每日现金日记账 Excel 模板

不能。依据税法必须设置的账簿由您的持证会计师（mali müşavir，土耳其的税务会计师）负责，本文件不能取代它们。它的用途是帮助企业自己做每日现金管控：对比钱箱里“应有的金额”和“实际的金额”。

收支记录模板衡量盈亏：按类别和增值税汇总金额，即使付款方式不是现金也会记录。现金日记账则只跟踪现金，只回答一个问题：此刻钱箱里应该有多少钱？两者搭配使用最合适。

不用。通过 POS 刷卡的金额不是以现金形式进入钱箱，而是进入银行账户。现金日记账只记实际进出钱箱的钱；刷卡销售请在收支记录模板中用“信用卡”付款方式来跟踪。

先把当天的各行记录与单据逐一核对：漏记的支出、找零错误、未登记的收款是最常见的原因。不要删除差异——找到原因后用一行更正记录写入；找不到原因就保持差异原样。看出短款在哪些日子反复出现，比单看某一天的差异更有价值。如果您想在换班收银或月底用一份签字文件来结清盘点，请使用已备好钞票明细和现金差异的现金盘点单示例 Excel 模板。

不需要，只写一次——开始使用账本的那一天。由于“现金余额”列会计算滚动余额，次日的结转会自动带过去。如果每天再单独加一行结转，余额就会被算两次。

顾客用现金偿还旧欠款时，把金额以“业务类型”为“收款”填入“收入”列——这不是当天新发生的销售，而是之前记下的应收款回到了钱箱。因此您也要在赊账记录中把同一笔金额销账；两边只记一边的话，钱箱对得上，但顾客仍然显示欠款。如需单独跟踪赊账（veresiye，即顾客先拿货、之后再付款的记账方式），请使用赊账簿模板；催收逾期欠款的具体步骤，请看如何收回赊账指南。现金短款最常见的原因之一，就是收了赊账款却没有记入账本；收款时开具编号的收款收据，就能在每天结束时把现金日记账与收据存根对照。