कैश गिनती प्रपत्र
कैश ड्रॉअर के पैसे को नोटों और सिक्कों के मूल्य-वर्ग के अनुसार गिनता है, रिकॉर्ड में दर्ज शेष से मिलाकर कैश की कमी या अधिकता निकालता है; सौंपने वाले और लेने वाले के हस्ताक्षर के लिए प्रिंट करने योग्य दस्तावेज़।
दैनिक कैश बुक Excel टेम्पलेट
दैनिक कैश बुक वह रिकॉर्ड है जिसमें व्यवसाय की तिजोरी में आने और वहाँ से जाने वाली नकदी तारीख़ के क्रम में लिखी जाती है और हर पंक्ति में बचा हुआ कैश बैलेंस दिखता है। इस टेम्पलेट में शुरुआती बैलेंस एक बार भरा जाता है और अगले दिनों में अपने-आप आगे बढ़ता है; दिन के अंत में कैश गिनकर गिनी हुई राशि लिखने पर बही से आपका अंतर — कैश की कमी या कैश की अधिकता — अपने-आप निकलता है और रंगीन हो जाता है।
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टेम्पलेट में कौन-से कॉलम हैं?
| कॉलम | क्या काम आता है |
|---|---|
| तारीख़ / वाउचर नंबर | लेन-देन का दिन और जिस वाउचर, रसीद या बैंक स्लिप पर वह आधारित है उसका नंबर। वाउचर नंबर लिखने से महीने के अंत में किसी राशि को उसके दस्तावेज़ से मिलाना आसान हो जाता है। |
| लेन-देन का प्रकार | शुरुआती बैलेंस, नकद बिक्री, वसूली, भुगतान, खर्च, बैंक में जमा, बैंक से निकासी, कर्मचारी अग्रिम। ड्रॉप-डाउन सूची से चुना जाता है। अग्रिम का प्रति व्यक्ति बकाया और वेतन से कटौती कर्मचारी अग्रिम ट्रैकिंग टेम्पलेट में देखें। |
| विवरण | पैसा कहाँ से आया या कहाँ गया। कैश का अंतर खोजते समय सबसे पहले यही कॉलम देखा जाता है। |
| आवक (₺) | तिजोरी में आई नकदी: तुरंत भुगतान वाली बिक्री की आय, उधार की वसूली, बैंक से निकाला पैसा। |
| जावक (₺) | तिजोरी से निकली नकदी: आपूर्तिकर्ता को भुगतान, खर्च, कर्मचारी अग्रिम, बैंक में जमा की गई राशि। जिन निकासियों का वाउचर या इनवॉइस न हो (दिहाड़ी, अग्रिम, नकद वापसी) उनमें पैसा लेने वाले से हस्ताक्षर करवाने वाले दस्तावेज़ के लिए भुगतान रसीद टेम्पलेट इस्तेमाल करें और रसीद नंबर को वाउचर नंबर कॉलम में लिखें। |
| कैश बैलेंस | अपने-आप: उस पंक्ति तक की सारी आवक घटा सारी जावक। अगले दिन का शुरुआती बैलेंस अलग से नहीं लिखा जाता, बैलेंस अपने-आप आगे चलता है। |
| दिन-अंत की गिनती (₺) | कैश ड्रॉअर को वास्तव में गिनने पर निकली राशि। यह केवल उस दिन की आखिरी पंक्ति में लिखी जाती है; खाली छोड़ी गई पंक्तियाँ गणना में नहीं ली जातीं। |
| गिनती का अंतर | स्वचालित: गिनी गई राशि में से बही का शेष घटाया जाता है। ऋणात्मक मान कैश में कमी है, धनात्मक मान कैश में अधिकता है। |
| स्थिति | स्वचालित: अंतर शून्य हो तो TAM (हरा), ऋणात्मक हो तो KASA AÇIĞI यानी कैश में कमी (लाल), धनात्मक हो तो KASA FAZLASI यानी कैश में अधिकता (पीला) दिखता है। |
इस्तेमाल कैसे करें?
- फ़ाइल डाउनलोड करें, नमूना पंक्तियाँ हटाएँ और पहली पंक्ति में "Devir" (आगे लाया गया शेष) लिखकर अपने कैश ड्रॉअर में मौजूद नकदी को Giriş (आमद) कॉलम में दर्ज करें।
- दिन भर की हर नकद गतिविधि एक पंक्ति में लिखें: कैश में आई राशि Giriş (आमद) कॉलम में, कैश से निकली राशि Çıkış (निकासी) कॉलम में।
- Kasa Bakiyesi (कैश शेष) कॉलम को न छुएँ; यह अपने आप चलता है और अगले दिन का आगे लाया गया शेष भी वही ले जाता है।
- दिन के अंत में कैश गिनें और गिनी गई राशि को उस दिन की आखिरी पंक्ति के "Gün Sonu Sayımı" (दिन के अंत की गिनती) सेल में लिखें।
- "Özet" (सारांश) शीट से अपना मौजूदा कैश शेष, कुल अंतर और कमी वाले दिनों की संख्या देखें।
किनके लिए उपयुक्त है?
