Biên bản kiểm quỹ
Đếm tiền trong két theo từng loại tờ tiền và đồng xu, so sánh với số dư ghi sổ để tìm ra thiếu hoặc thừa quỹ; là chứng từ in được để bên giao và bên nhận ký.
Mẫu Excel sổ quỹ hằng ngày
Sổ quỹ hằng ngày là sổ ghi tiền mặt thu vào và chi ra của quỹ doanh nghiệp theo thứ tự thời gian, và hiển thị số dư quỹ còn lại ở mỗi dòng. Trong mẫu này, số dư đầu kỳ chỉ nhập một lần và tự động chuyển sang các ngày sau; cuối ngày, khi bạn kiểm đếm quỹ và nhập số tiền đếm được, chênh lệch giữa sổ và thực tế — quỹ thiếu hoặc quỹ thừa — được tính tự động và đổi màu.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Có sẵn công thức🔓 Không mật khẩu, không watermark💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Ngày / Số phiếu | Ngày phát sinh và số phiếu, biên lai hoặc chứng từ ngân hàng làm căn cứ. Ghi số phiếu giúp đối chiếu một khoản tiền với chứng từ của nó vào cuối tháng. |
| Loại giao dịch | Số dư chuyển sang, bán hàng thu tiền mặt, thu tiền, thanh toán, chi phí, nộp vào ngân hàng, rút từ ngân hàng, tạm ứng nhân viên. Chọn từ danh sách thả xuống. Số dư còn lại của từng người và việc trừ vào lương của khoản tạm ứng, hãy theo dõi trong mẫu theo dõi tạm ứng nhân viên. |
| Diễn giải | Tiền đến từ đâu hoặc đi đâu. Khi tìm chênh lệch quỹ, đây là cột đầu tiên bạn nên xem. |
| Thu (₺) | Tiền mặt vào quỹ: doanh thu bán tiền ngay, tiền thu nợ bán chịu, tiền rút từ ngân hàng. |
| Chi (₺) | Tiền mặt ra khỏi quỹ: thanh toán nhà cung cấp, chi phí, tạm ứng nhân viên, số tiền nộp vào ngân hàng. Với các khoản chi không có phiếu hay hóa đơn (công nhật, tạm ứng, hoàn tiền mặt), hãy dùng mẫu phiếu chi làm chứng từ để người nhận tiền ký, và ghi số phiếu vào cột Số phiếu. |
| Số dư quỹ | Tự động: tổng tất cả khoản thu đến dòng đó trừ tổng tất cả khoản chi. Số dư chuyển sang ngày hôm sau không cần ghi riêng, số dư tự động nối tiếp. |
| Kiểm đếm cuối ngày (₺) | Số tiền thực tế bạn đếm được trong két. Chỉ nhập vào dòng cuối cùng của ngày; các dòng để trống sẽ không được tính. |
| Chênh lệch kiểm đếm | Tự động: số tiền đếm được trừ đi số dư trên sổ. Giá trị âm là thiếu quỹ, giá trị dương là thừa quỹ. |
| Tình trạng | Tự động: nếu chênh lệch bằng 0 hiển thị KHỚP (màu xanh), nếu âm hiển thị THIẾU QUỸ (màu đỏ), nếu dương hiển thị THỪA QUỸ (màu vàng). |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về, xóa các dòng mẫu, rồi ở dòng đầu tiên ghi "Số dư đầu kỳ" và nhập số tiền mặt hiện có trong két vào cột Thu.
- Ghi mỗi lần thu chi tiền mặt trong ngày thành một dòng: tiền vào két ghi vào cột Thu, tiền ra khỏi két ghi vào cột Chi.
- Đừng chạm vào cột Số dư quỹ; cột này tự chạy và cũng tự chuyển số dư sang đầu ngày hôm sau.
- Khi chốt cuối ngày, hãy đếm tiền trong két và ghi số tiền đếm được vào ô "Kiểm đếm cuối ngày" ở dòng cuối cùng của ngày đó.
- Theo dõi số dư quỹ hiện tại, tổng chênh lệch và số ngày bị thiếu quỹ tại trang "Tổng hợp".
Phù hợp với ai?
- Các cửa hàng bán lẻ thu tiền mặt là chính như tạp hóa, siêu thị mini, hàng thịt, hàng hạt khô
- Quán cà phê, nhà hàng, quầy ăn nhanh và các cơ sở chốt quỹ cuối ngày
- Chủ cơ sở giao quỹ cho nhân viên và muốn đối chiếu cuối ngày
- Tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ tự làm sổ sách kế toán sơ bộ
Câu hỏi thường gặp
Mẫu này có thay thế sổ quỹ theo quy định pháp luật không?
