Күнүмдүк касса китеби
Кассага кирген жана чыккан накта акчаны күн сайын жүргүзөт; күн аягындагы саноо менен китептин ортосундагы айырманы автоматтык түрдө табат.
Кассаны санап чыгуу актысынын үлгүсү (Excel шаблону)
Кассаны санап чыгуу актысы — кассадагы накталай акча белгилүү бир датада жана убакытта чындап саналганын, санаганда канча лира чыкканын жана анын жазуулардагы касса калдыгына дал келген-келбегенин жазып, санаганга катышкандардын колу менен жабылган документ. Аны касса китеби менен чаташтырбоо керек: китеп күн бою кассага кирген жана чыккан акчаны жүргүзөт — ал үчүн күнүмдүк касса китеби Excel шаблону бар. Ал эми акт белгилүү бир учурда кассаны токтотуп санайт жана жыйынтыкты кол коюу менен бекитет: күн аягында, кассир алмашканда, ай же жыл аягында же кабарсыз текшерүүдө. Бул файлдын биринчи барагы басып чыгарыла турган актынын өзү: 200 лирадан 5 курушка чейин акча бөлүштүрүүсү, кассадагы чектер жана квитанциялар, жазуудагы калдык, касса айырмасы жана үч кол коюу блогу даяр. Сиз санды жана калдыкты гана жазасыз; жыйынтыктар жана айырма формула менен чыгат.
Акысыз жүктөп алуу
Excel (.xlsx) · формулалар, ылдый түшүүчү тизмелер жана түстүү эскертүүлөр орнотулган · мүчөлүк керек эмес.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формулалар даяр🔓 Сырсөзсүз, водяной белгисиз💳 Акысыз
Шаблондо кандай мамычалар бар?
| Мамыча | Эмне үчүн кызмат кылат |
|---|---|
| Акт номери / Санап чыгуу датасы / убактысы | Актынын тартип номери жана санап чыгуу жүргүзүлгөн учур. Касса күн ичинде да колдонулса, убакыт санап чыгуу кайсы операциядан кийин жасалганын көрсөтөт. |
| Санап чыгуу себеби | Ачылуучу тизме: күн аягында жабуу, смена / кассир алмашуу, ай аягы, жыл аягы, кабарсыз санап чыгуу. Ушул эле акт кассаны өткөрүп-кабыл алуу актысы катары да колдонулат. |
| Ишкана / Филиал / Кассага жооптуу адам | Кайсы ишканананын кайсы кассасы саналганы жана санап чыгуу учурунда касса кимдин жоопкерчилигинде болгону. |
| Накталай акчанын бөлүштүрүлүшү | Ар бир банкнот жана тыйын номиналы үчүн саны гана жазылат; сумма жана саналган накталай акчанын жыйынтыгы автоматтык эсептелет. Тизмеде жок номинал болсо, саптын номиналын өзгөртүү жетиштүү. |
| Кассадагы документтер | Кассадан чыккан, бирок дептерге али жазылбаган төлөмдөр: чыгым чеги, кызматкерге аванс квитанциясы сыяктуу. Булар накталай акчанын ордуна кассада турганы үчүн санап чыгууга кошулат; сүрөттөмөгө документ номери жазылат. |
| Жазуудагы касса калдыгы | Касса китебине же колдонгон программаңызга жараша ошол учурда кассада болушу керек сумма. Бул салыштыруунун экинчи жарымы, кол менен жазылат. |
| Касса айырмасы жана абалы | Автоматтык: (саналган накталай акча + документтер) − жазуудагы калдык. Терс жыйынтык КАССА ЖЕТИШСИЗДИГИ, оң жыйынтык КАССА АШЫКЧАСЫ, нөл болсо «Айырма жок» деп жазылат. |
| Эскертүү жана кол коюу блоктору | Айырманын белгилүү себеби же тараптардын бирөөнүн каршылыгы эскертүү талаасына жазылат. Кол коюу блоктору: кассаны тапшыруучу, санап чыгуучу, кабыл алуучу / ыйгарым укуктуу адам. |
| Санап чыгуу жазуулары (Маалымат барагы) | Ар бир актынын датасы, кассасы, жооптуу адамы, жазуудагы калдыгы жана саналган суммасы менен бир сап жазуусу. Айырма жана абал формула менен чыгат; Жыйынтык барагы канча санап чыгууда жетишсиздик чыкканын жана жалпы жетишсиздикти көрсөтөт. |
Кантип колдонулат?
