Акт пересчёта кассы
Пересчитывает деньги в кассе по номиналам банкнот и монет, сравнивает с остатком по учёту и выводит недостачу или излишек; печатный документ для подписи сдающего и принимающего.
Шаблон Excel — ежедневная кассовая книга
Ежедневная кассовая книга — это журнал, в котором наличные, поступившие в кассу и выданные из неё, записываются по датам, а в каждой строке показывается остаток в кассе. В этом шаблоне входящий остаток вводится один раз и сам переносится на следующие дни; в конце дня вы пересчитываете кассу и вносите фактическую сумму, а расхождение с книгой — недостача или излишек кассы — рассчитывается автоматически и подсвечивается цветом.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Дата / № документа | День операции и номер чека, квитанции или выписки, на основании которых она проведена. Если указывать номер документа, в конце месяца проще сопоставить сумму с её документом. |
| Тип операции | Перенос остатка, продажа за наличные, поступление оплаты, платёж, расход, внесение в банк, снятие в банке, аванс сотруднику. Выбирается из выпадающего списка. Остаток аванса по каждому человеку и удержание из зарплаты отслеживайте в шаблоне учёта авансов сотрудников. |
| Описание | Откуда пришли деньги или куда ушли. Именно этот столбец вы посмотрите первым, когда будете искать причину расхождения в кассе. |
| Приход (₺) | Наличные, поступившие в кассу: выручка от продаж за наличные, оплата долгов клиентов, деньги, снятые в банке. |
| Расход (₺) | Наличные, выданные из кассы: платёж поставщику, расход, аванс сотруднику, сумма, внесённая в банк. Для выплат без чека или счёта (суточные, аванс, возврат наличных) используйте шаблон расходного кассового ордера, документа, который подпишет получатель денег, и впишите номер ордера в столбец «№ документа». |
| Остаток кассы | Автоматически: все поступления до этой строки минус все выплаты. Остаток на следующий день отдельно не вписывается, баланс переносится сам. |
| Пересчёт в конце дня (₺) | Сумма, которая получилась при фактическом пересчёте кассы. Вносится только в последнюю строку дня; пустые строки в расчёт не берутся. |
| Расхождение при пересчёте | Автоматически: пересчитанная сумма минус остаток по книге. Отрицательное значение — недостача в кассе, положительное — излишек. |
| Статус | Автоматически: если разница равна нулю — СХОДИТСЯ (зелёный), если меньше нуля — НЕДОСТАЧА (красный), если больше — ИЗЛИШЕК (жёлтый). |
Как пользоваться?
- Скачайте файл, удалите примерные строки, в первой строке напишите «Перенос» и внесите наличные, которые сейчас лежат в кассе, в столбец «Приход».
- Каждое движение наличных в течение дня записывайте отдельной строкой: сумма, поступившая в кассу, — в столбец «Приход», сумма, выданная из кассы, — в столбец «Расход».
- Не трогайте столбец «Остаток в кассе»: он считается сам и сам переносит остаток на следующий день.
- В конце дня пересчитайте кассу и впишите пересчитанную сумму в ячейку «Пересчёт на конец дня» в последней строке этого дня.
- На листе «Сводка» следите за текущим остатком в кассе, общей суммой расхождений и числом дней с недостачей.
Кому подходит?
- Розничные точки с преобладанием наличных: продуктовые магазины, мини-маркеты, мясные лавки, магазины орехов и сухофруктов
- Кафе, рестораны и киоски, которые закрывают кассу в конце дня
- Владельцы бизнеса, которые доверяют кассу сотруднику и спрашивают отчёт по итогам дня
- Небольшие торговцы и малый бизнес, которые сами ведут простой управленческий учёт
Часто задаваемые вопросы
Заменяет ли этот шаблон официальную кассовую книгу?
Нет. Книги, которые нужно вести по налоговому законодательству, находятся в ответственности вашего бухгалтера (mali müşavir — сертифицированного финансового консультанта в Турции), и этот файл их не заменяет. Его цель — внутренний ежедневный контроль наличных: сравнить, сколько должно быть в кассе и сколько там на самом деле.
Чем он отличается от шаблона учёта доходов и расходов?
Шаблон учёта доходов и расходов измеряет прибыль и убытки: суммирует по категориям и НДС и фиксирует способ оплаты, даже если он не наличный. Кассовая книга следит только за наличными и отвечает на один вопрос: сколько лир должно быть в кассе прямо сейчас? Лучше всего использовать оба шаблона вместе.
Нужно ли записывать в кассу продажи по кредитным картам и через POS-терминал?
Нет. Сумма, прошедшая через POS-терминал, поступает в кассу не наличными, а на банковский счёт. В кассовую книгу записывайте только деньги, которые физически поступили в кассу и вышли из неё; продажи по картам отслеживайте в шаблоне доходов и расходов со способом оплаты «Кредитная карта».
Что делать, если обнаружена недостача в кассе?
Сначала сверьте строки этого дня с документами: чаще всего причиной бывают незаписанный расход, ошибка со сдачей или не внесённое в книгу поступление. Не удаляйте разницу — когда найдёте причину, внесите корректирующую строку, а если не найдёте, оставьте разницу как есть. Дни, в которые недостача повторяется, говорят о многом больше, чем разница за один день. Если вы хотите закрывать пересчёт подписанным документом при смене кассира или в конце месяца, воспользуйтесь Excel-шаблоном акта пересчёта кассы с готовой раскладкой по банкнотам и расчётом расхождения.
Нужно ли писать строку переноса каждый день?
Нет, только один раз — в день начала ведения книги. Столбец «Остаток в кассе» считает нарастающий остаток, поэтому перенос на следующий день происходит автоматически. Если добавлять строку переноса для каждого дня, остаток будет учтён дважды.
Как записать в кассовую книгу погашение долга по продаже в долг (veresiye — отпуск товара в долг по записи в тетради)?
Когда клиент гасит старый долг наличными, впишите сумму в столбец «Приход» с типом операции «Поступление долга» — это не новая продажа за этот день, а возврат в кассу ранее записанной задолженности. Поэтому ту же сумму нужно закрыть и в вашем учёте долгов: если одна из сторон останется без записи, касса сойдётся, но клиент по-прежнему будет числиться должником. Для отдельного учёта долгов используйте шаблон книги учёта долгов, а пошаговый порядок взыскания просроченной задолженности смотрите в руководстве как взыскать долг по продаже в долг. Одна из самых частых причин недостачи в кассе — платёж по долгу, который приняли, но не записали в книгу; если при получении платежа выписывать пронумерованную квитанцию о приёме платежа, в конце дня можно сверить кассовую книгу с корешками квитанций.
Похожие шаблоны
Таблица доходов и расходов в Excel
Суммирует доходы и расходы по категориям; автоматически выводит НДС, общий итог и чистую прибыль или убыток.
Excel для учёта контрагентов (cari hesap — расчёты с клиентами и поставщиками)
Выписка, которая по каждому контрагенту ведёт разницу между дебетом и кредитом по операциям с клиентами и поставщиками и предупреждает о сроках оплаты.
Excel «Книга долгов» (veresiye — продажа в долг)
Цифровая книга, которая автоматически считает по каждому клиенту сумму долга, оплаченное, остаток долга и число дней просрочки.
Последнее обновление: 3 октября 2026
Поисковые запросы: пример ведения ежедневной кассовой книгиежедневная кассовая книга Excelшаблон кассовой книги Excelкассовая книга с переносом остатка Excelтаблица учёта кассы Excelежедневный кассовый отчёт Excel