Dagelijks kasboek
Houdt het contante geld dat de kas in en uit gaat dag voor dag bij en vindt automatisch het verschil tussen de telling aan het einde van de dag en het boek.
Voorbeeld kastelprotocol (Excel-sjabloon)
Een kastelprotocol is een document dat schriftelijk vastlegt dat het contante geld in een kas op een bepaalde datum en tijd daadwerkelijk is geteld, hoeveel er bij de telling is uitgekomen en of dat overeenkomt met het kassaldo in de administratie, en dat wordt afgesloten met de handtekeningen van de aanwezigen bij de telling. Verwar het niet met het kasboek: het boek houdt het geld bij dat de hele dag de kas in en uit gaat — daarvoor is er het Excel-sjabloon voor een dagelijks kasboek. Het protocol daarentegen zet de kas op een bepaald moment stil, telt haar en bekrachtigt het resultaat met handtekeningen: aan het eind van de dag, bij een kassawissel, aan het eind van de maand of het jaar, of bij een onaangekondigde controle. Het eerste tabblad van dit bestand is het af te drukken protocol zelf: een overzicht van de bankbiljetten en munten van 200 lira tot 5 kuruş, de bonnen en kwitanties in de kas, het geregistreerde saldo, het kasverschil en drie handtekeningvelden staan klaar. Jij vult alleen de aantallen en het saldo in; de totalen en het verschil worden met formules berekend.
Gratis downloaden
Excel (.xlsx) · formules, keuzelijsten en gekleurde waarschuwingen ingesteld · geen account nodig.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formules klaar🔓 Zonder wachtwoord, zonder watermerk💳 Gratis
Welke kolommen staan er in het sjabloon?
| Kolom | Waar dient het voor |
|---|---|
| Protocolnr. / Teldatum / Tijd | Het volgnummer van het protocol en het moment waarop de telling is uitgevoerd. Wordt de kas ook overdag gebruikt, dan geeft de tijd aan na welke transactie er is geteld. |
| Reden van telling | Keuzelijst: afsluiting einde dag, dienst- / kassierwissel, einde maand, einde jaar, onaangekondigde telling. Hetzelfde protocol dient ook als overdrachtsprotocol van de kas. |
| Bedrijf / Filiaal / Kasverantwoordelijke | Welke kas van welk bedrijf is geteld en wie op het moment van de telling verantwoordelijk was voor de kas. |
| Overzicht van het contante geld | Voor elk bankbiljet en elke muntwaarde vul je alleen het aantal in; het bedrag en het totaal van het getelde contante geld worden automatisch berekend. Staat een waarde er niet bij, dan hoef je alleen de waarde op de regel te wijzigen. |
| Documenten in de kas | Betalingen die de kas uit zijn maar nog niet in het boek zijn geschreven, zoals onkostenbonnen of voorschotkwitanties voor personeel. Omdat ze in plaats van contant geld in de kas liggen, worden ze bij de telling opgeteld; zet het documentnummer in de omschrijving. |
| Geregistreerd kassaldo | Het bedrag dat er volgens het kasboek of het programma dat je gebruikt op dat moment in de kas hoort te zitten. Het is de andere helft van de vergelijking en wordt met de hand ingevuld. |
| Kasverschil en status | Automatisch: (geteld contant geld + documenten) − geregistreerd saldo. Een negatief resultaat geeft KASTEKORT, een positief resultaat KASOVERSCHOT, nul geeft "Geen verschil". |
| Opmerkingen en handtekeningvelden | De bekende oorzaak van het verschil of het bezwaar van een van de partijen komt in het opmerkingenveld. Handtekeningvelden: degene die de kas overdraagt, degene die telt, degene die overneemt / gemachtigde. |
| Teldossier (tabblad Gegevens) | Een eenregelige registratie van elk protocol met datum, kas, verantwoordelijke, geregistreerd saldo en geteld bedrag. Verschil en status worden met formules berekend; het tabblad Overzicht toont bij hoeveel tellingen er een tekort was en wat het totale tekort is. |
Hoe gebruikt u het?
- Download het bestand en vul op het tabblad "Kastelprotocol" het protocolnummer, de datum, de tijd en de reden van de telling in; schrijf de naam van de kasverantwoordelijke op.
- Stop tijdens de telling alle transacties uit de kas. Sorteer het geld op soort en vul voor elke waarde alleen de cel "Aantal" in; het totaal van het getelde contante geld verschijnt vanzelf.
- Schrijf de bonnen en kwitanties die in plaats van contant geld in de kas liggen met hun documentnummer in het onderdeel "Documenten in de kas".
- Vul het actuele kassaldo uit het kasboek of je programma in de cel "Kassaldo dat volgens de administratie aanwezig hoort te zijn" in; het kasverschil en de status (tekort / overschot / geen verschil) worden berekend.
- Is er een verschil, laat het geld dan door een tweede persoon opnieuw tellen en schrijf de bekende oorzaak van het resterende verschil in de opmerkingen; druk het protocol af, laat het ondertekenen en voeg het resultaat als één regel toe aan het tabblad "Gegevens".
Voor wie is het geschikt?
- Supermarkten, buurtwinkels, apotheken en snackbars die aan het eind van de dag de kas afsluiten en het resultaat op papier willen vastleggen
- Cafés, restaurants en tankstations die bij een dienstwissel de kas tellend van de ene kassier aan de andere overdragen
- Ondernemers die de kas aan een medewerker toevertrouwen en onaangekondigde tellingen willen uitvoeren
- Bedrijven met meerdere filialen of kassa's die de telresultaten op één plek willen volgen
- Wie de kasstand aan het eind van de maand of het jaar met een ondertekend document aan de boekhouder (mali müşavir) wil doorgeven
Veelgestelde vragen
Wat is een kastelprotocol?