- Файлды жүктөп алыңыз да, «Кассаны санап чыгуу актысы» барагында акт номерин, датаны, убакытты жана санап чыгуу себебин толтуруңуз; кассага жооптуу адамдын атын жазыңыз.
- Санап чыгуу учурунда кассадан операция жасоону токтотуңуз. Акчаны номиналдары боюнча бөлүп, ар бир номинал үчүн «Саны» уячасын гана толтуруңуз; саналган накталай акчанын жыйынтыгы өзүнөн-өзү чыгат.
- Кассада накталай акчанын ордуна турган чектерди жана квитанцияларды «Кассадагы документтер» бөлүмүнө документ номери менен жазыңыз.
- Касса китебинен же программаңыздан ошол учурдагы касса калдыгын «Жазуулар боюнча кассада болушу керек калдык» уячасына киргизиңиз; касса айырмасы жана абалы (жетишсиздик / ашыкча / айырма жок) эсептелет.
- Айырма чыкса, акчаны экинчи адамга кайра санатыңыз, калган айырманын белгилүү себебин эскертүүгө жазыңыз; актыны басып чыгарып кол койдуруңуз жана жыйынтыкты «Маалымат» барагына бир сап кылып кошуңуз.
Кимдер үчүн ылайыктуу?
- Күн аягында кассаны жапып, жыйынтыкты кагазга түшүргүсү келген маркеттер, бакалея дүкөндөрү, дарыканалар жана буфеттер
- Смена алмашканда кассаны бир кассирден экинчисине санап өткөргөн кафелер, рестораndar жана май куюучу бекеттер
- Кассаны кызматкерине ишенип тапшырып, кабарсыз санап чыгууну жасагысы келген ишкананын ээлери
- Бир нече филиалы же кассасы бар, санап чыгуу жыйынтыктарын бир жерден көзөмөлдөгүсү келген ишканалар
- Ай же жыл аягындагы касса калдыгын бухгалтерине (салык боюнча кеңешчисине) кол коюлган документ менен өткөргүсү келгендер
Көп берилүүчү суроолор
Кассаны санап чыгуу актысы деген эмне?
Кассаны санап чыгуу актысы — кассадагы накталай акча белгилүү бир датада жана убакытта чындап саналганын, саналган суммасын жана ал соммонун жазуулардагы касса калдыгынан айырмасын жазып, санаганга катышкандар кол койгон документ. Анын максаты — «ушул саатта бул кассада ушунча акча болгон» маалыматын кийин талаш жаралбай турган түрдө катталган кылуу; касса жетишсиздиги же ашыкчасы чыкканда, ал кайсы учурда пайда болгонун да ушул документ көрсөтөт.
Кассаны санап чыгуу актысы менен касса китеби бирдей нерсеби?
Жок. Касса китеби күн бою кассага кирген жана чыккан ар бир сумманы ирети менен жазып, кассада канча акча болушу керек экенин айтат. Ал эми акт белгилүү бир учурда кассадагы чыныгы акчаны санап, дептердеги калдык менен салыштырат. Актыдагы «жазуудагы калдык» санын китептен аласыз; китеп үчүн күнүмдүк касса китеби шаблонун колдоно аласыз.
Кассаны кантип санап чыгуу керек?
Санап чыгуу учурунда кассадан операция жасалбайт. Акча адегенде номиналдары боюнча бөлүнөт — банкноттор наркына жараша, тыйындар өзүнчө — жана ар бир номиналдын саны жазылат. Кассада накталай акчанын ордуна турган чектер, квитанциялар сыяктуу документтер өзүнчө тизмеленет. Саналган накталай акча менен документтердин жыйынтыгы жазуулар боюнча кассада болушу керек калдык менен салыштырылат. Айырма чыкса, санап чыгууну биринчи санаган адамдан башка бирөө кайталайт; калган айырма актыга жазылып, акт кол коюлат.
Кассаны өткөрүп-кабыл алуу актысы катары да колдонулабы?
