Excel παρακολούθησης λογαριασμών πελατών και προμηθευτών (cari hesap)
Πίνακας κίνησης λογαριασμού που τηρεί τη διαφορά χρέωσης–πίστωσης ανά πελάτη/προμηθευτή και δίνει ειδοποίηση λήξης.
Πίνακας Excel παρακολούθησης επιταγών και γραμματίων (δωρεάν πρότυπο)
Ο πίνακας Excel παρακολούθησης επιταγών και γραμματίων είναι ένα έτοιμο βιβλίο εργασίας που καταγράφει σε ένα αρχείο τις επιταγές και τα γραμμάτια που λαμβάνετε και εκδίδετε, με ποσό, ημερομηνία λήξης και κατάσταση, και δείχνει με τύπους πόσες ημέρες απομένουν για τη λήξη του καθενός και πόσα θα εισπράξετε και πόσα θα πληρώσετε τον τρέχοντα μήνα. Τα ληφθέντα και τα εκδοθέντα αξιόγραφα βρίσκονται στην ίδια λίστα, αλλά διακρίνονται με τη στήλη Κατεύθυνση· τα σύνολα των δύο πλευρών δεν αναμειγνύονται πουθενά, η καρτέλα Σύνοψη τα υπολογίζει χωριστά και δίνει τη διαφορά τους ως καθαρή ταμειακή επίδραση του μήνα. Τα αξιόγραφα που λήγουν μέσα σε επτά ημέρες χρωματίζονται κίτρινα και όσα έχουν λήξει αλλά εξακολουθούν να φαίνονται στο χαρτοφυλάκιο χρωματίζονται κόκκινα. Πώς στήνεται το χαρτοφυλάκιο και πώς καταχωρίζεται ξανά στον λογαριασμό του συναλλασσόμενου ένα ακάλυπτο αξιόγραφο το εξηγούμε βήμα βήμα στον οδηγό πώς γίνεται η παρακολούθηση επιταγών και γραμματίων· αυτή η σελίδα είναι ο πίνακας αυτής της μεθόδου, που μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε.
Δωρεάν λήψη
Excel (.xlsx) · με έτοιμους τύπους, αναπτυσσόμενες λίστες και έγχρωμες ειδοποιήσεις · δεν απαιτείται εγγραφή.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Έτοιμοι τύποι🔓 Χωρίς κωδικό, χωρίς υδατογράφημα💳 Δωρεάν
Ποιες στήλες υπάρχουν στο πρότυπο;
| Στήλη | Τι κάνει |
|---|---|
| Τύπος / Κατεύθυνση | Τύπος: επιταγή ή γραμμάτιο. Κατεύθυνση: Ληφθέν (το λαμβάνετε από πελάτη, θα το εισπράξετε) ή Εκδοθέν (το δίνετε σε προμηθευτή, θα το πληρώσετε). Και τα δύο επιλέγονται από αναπτυσσόμενη λίστα· όλα τα σύνολα υπολογίζονται χωριστά ανά Κατεύθυνση. |
| Εκδότης / Οφειλέτης | Το πρόσωπο ή η εταιρεία που εκδίδει την επιταγή ή υπογράφει το γραμμάτιο. Σε επιταγή που έρχεται με οπισθογράφηση, αυτός μπορεί να μην είναι ο ίδιος με τον πελάτη που σας την έδωσε· γράψτε τους χωριστά. |
| Λογαριασμός από/προς τον οποίο ελήφθη/δόθηκε | Ο πελάτης ή ο προμηθευτής που σας έδωσε ή στον οποίο δώσατε το αξιόγραφο. Το ποσό ενός ακάλυπτου αξιογράφου καταχωρίζεται ξανά στον λογαριασμό αυτού του συναλλασσόμενου. |
| Τράπεζα / Κατάστημα, Αρ. σειράς | Η τράπεζα, το κατάστημα και ο αριθμός σειράς της επιταγής· στο γραμμάτιο η τράπεζα μένει κενή και γράφεται ο αριθμός του γραμματίου. Αυτό είναι το στοιχείο που θα αναζητήσετε στην αντιστοίχιση με την τράπεζα. |
