গ্রাহক-সরবরাহকারী হিসাব (cari hesap) ট্র্যাকিং Excel
গ্রাহক ও সরবরাহকারীর লেনদেনে প্রতিটি হিসাব ধরে দেনা-পাওনার পার্থক্য রাখে এবং মেয়াদের সতর্কবার্তা দেয়—এমন স্টেটমেন্ট টেবিল।
চেক ও প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং Excel টেবিল (বিনামূল্যে টেমপ্লেট)
চেক ও প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং Excel টেবিল হলো একটি তৈরি ওয়ার্কবুক, যেখানে আপনার পাওয়া ও দেওয়া চেক এবং প্রমিসরি নোট (তুরস্কে senet) অঙ্ক, মেয়াদ ও অবস্থাসহ এক ফাইলে রেকর্ড করা যায়, এবং প্রতিটির মেয়াদ শেষ হতে আর কত দিন বাকি, এ মাসে কত আদায় হবে ও কত দিতে হবে, তা ফর্মুলায় দেখা যায়। প্রাপ্ত ও প্রদত্ত নথি একই তালিকায় থাকে কিন্তু দিক কলাম দিয়ে আলাদা করা; দুই পক্ষের যোগফল কোথাও মিশে যায় না, সারসংক্ষেপ ট্যাব দুটিকে আলাদাভাবে হিসাব করে এবং তাদের পার্থক্যকে এ মাসের নিট নগদ প্রভাব হিসেবে দেখায়। সাত দিনের মধ্যে মেয়াদ আসা নথি হলুদ হয়, মেয়াদ পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও হাতে (পোর্টফোলিওতে) দেখাচ্ছে এমন নথি লাল হয়। পোর্টফোলিও কীভাবে সাজাবেন এবং ডিজঅনার হওয়া নথি পার্টির হিসাবে কীভাবে ফেরত লিখবেন, তা ধাপে ধাপে চেক ও প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং কীভাবে করবেন গাইডে বুঝিয়েছি; এই পেজটি সেই নিয়মের ডাউনলোড করে পূরণ করার মতো টেবিল।
বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন
Excel (.xlsx) · ফর্মুলা, ড্রপডাউন তালিকা ও রঙিন সতর্কতা সেট করা · সদস্যপদ লাগে না।
📄 30 KB · .xlsx🧮 ফর্মুলা তৈরি🔓 পাসওয়ার্ড ও ওয়াটারমার্ক ছাড়া💳 বিনামূল্যে
টেমপ্লেটে কোন কোন কলাম আছে?
| কলাম | কী কাজে লাগে |
|---|---|
| ধরন / দিক | ধরন: চেক বা প্রমিসরি নোট। দিক: প্রাপ্ত (গ্রাহকের কাছ থেকে পাওয়া, আপনি আদায় করবেন) অথবা প্রদত্ত (সরবরাহকারীকে দেওয়া, আপনি পরিশোধ করবেন)। দুটিই ড্রপডাউন থেকে বেছে নেওয়া হয়; সব যোগফল দিক অনুযায়ী আলাদাভাবে হিসাব হয়। |
| চেক ইস্যুকারী / দেনাদার | যিনি চেক ইস্যু করেছেন বা প্রমিসরি নোটে স্বাক্ষর করেছেন, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এন্ডোর্সমেন্টের মাধ্যমে আসা চেকে ইনি আপনাকে চেকটি দেওয়া গ্রাহকের চেয়ে ভিন্ন হতে পারেন; দুজনকে আলাদা করে লিখুন। |
| যার কাছ থেকে পাওয়া / যাকে দেওয়া পার্টি | যে গ্রাহক বা সরবরাহকারী আপনাকে নথিটি দিয়েছেন অথবা আপনার কাছ থেকে নিয়েছেন। ডিজঅনার হওয়া নথির অঙ্ক এই পার্টির হিসাবে ফেরত লেখা হয়। |