Không. Các loại sổ sách phải lưu theo quy định thuế là trách nhiệm của kế toán/tư vấn thuế của bạn, và tệp này không thay thế chúng. Mục đích ở đây là để doanh nghiệp tự kiểm soát tiền mặt hằng ngày: so sánh số tiền lẽ ra phải có trong két với số tiền thực tế.
Khác gì so với mẫu theo dõi thu chi?
Mẫu theo dõi thu chi đo lãi lỗ: cộng tổng số tiền theo danh mục và theo VAT, và ghi cả những khoản không thanh toán bằng tiền mặt. Còn sổ quỹ chỉ theo dõi tiền mặt và trả lời một câu hỏi duy nhất: lúc này trong két phải có bao nhiêu lira? Dùng cả hai cùng nhau là tốt nhất.
Doanh thu thẻ tín dụng và POS có cần ghi vào sổ quỹ không?
Không. Số tiền quẹt qua POS không vào két dưới dạng tiền mặt mà chuyển vào ngân hàng. Chỉ ghi vào sổ quỹ khoản tiền thực sự vào và ra khỏi két; hãy theo dõi doanh thu thẻ trong mẫu thu chi với phương thức thanh toán "Thẻ tín dụng".
Nếu bị thiếu quỹ thì tôi nên làm gì?
Trước hết hãy đối chiếu các dòng của ngày hôm đó với chứng từ: khoản chi chưa ghi, nhầm lẫn khi trả lại tiền thừa hoặc khoản thu chưa được ghi lại là những nguyên nhân thường gặp nhất. Đừng xóa khoản chênh lệch — khi tìm ra nguyên nhân, hãy ghi thành một dòng điều chỉnh; nếu không tìm ra, cứ để nguyên chênh lệch như vậy. Thấy được những ngày thiếu quỹ lặp lại cho biết nhiều hơn chênh lệch của một ngày đơn lẻ. Nếu bạn muốn chốt việc kiểm đếm bằng một chứng từ có chữ ký khi đổi thu ngân hoặc cuối tháng, hãy dùng mẫu Excel biên bản kiểm quỹ có sẵn bảng kê tờ tiền và chênh lệch quỹ.
Tôi có phải ghi dòng số dư đầu kỳ mỗi ngày không?
Không, chỉ một lần — vào ngày bạn bắt đầu sử dụng sổ. Vì cột Số dư quỹ tính số dư lũy kế nên số dư đầu ngày hôm sau tự động được chuyển sang. Nếu bạn thêm dòng số dư đầu kỳ cho từng ngày, số dư sẽ bị tính hai lần.
Tôi ghi khoản thu hồi nợ bán chịu (veresiye) vào sổ quỹ như thế nào?
Khi khách trả khoản nợ cũ bằng tiền mặt, hãy ghi số tiền vào cột Thu với Loại giao dịch là "Thu nợ" — đây không phải là một lần bán mới trong ngày đó mà là khoản phải thu đã ghi trước đó quay về két. Vì vậy bạn cũng cần tất toán đúng số tiền này trong sổ bán chịu (veresiye) của mình; nếu một trong hai bên bị thiếu thì két vẫn khớp nhưng khách vẫn bị hiển thị là còn nợ. Để theo dõi riêng khoản bán chịu, hãy dùng mẫu sổ bán chịu; còn cách đòi nợ quá hạn từng bước, xem hướng dẫn cách thu hồi nợ bán chịu. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của thiếu quỹ là khoản thanh toán nợ bán chịu đã thu nhưng không ghi vào sổ; khi nhận tiền, việc lập một phiếu thu có đánh số giúp bạn đối chiếu sổ quỹ với cuống phiếu thu vào cuối ngày.
Mẫu liên quan
Bảng thu chi Excel
Tổng hợp thu và chi theo danh mục; tự động cho ra VAT, tổng cộng và lãi/lỗ ròng.
Excel theo dõi công nợ khách hàng (cari hesap)
Bảng sao kê theo dõi chênh lệch nợ–có theo từng đối tác trong các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, kèm cảnh báo đến hạn.
Excel sổ ghi nợ (veresiye)
Sổ điện tử tự động tính số tiền ghi nợ theo từng khách hàng, số đã trả, số nợ còn lại và số ngày quá hạn.
Cập nhật lần cuối: 3 tháng 10 năm 2026
Từ khóa tìm kiếm: ví dụ cách ghi sổ quỹ hằng ngàysổ quỹ hằng ngày excelmẫu sổ quỹ excelsổ quỹ có số dư chuyển kỳ excelbảng theo dõi quỹ excelbáo cáo quỹ hằng ngày excel