Een kastelprotocol is een door de aanwezigen bij de telling ondertekend document dat schriftelijk vastlegt dat het contante geld in de kas op een bepaalde datum en tijd daadwerkelijk is geteld, welk bedrag er is geteld en wat het verschil is met het kassaldo in de administratie. Het doel is de informatie "op dit tijdstip zat er zoveel geld in deze kas" zo vast te leggen dat daar achteraf niet over te twisten valt; komt er een kastekort of kasoverschot uit, dan laat dit document ook zien op welk moment dat is ontstaan.
Zijn een kastelprotocol en een kasboek hetzelfde?
Nee. Het kasboek schrijft in volgorde elk bedrag op dat de hele dag de kas in en uit gaat en zegt hoeveel geld er in de kas hoort te zitten. Het protocol telt daarentegen op een bepaald moment het werkelijke geld in de kas en vergelijkt dat met het saldo in het boek. Het cijfer "geregistreerd saldo" in het protocol haal je uit het boek; voor het boek kun je het sjabloon voor een dagelijks kasboek gebruiken.
Hoe voer je een kastelling uit?
Tijdens de telling vinden er geen transacties uit de kas plaats. Het geld wordt eerst op soort gesorteerd — bankbiljetten per waarde, munten apart — en het aantal van elke soort wordt genoteerd. Documenten die in plaats van contant geld in de kas liggen, zoals bonnen en kwitanties, worden apart opgesomd. Het totaal van het getelde contante geld en de documenten wordt vergeleken met het saldo dat volgens de administratie in de kas hoort te zijn. Komt er een verschil uit, dan herhaalt iemand anders dan de eerste teller de telling; het resterende verschil wordt in het protocol opgenomen en het protocol wordt ondertekend.
Kan het ook als overdrachtsprotocol van de kas worden gebruikt?
Ja. Kies in de lijst Reden van telling "Dienst- / kassierwissel"; in de handtekeningvelden is "Kas overdragende" degene die de kas achterlaat en "Overnemende / gemachtigde" degene die de kas overneemt. Zo is er na de overdracht geen discussie over bij welke dienst een tekort hoort. Bij een voorraadoverdracht doet het sjabloon voor een voorraadtelprotocol hetzelfde werk voor producten.
Wat te doen bij een kastekort of kasoverschot?
Eerst laat je het geld door een tweede persoon opnieuw tellen, daarna kijk je naar de administratie van die dag: een niet-geboekte uitgave, een fout bij het wisselgeld, een overgeslagen verkoop of betaling zijn de meest voorkomende oorzaken. Wordt de oorzaak gevonden, dan wordt de correctie in het boek verwerkt; wordt ze niet gevonden, dan wordt het verschil zoals het is in het protocol en de opmerkingen vermeld. In de Turkse boekhouding zijn voor onverklaarbare kastekorten en -overschotten in het Tekdüzen Hesap Planı (het Turkse uniforme rekeningschema) de rekeningen 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları (tellingstekorten) en 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları (tellingsoverschotten) beschikbaar; bepaal met je boekhouder (mali müşavir) hoe de boeking wordt afgesloten.
Is een kastelprotocol aan het eind van het jaar verplicht?
Hoe de kasstand bij de jaarafsluiting wordt weergegeven, hangt af van de belastingwetgeving en het soort boekhouding van het bedrijf; daarom stellen we hier geen vaste regel op — raadpleeg voor de wettelijke vereisten je boekhouder (mali müşavir). Dit sjabloon is een voorbeeld om de kastelling in een ordelijk document vast te leggen en geen officieel formulier; je kunt de tekst en de velden aanpassen aan de indeling die je boekhouder wenst.
Is er een voorbeeld van een kastelprotocol in Word?
Het bestand heeft het Excel-formaat (.xlsx), omdat de bedragen van het geldoverzicht en het kasverschil met formules worden berekend; in Word kan dat niet. Je kunt het met Excel, Google Sheets of LibreOffice openen en direct afdrukken of als PDF opslaan. Moet je het document in Word bewaren, kopieer dan het tabblad van het protocol nadat je het hebt ingevuld en plak het in Word; de cijfers worden dan vastgezet op hun huidige waarden.
Is het sjabloon gratis en is een account nodig?
Ja, het is gratis. Het bestand vraagt geen e-mailadres, account of betaling en bevat geen watermerk of celbeveiliging. Je kunt de bedrijfsnaam, de redenen voor de telling en de tekst van het protocol naar eigen wens aanpassen.
Gerelateerde sjablonen
Voorraadtelrapport
Een afdrukbaar rapport dat vastlegt wanneer, waar en door wie er is geteld en wat de uitkomst was, bedoeld om door het telteam te worden ondertekend; de resultaten komen automatisch uit de productlijst.
Ontvangstbewijs van betaling
Een in tweevoud te printen bewijs dat een betaling van een klant vastlegt met datum, volgnummer, bedrag (in cijfers en in letters), betaalwijze en resterende schuld; de lijst met afgegeven bewijzen staat op een apart tabblad.
Excel-tabel inkomsten en uitgaven
Telt inkomsten en uitgaven op per categorie en berekent automatisch de btw, het eindtotaal en de netto winst of het verlies.
Laatst bijgewerkt: 25 september 2026
Gezochte termen: kastelprotocolvoorbeeld kastelprotocol excelkasoverdrachtsprotocolvoorbeeld kasoverdrachtsdocumentkastelprotocol jaareindehoe voer je een kastelling uit