- किराना, सुपरमार्केट, कसाई, मेवे की दुकान जैसे नकद-प्रधान खुदरा कारोबार
- कैफ़े, रेस्तरां और कियोस्क जैसे कारोबार जो दिन के अंत में कैश बंद करते हैं
- कारोबारी मालिक जो कैश कर्मचारी के भरोसे छोड़ते हैं और दिन के अंत में हिसाब लेते हैं
- छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार जो अपना प्रारंभिक लेखा-जोखा खुद रखते हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या यह टेम्पलेट कानूनी कैश बुक की जगह ले सकता है?
नहीं। कर कानून के अनुसार जो बही-खाते रखना ज़रूरी है, उनकी ज़िम्मेदारी आपके टैक्स अकाउंटेंट (mali müşavir) की है और यह फ़ाइल उनकी जगह नहीं लेती। यहाँ उद्देश्य कारोबार का अपना दैनिक नकद नियंत्रण है: कैश में क्या होना चाहिए और वास्तव में क्या है, इसकी तुलना करना।
यह आय-व्यय ट्रैकिंग टेम्पलेट से कैसे अलग है?
आय-व्यय ट्रैकिंग टेम्पलेट लाभ-हानि मापता है: राशि को श्रेणी और VAT (KDV) के अनुसार जोड़ता है, और भुगतान का तरीका नकद न हो तब भी उसे दर्ज करता है। कैश बुक केवल नकदी पर नज़र रखती है और एक ही सवाल का जवाब देती है: अभी कैश में कितनी लीरा होनी चाहिए? दोनों को साथ इस्तेमाल करना सबसे सही है।
क्या क्रेडिट कार्ड और POS बिक्री को कैश में लिखना चाहिए?
नहीं। POS से गुज़री राशि कैश में नकद के रूप में नहीं आती, वह बैंक में जाती है। कैश बुक में केवल वही पैसा लिखें जो भौतिक रूप से कैश में आया और गया; कार्ड बिक्री को आय-व्यय टेम्पलेट में "Kredi Kartı" (क्रेडिट कार्ड) भुगतान तरीके के साथ ट्रैक करें।
कैश में कमी निकले तो क्या करूँ?
पहले उस दिन की पंक्तियों का दस्तावेज़ों से मिलान करें: न लिखा गया खर्च, बकाया पैसे लौटाने की गलती या दर्ज न की गई वसूली सबसे आम कारण हैं। अंतर को मिटाएँ नहीं — कारण मिल जाए तो उसे सुधार पंक्ति के रूप में लिखें, न मिले तो अंतर को जैसा है वैसा छोड़ दें। अंतर कब-कब दोहराया गया, यह देखना किसी एक दिन के अंतर से ज़्यादा बताता है। यदि आप कैशियर बदलते समय या महीने के अंत में गिनती को हस्ताक्षरित दस्तावेज़ से बंद करना चाहते हैं, तो नोटों का ब्योरा और कैश अंतर तैयार वाला कैश गिनती प्रपत्र का नमूना Excel टेम्पलेट इस्तेमाल करें।
क्या मुझे हर दिन Devir (आगे लाया गया शेष) पंक्ति लिखनी होगी?
नहीं, केवल एक बार — जिस दिन आप बही शुरू करें। Kasa Bakiyesi कॉलम चालू शेष निकालता है, इसलिए अगले दिन का आगे लाया गया शेष अपने आप आ जाता है। हर दिन अलग से Devir पंक्ति जोड़ेंगे तो शेष दो बार गिना जाएगा।
उधार (veresiye) की वसूली को कैश बुक में कैसे लिखूँ?
जब ग्राहक अपना पुराना बकाया नकद चुकाए, तो राशि को İşlem Türü (लेन-देन का प्रकार) "Tahsilat" (वसूली) चुनकर Giriş कॉलम में लिखें — यह उस दिन की कोई नई बिक्री नहीं है, पहले लिखी गई किसी प्राप्य राशि का कैश में लौटना है। इसलिए उसी राशि को आपको अपने उधार रिकॉर्ड में भी बंद करना होगा; दोनों में से कोई एक अधूरा रहा तो कैश तो मिल जाएगा, पर ग्राहक फिर भी कर्ज़दार दिखता रहेगा। उधार को अलग से ट्रैक करने के लिए उधार खाता बही टेम्पलेट इस्तेमाल करें; बकाया माँगने का चरण-दर-चरण तरीका जानने के लिए उधार की वसूली कैसे करें गाइड देखें। कैश में कमी का एक सबसे आम कारण वह उधार भुगतान है जो वसूल तो हुआ पर बही में नहीं लिखा गया; भुगतान लेते समय क्रमांक वाली वसूली रसीद काटने से आप दिन के अंत में कैश बुक का रसीद बुक की counterfoil से मिलान कर सकते हैं।
संबंधित टेम्पलेट
आय-व्यय तालिका Excel
आय और खर्च को श्रेणी के अनुसार जोड़ती है; VAT, कुल योग और शुद्ध लाभ/हानि अपने-आप निकालती है।
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ग्राहक और सप्लायर के लेन-देन में खाते के हिसाब से देनदारी–लेनदारी का अंतर चलाने वाली और देय तारीख की चेतावनी देने वाली स्टेटमेंट तालिका।
उधार बही (वेरेसिये) Excel
ग्राहक के हिसाब से उधार की रकम, चुकाई गई रकम, बकाया और देरी के दिनों की संख्या अपने-आप निकालने वाली डिजिटल बही।
अंतिम अपडेट: 3 अक्टूबर 2026
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