Procesverbali i numërimit të arkës
Numëron paranë në arkë sipas kupyrave dhe monedhave, e krahason me bilancin e regjistruar dhe nxjerr mungesën ose teprikën e arkës; dokument i printueshëm që e nënshkruajnë dorëzuesi dhe marrësi.
Shabllon Excel për librin ditor të arkës
Libri ditor i arkës është regjistri ku shkruhen sipas datës paratë e gatshme që hyjnë në arkën e biznesit dhe që dalin prej saj, dhe ku në çdo rresht shfaqet bilanci i mbetur i arkës. Në këtë shabllon bilanci i bartur futet vetëm një herë dhe u kalon vetvetiu ditëve të tjera; kur në fund të ditës numëroni arkën dhe shkruani shumën e numëruar, diferenca mes saj dhe librit — mungesa ose teprica e arkës — llogaritet automatikisht dhe ngjyroset.
Shkarko falas
Excel (.xlsx) · me formula, lista rënëse dhe sinjalizime me ngjyra të gatshme · pa anëtarësim.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formulat gati🔓 Pa fjalëkalim, pa filigranë💳 Falas
Çfarë kolonash ka shablloni?
| Kolona | Për çfarë shërben |
|---|---|
| Data / Nr. i fletës | Dita e lëvizjes dhe numri i fletës, faturës së arkës ose dëftesës mbi të cilën bazohet. Shkrimi i numrit të fletës e lehtëson në fund të muajit përputhjen e një shume me dokumentin e saj. |
| Lloji i veprimit | Bartje, shitje me para në dorë, arkëtim, pagesë, shpenzim, depozitim në bankë, tërheqje nga banka, paradhënie për personelin. Zgjidhet nga lista rënëse. Bilancin e mbetur për person të paradhënies dhe zbritjen nga paga ndiqeni te shablloni i ndjekjes së paradhënieve të personelit. |
| Përshkrimi | Nga vjen ose ku shkon paraja. Kjo është kolona e parë që do të shikoni kur kërkoni diferencën e arkës. |
| Hyrje (₺) | Paratë e gatshme që hyjnë në arkë: të ardhurat nga shitja me pagesë të menjëhershme, arkëtimi i shitjeve me kredi, paratë e tërhequra nga banka. |
| Dalje (₺) | Paratë e gatshme që dalin nga arka: pagesa e furnitorit, shpenzimi, paradhënia e personelit, shuma e depozituar në bankë. Për daljet pa fletë ose faturë (ditore, paradhënie, kthim parash në dorë), për dokumentin që do t'ia nënshkruani marrësit të parasë përdorni shabllonin e dëftesës së pagesës (tediye makbuzu) dhe shkruani numrin e dëftesës në kolonën Nr. i fletës. |
| Bilanci i arkës | Automatik: të gjitha hyrjet deri në atë rresht minus të gjitha daljet. Bartja e ditës tjetër nuk shkruhet veçmas, bilanci vazhdon vetvetiu. |
| Numërimi në fund të ditës (₺) | Shuma që del kur e numëroni realisht arkën. Shkruhet vetëm në rreshtin e fundit të ditës; rreshtat e lënë bosh nuk llogariten. |
| Diferenca e numërimit | Automatike: shuma e numëruar minus bilanci në regjistër. Vlera negative është mungesë në arkë, vlera pozitive është tepricë në arkë. |
| Gjendja | Automatike: nëse diferenca është zero shfaqet SAKTË (jeshile), nëse është negative MUNGESË NË ARKË (e kuqe), nëse është pozitive TEPRICË NË ARKË (e verdhë). |
Si përdoret?
- Shkarkoni skedarin, fshini rreshtat shembull, shkruani "Bartje" në rreshtin e parë dhe futni në kolonën Hyrje paranë e gatshme që keni aktualisht në arkë.
- Çdo lëvizje parash gjatë ditës shkruajeni në një rresht të vetëm: shuma që hyn në arkë në kolonën Hyrje, shuma që del nga arka në kolonën Dalje.
- Mos e prekni kolonën Bilanci i arkës; ajo ecën vetë dhe bart edhe gjendjen fillestare të ditës tjetër.
- Në mbyllje të ditës numëroni arkën dhe shumën e numëruar shkruajeni në qelizën "Numërimi në fund të ditës" të rreshtit të fundit të asaj dite.
- Në fletën "Përmbledhje" ndiqni bilancin aktual të arkës, diferencën totale dhe numrin e ditëve me mungesë.
Për kë është i përshtatshëm?
- Biznese pakice me para në dorë si dyqane ushqimore, supermarkete, kasapë dhe shitës frutash të thata
- Kafene, restorante dhe kioska që e mbyllin arkën në fund të ditës
- Pronarë biznesesh që ia besojnë arkën punonjësit dhe kërkojnë llogari në fund të ditës
- Zejtarë, tregtarë të vegjël dhe biznese të vogla që e mbajnë vetë kontabilitetin bazë
Pyetje të shpeshta
A e zëvendëson ky shabllon librin ligjor të arkës?
