Есеп айырысу шоттарын бақылау Excel
Клиенттер мен жеткізушілер қозғалысындағы қарыз–талап айырмасын контрагент бойынша жүргізетін, мерзім туралы ескерту беретін үзінді кесте.
Чек пен вексельді бақылау Excel кестесі (тегін шаблон)
Чек пен вексельді бақылау Excel кестесі — алған және берген чектер мен вексельдерді сомасымен, мерзімімен және күйімен бір файлда тіркеп, әрқайсысының мерзіміне неше күн қалғанын және осы айда қанша түсім алып, қанша төлейтіңізді формуламен көрсететін дайын жұмыс кітабы. Алынған және берілген құжаттар бір тізімде тұрады, бірақ Бағыт бағанымен бөлінеді; екі жақтың жиынтығы еш жерде араласпайды, «Қорытынды» парағы екеуін бөлек есептеп, айырмасын осы айдың таза ақша әсері ретінде береді. Мерзімі жеті күн ішінде келетін құжат сары, мерзімі өтіп кеткен, бірақ портфельде әлі тұрған құжат қызыл түспен жанады. Портфельді қалай құру керегін және қамтамасыз етілмей қайтқан құжатты контрагент шотына қалай қайта жазу керегін чек пен вексельді бақылау қалай жүргізіледі нұсқаулығында қадам-қадаммен түсіндірдік; бұл бет сол тәртіптің жүктеп алып толтыруға болатын кестесі.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Түрі / Бағыты | Түрі: чек немесе вексель. Бағыты: Алынған (клиенттен алған, түсімін аласыз) немесе Берілген (жеткізушіге берген, төлейтін). Екеуі де ашылмалы тізімнен таңдалады; барлық жиынтықтар Бағытқа қарай бөлек есептеледі. |
| Чекті шығарушы / Борышкер | Чекті жазған немесе вексельге қол қойған адам не компания. Индоссамент арқылы келген чекте бұл чекті сізге берген клиентпен бір адам болмауы мүмкін; екеуін бөлек жазыңыз. |
| Алынған / Берілген контрагент | Құжатты сізден алған немесе сізге берген клиент не жеткізуші. Қамтамасыз етілмей қайтқан құжаттың сомасы осы контрагенттің шотына қайта жазылады. |
| Банк / Бөлімше, Сериялық нөмір | Чектің банкі, бөлімшесі және сериялық нөмірі; вексельде банк бос қалады, вексель нөмірі жазылады. Банкпен салыстыру кезінде іздейтін мәлімет осы. |
| Шығару күні / Мерзім күні | Құжат жазылған және төленуі тиіс күн. Барлық есептеулер мерзім күні бойынша жасалады. |
| Сома | Құжаттағы сома, Түрік лирасымен. |
| Күйі | Ашылмалы тізім: Портфельде (әлі жабылмаған; берілген құжатта төлем күні келмеген), Индоссамент жасалды, Түсім алынды, Төленді, Қамтамасыз етілмеген / протест. Жабылған құжат өшірілмейді, күйі өзгертіледі. |
| Кімге индоссамент жасалды | Алынған чекті жеткізушіге индоссаментпен беріп төлем жасасаңыз, кімге бергеніңізді жазыңыз. Индоссамент жасалған чек портфель жиынтығынан шығарылады. |
| Мерзімге қалған күн | Автоматты: портфельдегі құжатта мерзім күні минус бүгін. Теріс мән мерзімнің өткенін көрсетеді және қызыл түспен жанады; жабылған құжатта бос қалады. |
| Мерзім күйі | Автоматты: МЕРЗІМІ ӨТТІ (қызыл), ОСЫ АПТА (сары), 30 КҮН ІШІНДЕ немесе МЕРЗІМІ БАР. Тізімді осы баған бойынша немесе қалған күн бойынша сұрыптаңыз. |
| Қорытынды | Портфельдегі алынған және берілген жиынтық, осы айда мерзімі келетін алынған және берілген жиынтық, осы айдың таза ақша әсері, алдағы 30 күн, мерзімі өткен ашық құжаттар, индоссамент жасалған және қамтамасыз етілмей қайтқан сома. |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алыңыз, «Дерек» парағындағы үлгі жолдарды өшіріп, қолыңыздағы әр чек пен вексельді бөлек жол етіп енгізіңіз: түрі, бағыты, шығарушы, контрагент, банк, сериялық нөмір, шығару және мерзім күні, сома.
- Түсімі әлі алынбаған немесе әлі төленбеген құжаттың күйін «Портфельде» қалдырыңыз; мерзімге қалған күн мен мерзім күйі өздігінен есептеледі.
- Тізімді «Мерзімге қалған күн» бағаны бойынша сұрыптап, аптасына бір рет алдағы 30 күнді қарап шығыңыз; сары жолдар — осы аптада банкке тапсырылатын немесе төленетін құжаттар.
- Мерзім күні келгенде күйін сол күні «Түсім алынды», «Төленді» немесе «Индоссамент жасалды» етіп өзгертіңіз; индоссамент жасасаңыз, кімге бергеніңізді жазыңыз. Жабылған жолды өшірмеңіз.
- Қамтамасыз етілмей қайтқан немесе протестелген құжатты «Қамтамасыз етілмеген / протест» деп белгілеп, соманы сол күні сол контрагенттің шотына борыш ретінде қайта жазыңыз; ай басында «Қорытынды» парағынан осы айда түсетін және шығатын жиынтықты тексеріңіз.