| Ημερομηνία έκδοσης / Ημερομηνία λήξης | Η ημερομηνία που εκδόθηκε το αξιόγραφο και η ημερομηνία που πρέπει να πληρωθεί. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την ημερομηνία λήξης. |
| Ποσό | Το ποσό που αναγράφεται στο αξιόγραφο, σε τουρκικές λίρες. |
| Κατάσταση | Αναπτυσσόμενη λίστα: Στο χαρτοφυλάκιο (δεν έχει κλείσει ακόμη· για εκδοθέν αξιόγραφο, δεν έχει έρθει η ημέρα πληρωμής), Οπισθογραφήθηκε, Εισπράχθηκε, Πληρώθηκε, Ακάλυπτο / διαμαρτυρία. Το αξιόγραφο που κλείνει δεν διαγράφεται· αλλάζει η κατάστασή του. |
| Σε ποιον οπισθογραφήθηκε | Αν πληρώσατε έναν προμηθευτή οπισθογραφώντας μια επιταγή που είχατε λάβει, γράψτε σε ποιον την δώσατε. Η οπισθογραφημένη επιταγή αφαιρείται από το σύνολο του χαρτοφυλακίου. |
| Ημέρες έως τη λήξη | Αυτόματο: για αξιόγραφο στο χαρτοφυλάκιο, ημερομηνία λήξης μείον σήμερα. Αρνητική τιμή σημαίνει ότι η λήξη έχει περάσει και χρωματίζεται κόκκινη· για αξιόγραφο που έχει κλείσει μένει κενή. |
| Κατάσταση λήξης | Αυτόματο: ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ (κόκκινο), ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (κίτρινο), ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΗΞΗ. Ταξινομήστε τη λίστα με βάση αυτή τη στήλη ή τις ημέρες που απομένουν. |
| Σύνοψη | Σύνολο ληφθέντων και εκδοθέντων στο χαρτοφυλάκιο, σύνολο ληφθέντων και εκδοθέντων που λήγουν τον τρέχοντα μήνα, καθαρή ταμειακή επίδραση του μήνα, επόμενες 30 ημέρες, ανοιχτά αξιόγραφα που έχουν λήξει, ποσό οπισθογραφημένων και ακάλυπτων αξιογράφων. |
Πώς χρησιμοποιείται;
- Κατεβάστε το αρχείο, διαγράψτε τις γραμμές-παραδείγματα στην καρτέλα «Δεδομένα» και καταχωρίστε κάθε επιταγή και γραμμάτιο που έχετε ως ξεχωριστή γραμμή: τύπος, κατεύθυνση, εκδότης, λογαριασμός, τράπεζα, αρ. σειράς, ημερομηνίες έκδοσης και λήξης, ποσό.
- Αφήστε την κατάσταση των αξιογράφων που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί ή πληρωθεί ως «Στο χαρτοφυλάκιο»· οι ημέρες έως τη λήξη και η κατάσταση λήξης υπολογίζονται αυτόματα.
- Ταξινομήστε τη λίστα με βάση τη στήλη «Ημέρες έως τη λήξη» και μία φορά την εβδομάδα εξετάστε τις επόμενες 30 ημέρες· οι κίτρινες γραμμές είναι τα αξιόγραφα που πρέπει να κατατεθούν στην τράπεζα ή να πληρωθούν αυτή την εβδομάδα.
- Όταν έρθει η ημέρα λήξης, αλλάξτε την κατάσταση την ίδια ημέρα σε «Εισπράχθηκε», «Πληρώθηκε» ή «Οπισθογραφήθηκε»· αν οπισθογραφήσατε, γράψτε σε ποιον το δώσατε. Μη διαγράφετε τη γραμμή που κλείνει.
