往来账户跟踪 Excel
按往来单位逐一核算客户和供应商往来中的应收应付差额，并提供到期提醒的对账单表格。
支票本票跟踪 Excel 表格(免费模板)
支票本票跟踪 Excel 表格是一个现成的工作簿:把你收到和开出的支票(çek)与本票(senet,土耳其常见的远期票据)连同金额、到期日和状态记录在一个文件里,并用公式显示每一张距到期还有几天,以及本月应收多少、应付多少。收到和开出的票据放在同一张列表里,用方向列区分;两边的合计不会混在一起,汇总工作表分别计算两者,并把差额作为本月的净现金影响。7 天内到期的票据显示为黄色,已过期但仍在手中的票据显示为红色。如何建立票据组合,以及遇到退票时如何把票据金额回记到往来账户,我们在支票本票跟踪怎么做指南中逐步作了说明;本页就是这套做法可下载、可填写的表格。
模板里有哪些列？
| 列 | 作用 |
|---|---|
| 类型 / 方向 | 类型:支票或本票。方向:收到(从客户处收到、需要收款)或开出(开给供应商、需要付款)。两项均从下拉列表选择;所有合计都按方向分别计算。 |
| 出票人 / 债务人 | 开出支票或在本票上签字的个人或公司。经背书转让而来的支票,出票人可能与把支票交给你的客户不是同一方;请分别填写。 |
| 收自 / 开给的往来单位 | 从你这里收到票据或把票据交给你的客户或供应商。退票的金额会回记到该往来单位的账户。 |
| 银行 / 分行、序列号 | 支票的开户银行、分行和序列号;本票的银行栏留空,填写本票编号。与银行核对时要查的就是这些信息。 |
| 出票日期 / 到期日 | 票据的签发日期和应付款日期。所有计算均以到期日为准。 |
| 金额 | 票据面额,土耳其里拉。 |
| 状态 | 下拉列表:在手(尚未结清;对开出的票据而言,付款日未到)、已背书转让、已收款、已付款、退票 / 拒付。结清的票据不要删除,只需更改状态。 |
| 背书转让给 | 如果你把收到的支票背书转让给供应商作为付款,请填写转给了谁。已背书转让的支票会从在手合计中扣除。 |
| 距到期天数 | 自动计算:在手票据的到期日减去今天。负值表示已过期,并显示为红色;已结清的票据此列为空。 |
| 到期状态 | 自动显示:已逾期(红色)、本周到期(黄色)、30 天内到期或未到期。可按此列或剩余天数对列表排序。 |
| 汇总 | 在手的收到和开出合计、本月到期的收到和开出合计、本月净现金影响、未来 30 天、已逾期的未结票据、已背书转让和已退票的金额。 |
如何使用？
- 下载文件,删除“数据”工作表中的示例行,把手上的每一张支票和本票各录入一行:类型、方向、出票人、往来单位、银行、序列号、出票日期和到期日、金额。
- 尚未收款或付款的票据,状态保持“在手”;距到期天数和到期状态会自动计算。
- 按“距到期天数”列对列表排序,每周查看一次未来 30 天;黄色行就是本周要存入银行或要支付的票据。
- 到期日当天,把状态改为“已收款”、“已付款”或“已背书转让”;如果是背书转让,请写明转给了谁。已结清的行不要删除。
- 把退票或被拒付的票据标记为“退票 / 拒付”,并在当天把金额作为借方回记到该往来单位的账户;月初在“汇总”工作表中核对本月将收入和支出的合计。
适合哪些人？
- 从客户处收取远期支票或本票的批发商、五金店、建材商和经销商
- 用支票向供应商付款、并想把付款日与现金余额对照的小型企业
- 把收到的支票背书转让给供应商来付款、不想弄丢哪张支票在哪里的人
- 在改用会计软件之前,想把票据组合集中到一张表里的小商户
常见问题
如何在 Excel 中制作支票跟踪列表?
每张票据一行:类型、方向(收到 / 开出)、出票人、银行、序列号、到期日、金额和状态。如果到期日在 H 列,距到期天数用公式 =H2-TODAY() 计算,收到票据的在手合计用 =SUMIFS(I:I,B:B,"收到",J:J,"在手") 得出。在这个模板中,这些公式、下拉列表和颜色标记已为 300 行设置好。
收到和开出的支票应该放在同一张列表里吗?
可以放在同一个文件里,但合计绝不能加在一起:收到的支票是未来的现金流入,开出的支票是未来的现金流出。在这个模板中,两边用“方向”列区分,你可以用筛选只看其中一边,汇总工作表也分别给出两个合计。为什么要分开,我们在支票本票跟踪指南中用示例票据组合作了说明。
如何跟踪支票的付款?
把开出支票的到期日排序,每周把未来 30 天要支付的合计,与同期要收款的收到支票以及账上的现金做比较。汇总工作表中的“未来 30 天”各行已经为你备好这一对比;账上的金额请从你的现金日记账中读取。
背书转让的支票怎么记录?
不要删除该行,把状态改为“已背书转让”,并在“背书转让给”列写上供应商名称。这样这张支票会从在手合计中扣除,但历史记录仍在;如果这张支票之后又退回给你,你可以在这里查到是哪一张。至于背书转让支票所涉责任的法律问题,请咨询你的会计师或律师。
支票被退票后该怎么办?
就记账而言:不要删除该行,把状态改为“退票 / 拒付”,并当天把金额作为借方回记到该客户的往来账款跟踪表;否则这笔应收款就会在两张列表之间丢失。之后的步骤属于法律程序,不在本模板范围内;该怎么做,请咨询你的会计师或律师。
收到客户支票或开支票给供应商时,应开具什么单据?
收到支票时,你可以给客户开一张写明银行、序列号和到期日的收款收据;开支票给供应商时,可以请收票方签署一张付款收据。收据只证明一次交付,而这张表格则让你一直跟踪票据到期及其最终去向。
模板免费吗？需要注册会员吗？
是的,免费。文件不要求邮箱、注册或付款;不含水印,也没有单元格保护。状态列表、各列以及彩色提醒的阈值,你都可以按自己的需要修改。
相关模板
收款收据
用日期、序号、金额(数字和大写)、付款方式和剩余欠款来证明你从客户处收到的款项,可打印两联的收据;已开具收据的清单位于单独的工作表。
付款收据
让收款人对企业支出的现金、转账或支票付款签字确认,可打印两联的收据;已开具收据的清单和按费用类型汇总的合计位于单独的工作表。
现金日记账
逐日记录收入和支出的现金;自动找出日终盘点与账面之间的差额。
最后更新：2026年9月27日
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