Ооба. Санап чыгуу себеби тизмесинен «Смена / кассир алмашуу» тандаңыз; кол коюу блокторунда «Кассаны тапшыруучу» кассаны калтырган, «Кабыл алуучу / ыйгарым укуктуу адам» кассаны алган адам. Ошентип, өткөрүп бергенден кийин чыккан жетишсиздик кайсы сменага таандык экени талаш болбойт. Запасты өткөрүүдө дал ушул ишти товарлар үчүн запасты санап чыгуу актысынын шаблону аткарат.
Касса жетишсиздиги же ашыкчасы чыкса эмне кылынат?
Адегенде акча экинчи адамга кайра санатылат, анан ошол күндүн жазуулары каралат: жазылбай калган чыгым, кайтарым акчадагы ката, жазылбай калган сатуу же төлөм көбүнчө себеп болот. Себеби табылса, оңдоо дептерге киргизилет; табылбаса, айырма ошол боюнча актыга жана эскертүүгө жазылат. Бухгалтерияда түшүндүрүлбөгөн касса санап чыгуу жетишсиздиги жана ашыкчасы үчүн Түркиянын Бирдиктүү эсептер планында (Tekdüzen Hesap Planı) 197 «Санап чыгуу жана кабыл алуудагы жетишсиздиктер» жана 397 «Санап чыгуу жана кабыл алуудагы ашыкчалар» эсептери бар; жазууну кантип жабууну бухгалтериңиз менен аныктаңыз.
Жыл аягындагы кассаны санап чыгуу актысы милдеттүүбү?
Жыл аягындагы инвентаризацияда касса калдыгы кантип көрсөтүлүшү салык мыйзамдарына жана ишкананын китеп түрүнө жараша болот; ошондуктан бул жерде так эреже жазбайбыз, мыйзамдык талаптар үчүн бухгалтериңизден (салык боюнча кеңешчиңизден) сураңыз. Бул шаблон кассаны санап чыгууну иреттүү документ менен катоо үчүн үлгү, расмий форма эмес; текстти жана талааларды бухгалтериңиз каалаган түргө өзгөртө аласыз.
Кассаны санап чыгуу актысынын үлгүсү Word форматында барбы?
Файл Excel (.xlsx) форматында, анткени акча бөлүштүрүүнүн суммалары жана касса айырмасы формула менен эсептелет; Word'до бул эсептөөнү жасоого болбойт. Excel, Google Sheets же LibreOffice менен ачып, түз эле басып чыгарсаңыз же PDF катары сактасаңыз болот. Документти Word'до сактоо керек болсо, акт барагын толтургандан кийин көчүрүп Word'го чаптаңыз; сандар ошол учурдагы маанилери менен бекитилет.
Шаблон акысызбы, мүчөлүк керекпи?
Ооба, акысыз. Файл электрондук почтаны, мүчөлүктү же төлөмдү талап кылбайт; водяной белги жана уячаларды коргоону камтыбайт. Ишкананын атын, санап чыгуу себептерин жана акттын текстин өзүңүзгө ылайыктап өзгөртө аласыз.
Тиешелүү шаблондор
Запасты саноо актысы
Саноо качан, кайда, кимдер тарабынан жүргүзүлгөнүн жана натыйжасын каттаган, саноо тобу кол коё турган басып чыгарууга болгон акт; жыйынтык сандар товарлардын тизмесинен өзүнөн-өзү келет.
Акы алуу квитанциясы
Кардардан алган төлөмүңүздү дата, иреттик номер, сумма (сан жана сөз менен), төлөө ыкмасы жана калган карыз менен тастыктаган, эки нускада басып чыгарууга болгон квитанция; берилген квитанциялардын тизмеси өзүнчө баракта.
Киреше-чыгым таблицасы Excel
Кирешелерди жана чыгымдарды категория боюнча чогултат; НДСти, жалпы жыйындыны жана таза пайданы/зыянды автоматтык түрдө чыгарат.
Акыркы жаңыртуу: 25-сентябрь 2026
Издөө терминдери: кассаны санап чыгуу актысыкассаны санап чыгуу актысынын үлгүсү excelкассаны өткөрүп-кабыл алуу актысыкассаны тапшыруу актысынын үлгүсүжыл аягындагы кассаны санап чыгуу актысыкассаны кантип санап чыгуу керек