- Σημειώστε το ακάλυπτο ή διαμαρτυρημένο αξιόγραφο ως «Ακάλυπτο / διαμαρτυρία» και καταχωρίστε ξανά το ποσό την ίδια ημέρα ως χρέωση στον λογαριασμό του συναλλασσόμενου· στην αρχή του μήνα ελέγξτε από την καρτέλα «Σύνοψη» το σύνολο που θα εισπραχθεί και θα πληρωθεί αυτόν τον μήνα.
Για ποιους ταιριάζει;
- Χονδρέμποροι, καταστήματα σιδηρικών, εμπόροι οικοδομικών υλικών και διανομείς που λαμβάνουν από τους πελάτες τους επιταγές ή γραμμάτια με μεταγενέστερη λήξη
- Μικρές επιχειρήσεις που πληρώνουν τους προμηθευτές τους με επιταγή και θέλουν να συγκρίνουν τις ημέρες πληρωμής με το ταμείο
- Όσοι πληρώνουν τον προμηθευτή οπισθογραφώντας επιταγή που έλαβαν και δεν θέλουν να χάνουν από τα μάτια τους πού βρίσκεται κάθε επιταγή
- Μικροεπαγγελματίες που θέλουν να συγκεντρώσουν το χαρτοφυλάκιο αξιογράφων σε έναν πίνακα προτού περάσουν σε λογιστικό πρόγραμμα
Συχνές ερωτήσεις
Πώς φτιάχνεται λίστα παρακολούθησης επιταγών στο Excel;
Κάθε αξιόγραφο είναι μία γραμμή: τύπος, κατεύθυνση (ληφθέν / εκδοθέν), εκδότης, τράπεζα, αρ. σειράς, ημερομηνία λήξης, ποσό και κατάσταση. Αν η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στη στήλη H, οι ημέρες έως τη λήξη βγαίνουν με τον τύπο =H2-TODAY() και το σύνολο του ληφθέντος χαρτοφυλακίου με τον τύπο =SUMIFS(I:I;B:B;"Ληφθέν";J:J;"Στο χαρτοφυλάκιο"). Σε αυτό το πρότυπο οι τύποι, οι αναπτυσσόμενες λίστες και ο χρωματισμός είναι έτοιμοι για 300 γραμμές.
Πρέπει οι ληφθείσες και οι εκδοθείσες επιταγές να τηρούνται στην ίδια λίστα;
Μπορούν να τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αλλά τα σύνολά τους δεν πρέπει ποτέ να αθροίζονται: η ληφθείσα επιταγή είναι μελλοντικά μετρητά που θα εισπράξετε, η εκδοθείσα είναι μετρητά που θα πληρώσετε. Σε αυτό το πρότυπο οι δύο πλευρές διακρίνονται με τη στήλη Κατεύθυνση, με φίλτρο βλέπετε μόνο τη μία και η καρτέλα Σύνοψη δίνει χωριστά και τα δύο σύνολα. Γιατί τηρούνται χωριστά το εξηγούμε με ένα παράδειγμα χαρτοφυλακίου στον οδηγό παρακολούθησης επιταγών και γραμματίων.
Πώς γίνεται η παρακολούθηση πληρωμής επιταγών;
Ταξινομείτε τις εκδοθείσες επιταγές με βάση την ημερομηνία λήξης και κάθε εβδομάδα συγκρίνετε το σύνολο που θα πληρωθεί τις επόμενες 30 ημέρες με τις ληφθείσες επιταγές που θα εισπραχθούν την ίδια περίοδο και με τα χρήματα στο ταμείο. Οι γραμμές «Επόμενες 30 ημέρες» στην καρτέλα Σύνοψη δίνουν έτοιμη αυτή τη σύγκριση· το ποσό του ταμείου διαβάστε το από το ημερήσιο ταμειακό βιβλίο.