Кімдерге жарайды?
- Клиентінен мерзімді чек немесе вексель алатын көтерме сатушылар, құрылыс материалдары мен темір-терсек дүкендері және дистрибьюторлар
- Жеткізушіге чекпен төлейтін және төлем күндерін кассамен салыстырғысы келетін шағын кәсіпорындар
- Алған чегін жеткізушіге индоссаментпен беріп төлейтін және қай чектің қайда екенін жоғалтқысы келмейтіндер
- Бухгалтерлік бағдарламаға көшпес бұрын құжаттар портфелін бір кестеге жинағысы келетін шағын сауда иелері
Жиі қойылатын сұрақтар
Чектерді бақылау тізімін Excel-де қалай жасауға болады?
Әр құжат бір жол болады: түрі, бағыты (алынған / берілген), шығарушы, банк, сериялық нөмір, мерзім күні, сома және күй. Мерзім күні H бағанында болса, мерзімге қалған күн =H2-TODAY() формуласымен, алынған портфель жиынтығы =SUMIFS(I:I;B:B;"Алынған";J:J;"Портфельде") арқылы табылады. Бұл шаблонда осы формулалар, ашылмалы тізімдер және бояу 300 жолға дайын күйде келеді.
Алынған және берілген чектерді бір тізімде жүргізу керек пе?
Бір файлда жүргізуге болады, бірақ жиынтықтарды ешқашан біріктіруге болмайды: алынған чек — болашақ түсім, берілген чек — болашақ шығыс. Бұл шаблонда екі тарап Бағыт бағанымен бөлінген, сүзгі арқылы тек біреуін көре аласыз, ал «Қорытынды» парағы екі жиынтықты бөлек береді. Неге бөлек ұстау керегін чек пен вексельді бақылау нұсқаулығында мысал портфельмен түсіндірдік.
Чек төлемдерін қалай бақылауға болады?
Берілген чектердің мерзім күндерін сұрыптап, әр аптада алдағы 30 күнде төленетін жиынтықты сол кезеңде түсетін алынған чектермен және кассадағы ақшамен салыстырасыз. «Қорытынды» парағындағы «Алдағы 30 күн» жолдары осы салыстыруды дайын береді; кассадағы соманы күнделікті касса дәптерінен оқыңыз.
Индоссамент жасалған чекті қалай тіркеу керек?
Жолды өшірмей, күйін «Индоссамент жасалды» етіңіз де, «Кімге индоссамент жасалды» бағанына жеткізушінің атын жазыңыз. Сонда чек портфель жиынтығынан шығады, бірақ тарихы қалады; чек кейін сізге қайтып келсе, қай құжат екенін осыдан табасыз. Индоссамент жасалған чекке қатысты жауапкершіліктің заңдық жағы үшін бухгалтеріңізге немесе заңгерге жүгініңіз.
Қамтамасыз етілмей қайтқан чекпен не істеу керек?
Есеп тұрғысынан: жолды өшірмеңіз, күйін «Қамтамасыз етілмеген / протест» етіңіз де, соманы сол күні сол клиенттің контрагент есебі кестесіне борыш ретінде қайта жазыңыз; әйтпесе талап екі тізімнің арасында жоғалып кетеді. Одан кейінгі қадамдар — заңдық процесс және бұл шаблонның аясынан тыс; не істеу керегін бухгалтеріңізден немесе заңгерден сұраңыз.
Клиенттен чек алғанда немесе жеткізушіге чек бергенде қандай құжат ресімделеді?
Чекті алғанда клиентке банк, сериялық нөмір және мерзім жазылған түсім қолхатын бере аласыз; жеткізушіге чек бергенде алушыға төлем қолхатына қол қойдыра аласыз. Қолхат бір тапсырумен ғана құжатталады, ал бұл кесте құжаттың мерзіміне және соңғы тағдырына дейін бақылауға мүмкіндік береді.
Үлгі тегін бе, мүшелік қажет пе?
Иә, тегін. Файл электрондық пошта, мүшелік немесе төлем сұрамайды; су белгісі мен ұяшық қорғанысы жоқ. Күй тізімін, бағандарды және түсті ескертулердің шектерін өзіңізге қарай өзгерте аласыз.
Қатысты үлгілер
Түсім қолхаты
Клиенттен алған төлеміңізді күнімен, реттік нөмірімен, сомасымен (цифрмен және сөзбен), төлем тәсілімен және қалған борышпен құжаттайтын, екі данада басып шығаруға болатын қолхат; берілген қолхаттар тізімі бөлек парақта.
Төлем қолхаты
Кәсіпорыннан шыққан қолма-қол ақшаны, аударымды немесе чекпен төлемді ақшаны алған адамға қол қойдыратын, екі данада басып шығаруға болатын қолхат; берілген қолхаттар тізімі және шығыс түрі бойынша жиынтық бөлек парақтарда.
Күнделікті касса дәптері
Кассаға кірген және шыққан қолма-қол ақшаны күн сайын жүргізеді; күн соңындағы санау мен дәптер арасындағы айырманы автоматты табады.
Соңғы жаңарту: 27 қыркүйек 2026
Іздеу сөздері: чек вексель бақылау excelчек бақылау excelчек бақылау тізімі excel үлгісічек вексель бақылау excel кестесічек төлемін бақылау excelчек бақылау кестесі