| ব্যাংক / শাখা, সিরিয়াল নং | চেকের ব্যাংক, শাখা ও সিরিয়াল নম্বর; প্রমিসরি নোটে ব্যাংক ফাঁকা থাকে, নোটের নম্বর লেখা হয়। ব্যাংকের সাথে মেলানোর সময় এই তথ্যই খোঁজা হয়। |
| ইস্যুর তারিখ / মেয়াদের তারিখ | নথিটি যেদিন তৈরি হয়েছে এবং যেদিন পরিশোধযোগ্য। সব হিসাব মেয়াদের তারিখ অনুযায়ী হয়। |
| অঙ্ক | নথির উপর লেখা অঙ্ক, তুর্কি লিরায়। |
| অবস্থা | ড্রপডাউন তালিকা: হাতে আছে (এখনও নিষ্পন্ন হয়নি; প্রদত্ত নথির ক্ষেত্রে পরিশোধের দিন আসেনি), এন্ডোর্স করা হয়েছে, আদায় হয়েছে, পরিশোধিত, ডিজঅনার / প্রটেস্ট। নিষ্পন্ন নথি মুছে ফেলা হয় না, অবস্থা বদলানো হয়। |
| যাকে এন্ডোর্স করা হয়েছে | পাওয়া কোনো চেক সরবরাহকারীকে এন্ডোর্স করে পরিশোধ করে থাকলে কাকে দিয়েছেন তা লিখুন। এন্ডোর্স করা চেক পোর্টফোলিওর যোগফল থেকে বাদ যায়। |
| মেয়াদ পর্যন্ত বাকি দিন | স্বয়ংক্রিয়: হাতে থাকা নথির ক্ষেত্রে মেয়াদের তারিখ বিয়োগ আজকের তারিখ। ঋণাত্মক মান মানে মেয়াদ পেরিয়ে গেছে এবং লাল হয়; নিষ্পন্ন নথিতে ফাঁকা থাকে। |
| মেয়াদের অবস্থা | স্বয়ংক্রিয়: মেয়াদ পেরিয়েছে (লাল), এই সপ্তাহে (হলুদ), ৩০ দিনের মধ্যে অথবা মেয়াদ আছে। তালিকাটি এই কলাম বা বাকি দিন অনুযায়ী সাজান। |
| সারসংক্ষেপ | হাতে থাকা প্রাপ্ত ও প্রদত্ত মোট, এ মাসে মেয়াদ আসা প্রাপ্ত ও প্রদত্ত মোট, এ মাসের নিট নগদ প্রভাব, আগামী ৩০ দিন, মেয়াদ পেরোনো খোলা নথি, এন্ডোর্স করা এবং ডিজঅনার হওয়া অঙ্ক। |
কীভাবে ব্যবহার করবেন?
- ফাইলটি ডাউনলোড করুন, "ডেটা" ট্যাবের নমুনা সারিগুলো মুছে ফেলুন এবং হাতে থাকা প্রতিটি চেক ও প্রমিসরি নোট আলাদা সারিতে লিখুন: ধরন, দিক, ইস্যুকারী, পার্টি, ব্যাংক, সিরিয়াল নং, ইস্যু ও মেয়াদের তারিখ, অঙ্ক।
- যে নথি এখনও আদায় বা পরিশোধ হয়নি তার অবস্থা "হাতে আছে" রাখুন; মেয়াদ পর্যন্ত বাকি দিন ও মেয়াদের অবস্থা নিজে থেকেই হিসাব হবে।
- তালিকাটি "মেয়াদ পর্যন্ত বাকি দিন" কলাম অনুযায়ী সাজান এবং সপ্তাহে একবার আগামী ৩০ দিন দেখে নিন; হলুদ সারিগুলো এই সপ্তাহে ব্যাংকে জমা দেওয়ার বা পরিশোধের নথি।
- মেয়াদের দিন এলে সেদিনই অবস্থা "আদায় হয়েছে", "পরিশোধিত" বা "এন্ডোর্স করা হয়েছে" করুন; এন্ডোর্স করলে কাকে দিয়েছেন তা লিখুন। নিষ্পন্ন সারি মুছবেন না।
- ডিজঅনার বা প্রটেস্ট হওয়া নথিকে "ডিজঅনার / প্রটেস্ট" চিহ্নিত করুন এবং অঙ্কটি একই দিনে ওই পার্টির হিসাবে দেনা হিসেবে ফেরত লিখুন; মাসের শুরুতে "সারসংক্ষেপ" ট্যাব থেকে এ মাসে আসা ও যাওয়া মোট অঙ্ক যাচাই করুন।
কাদের জন্য উপযোগী?