Πώς καταχωρίζεται μια οπισθογραφημένη επιταγή;
Χωρίς να διαγράψετε τη γραμμή, αλλάξτε την κατάσταση σε «Οπισθογραφήθηκε» και γράψτε το όνομα του προμηθευτή στη στήλη «Σε ποιον οπισθογραφήθηκε». Έτσι η επιταγή αφαιρείται από το σύνολο του χαρτοφυλακίου αλλά το ιστορικό της μένει· αν η επιταγή επιστρέψει αργότερα σε εσάς, εδώ βρίσκετε ποιο αξιόγραφο ήταν. Για τη νομική διάσταση της ευθύνης που αφορά την οπισθογραφημένη επιταγή, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή έναν δικηγόρο.
Τι πρέπει να γίνει με μια ακάλυπτη επιταγή;
Από πλευράς καταχώρισης: μη διαγράψετε τη γραμμή, αλλάξτε την κατάσταση σε «Ακάλυπτο / διαμαρτυρία» και καταχωρίστε ξανά το ποσό την ίδια ημέρα ως χρέωση στον πίνακα παρακολούθησης λογαριασμών εκείνου του πελάτη· αλλιώς η απαίτηση χάνεται ανάμεσα στις δύο λίστες. Τα επόμενα βήματα είναι νομική διαδικασία και ξεφεύγουν από το πεδίο αυτού του προτύπου· για το τι να κάνετε, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή έναν δικηγόρο.
Ποιο έγγραφο εκδίδεται όταν λαμβάνετε επιταγή από πελάτη ή δίνετε επιταγή σε προμηθευτή;
Όταν λαμβάνετε την επιταγή, μπορείτε να δώσετε στον πελάτη μια απόδειξη είσπραξης όπου αναγράφονται η τράπεζα, ο αρ. σειράς και η λήξη· όταν δίνετε επιταγή σε προμηθευτή, μπορείτε να ζητήσετε από εκείνον που την παραλαμβάνει να υπογράψει μια απόδειξη πληρωμής. Η απόδειξη τεκμηριώνει μία παράδοση, ενώ αυτός ο πίνακας εξασφαλίζει ότι το αξιόγραφο παρακολουθείται έως τη λήξη και την τελική του έκβαση.
Είναι δωρεάν το πρότυπο; Χρειάζεται εγγραφή;
Ναι, είναι δωρεάν. Το αρχείο δεν ζητά e-mail, εγγραφή ή πληρωμή· δεν περιέχει υδατογράφημα ούτε προστασία κελιών. Μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα καταστάσεων, τις στήλες και τα όρια των έγχρωμων ειδοποιήσεων ώστε να σας ταιριάζουν.
Σχετικά πρότυπα
Απόδειξη είσπραξης
Εκτυπώσιμη απόδειξη σε δύο αντίτυπα που τεκμηριώνει την πληρωμή που λάβατε από πελάτη με ημερομηνία, αύξοντα αριθμό, ποσό (σε αριθμούς και ολογράφως), τρόπο πληρωμής και υπόλοιπο οφειλής· η λίστα των αποδείξεων που εκδόθηκαν βρίσκεται σε ξεχωριστή καρτέλα.
Απόδειξη πληρωμής
Εκτυπώσιμη απόδειξη σε δύο αντίτυπα που ζητά από το πρόσωπο που λαμβάνει τα χρήματα να υπογράψει για τη μετρητή, τραπεζική ή επιταγή πληρωμή που βγαίνει από την επιχείρηση· η λίστα των αποδείξεων και το σύνολο ανά κατηγορία εξόδου βρίσκονται σε ξεχωριστές καρτέλες.
Ημερήσιο ταμειακό βιβλίο
Τηρεί ημέρα προς ημέρα τα μετρητά που μπαίνουν και βγαίνουν από το ταμείο· βρίσκει αυτόματα τη διαφορά ανάμεσα στο τέλος ημέρας μέτρημα και στο βιβλίο.
Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2026
Όροι αναζήτησης: παρακολούθηση επιταγών και γραμματίων excelπαρακολούθηση επιταγών excelπαράδειγμα λίστας παρακολούθησης επιταγών excelπίνακας excel παρακολούθησης επιταγών και γραμματίωνπαρακολούθηση πληρωμής επιταγών excelπίνακας παρακολούθησης επιταγών