দৈনিক ক্যাশ বই Excel টেমপ্লেট

না। কর আইন অনুযায়ী যেসব বই রাখা বাধ্যতামূলক, তার দায়িত্ব আপনার হিসাবরক্ষক বা অ্যাকাউন্ট্যান্টের; এই ফাইল সেগুলোর বিকল্প নয়। এর উদ্দেশ্য ব্যবসার নিজস্ব দৈনিক নগদ নিয়ন্ত্রণ: ক্যাশে কত থাকার কথা আর বাস্তবে কত আছে, তা মিলিয়ে দেখা।

আয়-ব্যয় ট্র্যাকিং টেমপ্লেট লাভ-ক্ষতি মাপে: অঙ্কটি ক্যাটাগরি ও VAT অনুযায়ী যোগ করে, পেমেন্ট পদ্ধতি নগদ না হলেও তা রেকর্ড করে। ক্যাশ বই শুধু নগদ অনুসরণ করে এবং একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: এই মুহূর্তে ক্যাশে কত টাকা থাকার কথা? দুটো একসঙ্গে ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো।

না। POS-এ যে অর্থ আসে তা নগদ হিসেবে ক্যাশে ঢোকে না, ব্যাংকে যায়। ক্যাশ বইয়ে শুধু বাস্তবে ক্যাশবাক্সে ঢোকা ও বেরোনো টাকা লিখুন; কার্ড বিক্রি আয়-ব্যয় টেমপ্লেটে "ক্রেডিট কার্ড" পেমেন্ট পদ্ধতিতে ট্র্যাক করুন।

প্রথমে ওই দিনের সারিগুলো কাগজপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন: না লেখা খরচ, ভাংতি ফেরতের ভুল বা রেকর্ড না হওয়া আদায় সবচেয়ে সাধারণ কারণ। ব্যবধান মুছবেন না — কারণ খুঁজে পেলে সংশোধনী সারি হিসেবে লিখুন, না পেলে ব্যবধান যেমন আছে তেমনই রেখে দিন। ঘাটতি কোন কোন দিন বারবার হচ্ছে তা দেখা একটি দিনের ব্যবধানের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলে। ক্যাশিয়ার বদলের সময় বা মাস শেষে গণনাকে স্বাক্ষরিত দলিল দিয়ে বন্ধ করতে চাইলে নোটের হিসাব ও ক্যাশ ব্যবধান তৈরি থাকা ক্যাশ গণনা প্রতিবেদনের নমুনা Excel টেমপ্লেট ব্যবহার করুন।

না, শুধু একবার — যেদিন বই চালু করছেন। ক্যাশ ব্যালান্স কলাম চলমান ব্যালান্স হিসাব করে বলে পরের দিনের ওপেনিং নিজে থেকেই চলে আসে। প্রতিদিন আলাদা ওপেনিং সারি যোগ করলে ব্যালান্স দুবার গোনা হবে।

গ্রাহক পুরোনো বাকি নগদে মেটালে অঙ্কটি লেনদেনের ধরন "আদায়" দিয়ে জমা কলামে লিখুন — এটি ওই দিনের নতুন বিক্রি নয়, আগে লেখা একটি পাওনা ক্যাশে ফিরে আসা। তাই একই অঙ্ক আপনার বাকির রেকর্ডেও বন্ধ করতে হবে; দুই দিকের একটি বাদ পড়লে ক্যাশ মিলবে কিন্তু গ্রাহক ঋণী হিসেবেই থেকে যাবে। বাকি আলাদাভাবে ট্র্যাক করতে বাকি খাতা টেমপ্লেট ব্যবহার করুন; মেয়াদোত্তীর্ণ বাকি চাওয়ার ধাপে ধাপে পদ্ধতির জন্য বাকি কীভাবে আদায় করবেন গাইড দেখুন। ক্যাশ ঘাটতির সবচেয়ে সাধারণ একটি কারণ হলো আদায় হওয়া অথচ খাতায় না লেখা বাকির টাকা; টাকা নেওয়ার সময় নম্বরযুক্ত আদায় রসিদ কাটলে দিন শেষে ক্যাশ বই রসিদ বইয়ের মুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়।