Model de proces-verbal de numărare a casei (șablon Excel)

Procesul-verbal de numărare a casei este documentul semnat de cei care au participat la numărătoare, care consemnează în scris că numerarul din casă a fost numărat efectiv la o anumită dată și oră, suma numărată și diferența dintre aceasta și soldul casei din evidențe. Scopul lui este ca informația „la ora aceasta în casa aceasta erau atâția bani” să fie înregistrată astfel încât să nu mai poată fi contestată ulterior; când apare o lipsă sau un excedent de casă, documentul arată și în ce moment a apărut.

Nu. Registrul de casă scrie în ordine fiecare sumă care intră și iese din casă pe parcursul zilei și arată câți bani ar trebui să fie în casă. Procesul-verbal, în schimb, numără banii efectivi din casă la un anumit moment și îi compară cu soldul din registru. Cifra „soldul din evidență” din procesul-verbal o luați din registru; pentru registru puteți folosi șablonul de registru de casă zilnic.

Pe durata numărătorii nu se fac operațiuni din casă. Banii se sortează mai întâi pe categorii — bancnotele pe valoare, monedele separat — și se notează numărul de bucăți din fiecare. Documentele aflate în casă în loc de numerar, precum bonurile și chitanțele, se listează separat. Totalul numerarului numărat și al documentelor se compară cu soldul pe care casa ar trebui să-l aibă conform evidențelor. Dacă apare o diferență, numărătoarea este repetată de altcineva decât cel care a numărat prima dată; diferența rămasă se scrie în proces-verbal, iar acesta se semnează.

Da. Alegeți „Schimb de tură / casier” din lista Motivul numărătorii; în blocurile de semnături, „Cel care predă casa” este persoana care lasă casa, iar „Cel care primește / persoana autorizată” este cea care preia casa. Astfel, o lipsă apărută după predare nu mai poate fi discutată în privința turei căreia îi aparține. Pentru predarea stocurilor, aceeași treabă pentru produse o face șablonul de proces-verbal de inventariere a stocurilor.

Mai întâi banii sunt recalculați de o a doua persoană, apoi se analizează înregistrările zilei: o cheltuială nescrisă, o greșeală la rest, o vânzare sau o încasare omisă din evidență sunt cele mai frecvente cauze. Dacă se găsește cauza, corecția se trece în registru; dacă nu, diferența se scrie ca atare în proces-verbal și în mențiuni. În contabilitatea din Turcia, pentru lipsurile și excedentele de casă neexplicate există în Planul Unic de Conturi (Tekdüzen Hesap Planı) conturile 197 Lipsuri la numărătoare și primire și 397 Excedente la numărătoare și primire; stabiliți împreună cu contabilul dumneavoastră autorizat cum se închide înregistrarea.

Modul în care se arată soldul casei în inventarul de sfârșit de an depinde de legislația fiscală și de tipul de registre al firmei; de aceea nu scriem aici o regulă fermă, iar pentru cerințele legale consultați contabilul dumneavoastră autorizat. Acest șablon este un model care vă ajută să consemnați numărarea casei într-un document ordonat, nu un formular oficial; textul și câmpurile pot fi modificate după structura cerută de contabilul dumneavoastră.

Fișierul este în format Excel (.xlsx), pentru că sumele din detalierea banilor și diferența de casă se calculează prin formule; în Word acest calcul nu se poate face. Îl puteți deschide cu Excel, Google Sheets sau LibreOffice și îl puteți imprima direct sau salva ca PDF. Dacă trebuie să păstrați documentul în Word, după ce completați foaia procesului-verbal, copiați-o și lipiți-o în Word; cifrele se fixează la valorile din acel moment.

Da, este gratuit. Fișierul nu cere e-mail, cont sau plată; nu conține filigran sau protecție a celulelor. Puteți modifica după nevoie numele firmei, motivele numărătorii și textul procesului-verbal.