- গ্রাহকের কাছ থেকে মেয়াদি চেক বা প্রমিসরি নোট নেওয়া পাইকারি ব্যবসায়ী, হার্ডওয়্যার ও নির্মাণসামগ্রীর দোকানদার এবং ডিস্ট্রিবিউটর
- সরবরাহকারীকে চেকে পরিশোধ করে এবং পরিশোধের দিনগুলো ক্যাশের সাথে মিলিয়ে দেখতে চায় এমন ছোট ব্যবসা
- পাওয়া চেক সরবরাহকারীকে এন্ডোর্স করে পরিশোধ করেন এবং কোন চেক কোথায় আছে তা হারাতে চান না এমন ব্যবসায়ী
- অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারে যাওয়ার আগে নথির পোর্টফোলিও একটি টেবিলে জড়ো করতে চান এমন দোকানদার ও ছোট ব্যবসায়ী
সাধারণ জিজ্ঞাসা
Excel-এ চেক ট্র্যাকিং তালিকা কীভাবে বানাবেন?
প্রতিটি নথি একটি সারি হয়: ধরন, দিক (প্রাপ্ত / প্রদত্ত), ইস্যুকারী, ব্যাংক, সিরিয়াল নং, মেয়াদের তারিখ, অঙ্ক ও অবস্থা। মেয়াদের তারিখ H কলামে থাকলে মেয়াদ পর্যন্ত বাকি দিন =H2-BUGÜN() ফর্মুলায়, আর প্রাপ্ত পোর্টফোলিওর যোগফল =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde") দিয়ে বের হয়। এই টেমপ্লেটে এসব ফর্মুলা, ড্রপডাউন তালিকা ও রং-চিহ্নিতকরণ ৩০০ সারির জন্য তৈরি অবস্থায় আসে।
প্রাপ্ত ও প্রদত্ত চেক কি একই তালিকায় রাখা উচিত?
একই ফাইলে রাখা যায়, কিন্তু যোগফল কখনো একসাথে ধরা উচিত নয়: প্রাপ্ত চেক ভবিষ্যতের আয়, প্রদত্ত চেক ভবিষ্যতের ব্যয়। এই টেমপ্লেটে দুই পক্ষ দিক কলাম দিয়ে আলাদা, ফিল্টারে শুধু একটি দেখতে পারেন এবং সারসংক্ষেপ ট্যাব দুটি যোগফল আলাদাভাবে দেয়। কেন আলাদা রাখা হয়, তা নমুনা পোর্টফোলিওসহ চেক ও প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং গাইডে বুঝিয়েছি।
চেকের পরিশোধ কীভাবে ট্র্যাক করবেন?
প্রদত্ত চেকের মেয়াদের তারিখ সাজিয়ে প্রতি সপ্তাহে আগামী ৩০ দিনে যা পরিশোধ করতে হবে, তা একই সময়ে আদায় হবে এমন প্রাপ্ত চেক এবং ক্যাশে থাকা টাকার সাথে তুলনা করেন। সারসংক্ষেপ ট্যাবের "আগামী ৩০ দিন" সারিগুলো এই তুলনা তৈরি অবস্থায় দেয়; ক্যাশে থাকা অঙ্কটি দৈনিক ক্যাশ খাতা থেকে দেখে নিন।
এন্ডোর্স করা চেক কীভাবে রেকর্ড করবেন?
