جدول Excel لمتابعة الشيكات والسندات الإذنية (قالب مجاني)

كل ورقة تكون سطرًا: النوع، الاتجاه (مستلَم / مُصدَر)، الساحب، البنك، الرقم التسلسلي، تاريخ الاستحقاق، المبلغ والحالة. إذا كان تاريخ الاستحقاق في العمود H فالأيام المتبقية تُحسب بالمعادلة =H2-TODAY()، ومجموع المحفظة المستلَمة بالمعادلة =SUMIFS(I:I,B:B,"مستلَم",J:J,"في المحفظة"). وفي هذا القالب تأتي هذه المعادلات والقوائم المنسدلة والتلوين مُعدّة لـ 300 سطر.

يمكن حفظها في الملف نفسه لكن يجب ألا تُجمع مجاميعها معًا أبدًا: الشيك المستلَم نقد قادم، والشيك المُصدَر نقد خارج. في هذا القالب يُفصل الطرفان بعمود الاتجاه، ويمكنك أن ترى أحدهما فقط بالتصفية، وتعرض ورقة الملخص كلا المجموعين منفصلين. شرحنا سبب إبقائهما منفصلين مع محفظة نموذجية في دليل متابعة الشيكات والسندات الإذنية.

ترتّب تواريخ استحقاق الشيكات المُصدَرة، وتقارن كل أسبوع مجموع ما سيُدفع خلال الأيام الثلاثين القادمة بالشيكات المستلَمة التي ستُحصَّل في الفترة نفسها وبالنقد الموجود في الصندوق. تعطيك أسطر «الأيام الثلاثون القادمة» في ورقة الملخص هذه المقارنة جاهزة؛ واقرأ المبلغ الموجود في الصندوق من دفتر الصندوق اليومي لديك.

بدون حذف السطر، غيّر حالته إلى «مُظهَّر» واكتب اسم المورد في عمود «المُظهَّر إليه». هكذا يُخصم الشيك من مجموع المحفظة ويبقى تاريخه محفوظًا؛ وإذا عاد إليك الشيك لاحقًا فستجد من هنا أي ورقة هي. وللبعد القانوني للمسؤولية المتعلقة بالشيك المُظهَّر استشر محاسبك القانوني أو محاميًا.

من ناحية التسجيل: لا تحذف السطر، وغيّر حالته إلى «بدون رصيد / محتجّ عليه»، وأعد المبلغ في اليوم نفسه إلى جدول متابعة حساب ذلك العميل كمدين؛ وإلا ضاع المستحق بين القائمتين. أما الخطوات التالية فهي مسار قانوني وتقع خارج نطاق هذا القالب؛ استشر محاسبك القانوني أو محاميًا فيما ستفعله.

عند استلام الشيك يمكنك أن تسلّم العميل سند قبض مكتوبًا فيه البنك والرقم التسلسلي والاستحقاق؛ وعند إعطاء شيك لمورد يمكنك أن توقّع المستلم على سند صرف. السند يوثّق تسليمًا واحدًا، أما هذا الجدول فيتيح متابعة الورقة حتى استحقاقها ومآلها.

نعم، مجاني. لا يطلب الملف بريدًا إلكترونيًا ولا عضوية ولا دفعًا؛ وليس فيه علامة مائية ولا حماية للخلايا. يمكنك تعديل قائمة الحالات والأعمدة وحدود التنبيهات الملونة بما يناسبك.