiga ni zaštite ćelija. Listu statusa, kolone i pragove obojenih upozorenja možete prilagoditi sebi.
Srodni šabloni
Priznanica o naplati
Priznanica za štampu u dva primerka koja dokumentuje uplatu primljenu od kupca sa datumom, rednim brojem, iznosom (brojkama i slovima), načinom plaćanja i preostalim dugom; lista izdatih priznanica nalazi se na posebnoj kartici.
Priznanica o isplati
Priznanica za štampu u dva primerka kojom primalac novca potpisom potvrđuje gotovinsku isplatu, uplatu preko računa ili plaćanje čekom iz firme; lista izdatih priznanica i zbir po vrsti troška nalaze se na posebnim karticama.
Dnevna blagajnička knjiga
Vodi gotovinu koja ulazi u kasu i izlazi iz nje dan po dan; razliku između popisa na kraju dana i knjige pronalazi automatski.
Poslednje ažuriranje: 27. septembar 2026.
Traženi pojmovi: praćenje čekova i menica excelpraćenje čekova excelprimer liste za praćenje čekova excelexcel tabela za praćenje čekova i menicapraćenje plaćanja čekovima exceltabela za praćenje čekova