সারিটি না মুছে অবস্থা "এন্ডোর্স করা হয়েছে" করুন এবং "যাকে এন্ডোর্স করা হয়েছে" কলামে সরবরাহকারীর নাম লিখুন। এতে চেকটি পোর্টফোলিওর যোগফল থেকে বাদ যায় কিন্তু ইতিহাস থেকে যায়; চেকটি পরে আপনার কাছে ফেরত এলে কোন নথি ছিল তা এখান থেকে খুঁজে পাবেন। এন্ডোর্স করা চেকের দায়িত্বের আইনি দিক নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা আইনজীবীর পরামর্শ নিন।
চেক ডিজঅনার হলে কী করা উচিত?
রেকর্ডের দিক থেকে: সারিটি মুছবেন না, অবস্থা "ডিজঅনার / প্রটেস্ট" করুন এবং অঙ্কটি একই দিনে ওই গ্রাহকের পার্টি অ্যাকাউন্ট ট্র্যাকিং টেবিলে দেনা হিসেবে ফেরত লিখুন; নইলে পাওনাটি দুটি তালিকার মাঝখানে হারিয়ে যায়। এর পরের ধাপগুলো একটি আইনি প্রক্রিয়া এবং এই টেমপ্লেটের আওতার বাইরে; কী করবেন সে বিষয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা আইনজীবীর পরামর্শ নিন।
গ্রাহকের কাছ থেকে চেক নিলে বা সরবরাহকারীকে চেক দিলে কোন নথি তৈরি করা হয়?
চেক নিলে গ্রাহককে ব্যাংক, সিরিয়াল নং ও মেয়াদ লেখা একটি আদায় রসিদ দিতে পারেন; সরবরাহকারীকে চেক দিলে গ্রহণকারীকে দিয়ে একটি পরিশোধ রসিদ স্বাক্ষর করিয়ে নিতে পারেন। রসিদ একটিমাত্র হস্তান্তর প্রমাণ করে, আর এই টেবিল নথির মেয়াদ ও পরিণতি পর্যন্ত নজর রাখতে সাহায্য করে।
টেমপ্লেট কি বিনামূল্যে, সদস্যপদ লাগে?
হ্যাঁ, বিনামূল্যে। ফাইলটি ইমেইল, সদস্যপদ বা পেমেন্ট চায় না; এতে ওয়াটারমার্ক ও সেল প্রোটেকশন নেই। অবস্থার তালিকা, কলাম এবং রঙিন সতর্কতার সীমা আপনার মতো করে বদলাতে পারবেন।
সম্পর্কিত টেমপ্লেট
আদায় রসিদ
গ্রাহকের কাছ থেকে পাওয়া পেমেন্ট তারিখ, ক্রমিক নং, অঙ্ক (সংখ্যায় ও কথায়), পেমেন্টের ধরন এবং অবশিষ্ট বকেয়াসহ প্রমাণ করে, দুই কপি প্রিন্ট করার মতো রসিদ; দেওয়া রসিদের তালিকা আলাদা ট্যাবে।
পরিশোধ রসিদ
প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া নগদ, ব্যাংক ট্রান্সফার বা চেক পেমেন্ট প্রাপকের স্বাক্ষর দিয়ে নিশ্চিত করে, দুই কপি প্রিন্ট করার মতো রসিদ; দেওয়া রসিদের তালিকা এবং ব্যয়ের ধরন অনুযায়ী মোট আলাদা ট্যাবে।
দৈনিক ক্যাশ খাতা
ক্যাশে আসা ও যাওয়া নগদ দিন দিন লিখে চলে; দিন শেষের গণনা ও খাতার মধ্যকার পার্থক্য নিজে থেকেই বের করে।
সর্বশেষ আপডেট: 27 সেপ্টেম্বর 2026
জনপ্রিয় সার্চ টার্ম: চেক প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং excelচেক ট্র্যাকিং excelচেক ট্র্যাকিং তালিকা excel নমুনাচেক প্রমিসরি নোট ট্র্যাকিং excel টেবিলচেক পেমেন্ট ট্র্যাকিং excelচেক ট্র্যাকিং টেবিল