Акт підрахунку каси
Підраховує готівку в касі за номіналами банкнот і монет, порівнює її із залишком за записами й показує нестачу або надлишок у касі; документ для друку, який підписують особа, що передає, і особа, що приймає касу.
Шаблон Excel «Щоденна касова книга»
Щоденна касова книга — це запис, у якому в хронологічному порядку вносять готівку, що надійшла в касу підприємства й вибула з неї, і в кожному рядку показують залишок каси. У цьому шаблоні залишок на початок вводиться один раз і автоматично переноситься на наступні дні; наприкінці дня ви перераховуєте касу, вписуєте фактичну суму — і розбіжність із книгою, тобто нестача або надлишок каси, розраховується автоматично та підсвічується кольором.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Дата / № чека | День операції та номер чека, квитанції чи виписки, на яких вона ґрунтується. Якщо вписати номер чека, наприкінці місяця легше зіставити суму з її документом. |
| Тип операції | Перенесення залишку, продаж за готівку, надходження оплати, платіж, витрата, внесення в банк, зняття з банку, аванс працівникові. Вибирається зі списку. Залишок авансу по кожній особі та його утримання із зарплати відстежуйте в шаблоні обліку авансів працівників. |
| Опис | Звідки гроші надійшли або куди пішли. Коли шукатимете причину розбіжності в касі, дивитися насамперед треба в цей стовпець. |
| Надходження (₺) | Готівка, що надійшла в касу: виручка від продажу за готівку, оплати за товар, проданий у кредит, гроші, зняті з банку. |
| Видача (₺) | Готівка, що вибула з каси: оплата постачальникові, витрата, аванс працівникові, сума, внесена в банк. Для видач без чека чи рахунка-фактури (поденна оплата, аванс, повернення готівки) скористайтеся шаблоном видаткового ордера — документа, який підпише одержувач грошей, — і впишіть номер ордера в стовпець «№ чека». |
| Залишок каси | Автоматично: усі надходження до цього рядка мінус усі видачі. Залишок на початок наступного дня окремо не вписується — баланс переноситься сам. |
| Підрахунок наприкінці дня (₺) | Сума, яка вийшла після фактичного підрахунку каси. Вноситься лише в останній рядок дня; рядки, залишені порожніми, не враховуються. |
| Різниця за підрахунком | Автоматично: підрахована сума мінус залишок у книзі. Від’ємне значення — нестача в касі, додатне — надлишок у касі. |
| Статус | Автоматично: якщо різниця дорівнює нулю — ТОЧНО (зелений), якщо від’ємна — НЕСТАЧА В КАСІ (червоний), якщо додатна — НАДЛИШОК У КАСІ (жовтий). |
Як користуватися?
- Завантажте файл, видаліть приклади рядків, у перший рядок впишіть «Перенесення» і внесіть наявну готівку вашої каси в стовпець «Прихід».
- Кожну касову операцію за день записуйте окремим рядком: сума, що надійшла в касу, — у стовпець «Прихід», сума, що вийшла з каси, — у стовпець «Витрата».
- Не чіпайте стовпець «Залишок каси»: він рахується сам і сам переносить залишок на наступний день.
- Наприкінці дня підрахуйте касу і впишіть підраховану суму в клітинку «Підрахунок на кінець дня» в останньому рядку цього дня.
- На аркуші «Підсумок» стежте за актуальним залишком каси, загальною різницею та кількістю днів із нестачею.
Кому підійде?
- Роздрібні підприємства з переважно готівковими розрахунками: продуктові магазини, супермаркети, м’ясні лавки, магазини горіхів і сухофруктів
- Кафе, ресторани та кіоски, які закривають касу в кінці дня
- Власники бізнесу, які довіряють касу працівнику й питають звіт наприкінці дня
- Дрібні підприємці та малий бізнес, які самі ведуть первинний облік
Поширені запитання
Чи замінює цей шаблон офіційну касову книгу?
Ні. Книги, які потрібно вести за податковим законодавством, перебувають у відповідальності вашого бухгалтера (mali müşavir — сертифікований бухгалтер у Туреччині), і цей файл їх не замінює. Його мета — власний щоденний контроль готівки: порівняти, скільки має бути в касі, зі скільки там є насправді.
Чим він відрізняється від шаблону обліку доходів і витрат?
Шаблон обліку доходів і витрат вимірює прибутки й збитки: підсумовує суми за категоріями та ПДВ і записує операцію, навіть якщо спосіб оплати не готівковий. Касова книга ж стежить лише за готівкою й відповідає на одне питання: скільки грошей має бути в касі просто зараз? Найкраще користуватися обома разом.
Чи потрібно записувати в касу продажі кредитною карткою та через POS?
Ні. Сума, проведена через POS-термінал, надходить не в касу готівкою, а на банківський рахунок. У касову книгу записуйте лише гроші, які фізично надійшли в касу й вийшли з неї; продажі карткою відстежуйте в шаблоні доходів і витрат зі способом оплати «Банківська картка».
Що робити, якщо виявилась нестача в касі?
Спершу порівняйте рядки цього дня з документами: найчастіші причини — незаписана витрата, помилка з рештою або незафіксоване отримання коштів. Не видаляйте різницю: коли знайдете причину, запишіть її як рядок виправлення, а якщо не знайдете — залишіть різницю як є. Дні, коли нестача повторюється, розповідають більше, ніж різниця одного дня. Якщо ви хочете закрити підрахунок підписаним документом під час зміни касира чи наприкінці місяця, скористайтеся прикладом акта підрахунку каси — шаблоном Excel із готовим розкладом банкнот і розрахунком різниці в касі.
Чи потрібно записувати рядок перенесення щоразу?
Ні, лише один раз — у день, коли ви почали вести книгу. Оскільки стовпець «Залишок каси» рахує поточний залишок, перенесення на наступний день відбувається саме. Якщо додавати рядок перенесення на кожен день окремо, залишок буде пораховано двічі.
Як записати отримання боргу з продажу в борг (veresiye) у касову книгу?
Коли клієнт готівкою сплачує старий борг, впишіть суму в стовпець «Прихід» з типом операції «Погашення боргу» — це не новий продаж за цей день, а повернення в касу раніше записаної дебіторської заборгованості. Тому цю саму суму потрібно закрити й у вашому обліку боргів; якщо одна зі сторін залишиться без запису, каса зійдеться, але клієнт і далі вважатиметься боржником. Для окремого обліку боргів скористайтеся шаблоном книги обліку боргів; про те, як крок за кроком вимагати прострочений борг, читайте в посібнику як стягувати борги з продажу в борг. Одна з найчастіших причин нестачі в касі — платіж за борг, який отримали, але не записали в книгу; якщо при отриманні оплати виписувати пронумеровану квитанцію про отримання коштів, наприкінці дня можна звірити касову книгу з корінцями квитанцій.
Схожі шаблони
Таблиця доходів і витрат в Excel
Підсумовує доходи та витрати за категоріями; автоматично виводить ПДВ, загальний підсумок і чистий прибуток/збиток.
Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Excel-журнал боргів покупців (продаж у борг)
Цифровий журнал, що автоматично розраховує по кожному клієнту суму боргу, сплачене, залишок боргу та кількість днів прострочення.
Останнє оновлення: 3 жовтня 2026
Пошукові запити: приклад ведення щоденної касової книгищоденна касова книга excelшаблон касової книги excelкасова книга excel з перенесенням залишкутаблиця обліку каси excelщоденний касовий звіт excel