Jo. Librat që duhet të mbahen sipas legjislacionit tatimor janë përgjegjësi e kontabilistit tuaj dhe ky skedar nuk i zëvendëson ato. Qëllimi këtu është kontrolli ditor i parave të gatshme nga vetë biznesi: të krahasoni çfarë duhet të ketë në arkë me çfarë ka realisht.
Çfarë ndryshon nga shablloni i ndjekjes së të ardhurave dhe shpenzimeve?
Shablloni i ndjekjes së të ardhurave dhe shpenzimeve mat fitimin dhe humbjen: i mbledh shumat sipas kategorisë dhe TVSH-së, dhe e regjistron edhe kur mënyra e pagesës nuk është para në dorë. Libri i arkës, përkundrazi, ndjek vetëm paratë në dorë dhe i përgjigjet një pyetjeje të vetme: sa lira duhet të ketë tani në arkë? Më e mira është t'i përdorni të dyja bashkë.
A duhet t'i shkruaj në arkë shitjet me kartë krediti dhe POS?
Jo. Shuma që kalon nëpër POS nuk hyn në arkë si para në dorë, por shkon në bankë. Në librin e arkës shkruani vetëm paratë që hyjnë dhe dalin fizikisht nga arka; shitjet me kartë ndiqini në shabllonin e të ardhurave dhe shpenzimeve me mënyrën e pagesës "Kartë krediti".
Çfarë të bëj nëse del mungesë në arkë?
Së pari krahasoni rreshtat e asaj dite me dokumentet: një shpenzim i pashkruar, një gabim në kusur ose një arkëtim i paregjistruar janë shkaqet më të shpeshta. Mos e fshini diferencën — kur ta gjeni shkakun, shkruajeni si rresht korrigjimi, ndërsa nëse nuk e gjeni, lëreni diferencën siç është. Të shihni ditët kur mungesa përsëritet tregon shumë më tepër se diferenca e një dite të vetme. Nëse dëshironi ta mbyllni numërimin me një dokument të nënshkruar në ndërrimin e arkëtarit ose në fund të muajit, përdorni shembullin e procesverbalit të numërimit të arkës si shabllon Excel, ku ndarja sipas kupyrave dhe diferenca e arkës janë të gatshme.
A duhet ta shkruaj rreshtin e bartjes çdo ditë?
Jo, vetëm një herë — ditën kur e hapni regjistrin. Meqë kolona Bilanci i arkës llogarit bilancin vazhdues, gjendja fillestare e ditës tjetër bartet vetvetiu. Nëse shtoni rresht bartjeje për çdo ditë, bilanci do të numërohet dy herë.
Si e shkruaj arkëtimin e borxhit me afat (veresiye) në librin e arkës?
Kur klienti e paguan borxhin e vjetër me para në dorë, shkruajeni shumën në kolonën Hyrje me Llojin e veprimit "Arkëtim" — nuk është shitje e re e asaj dite, por kthim në arkë i një të arkëtueshmeje të shkruar më parë. Për këtë arsye të njëjtën shumë duhet ta mbyllni edhe në regjistrin tuaj të borxheve me afat; nëse mungon njëra anë, arka del e saktë por klienti vazhdon të duket me borxh. Për ta ndjekur ndaras borxhin me afat, përdorni shabllonin e librit të borxheve me afat; për mënyrën hap pas hapi të kërkimit të një borxhi të vonuar, shihni udhëzuesin si arkëtohet borxhi me afat. Një nga shkaqet më të shpeshta të mungesës në arkë është pagesa e borxhit të arkëtuar por të pashkruar në regjistër; nëse gjatë arkëtimit lëshoni një dëftesë arkëtimi të numëruar, në fund të ditës mund ta krahasoni librin e arkës me kopjen e dëftesave.
Shabllone të ngjashme
Tabela e të ardhurave dhe shpenzimeve në Excel
I mbledh të ardhurat dhe shpenzimet sipas kategorisë; nxjerr automatikisht TVSH-në, totalin e përgjithshëm dhe fitimin/humbjen neto.
Excel për ndjekjen e llogarive të klientëve dhe furnitorëve
Tabelë ekstrakti që mban diferencën borxh–kredi për çdo klient ose furnitor në lëvizjet e tyre dhe jep paralajmërim për afatet.
Excel për librin e borxheve (shitje me kredi)
Libër dixhital që llogarit automatikisht për çdo klient shumën e shitur me kredi, atë të paguar, borxhin e mbetur dhe numrin e ditëve të vonesës.
Përditësuar së fundi: 3 tetor 2026
Terma të kërkuar: shembull i mbajtjes së librit ditor të arkëslibri ditor i arkës excelshabllon excel për librin e arkëslibri i arkës me bartje exceltabelë ndjekjeje e arkës excelraport ditor i arkës excel