ตัวอย่างบันทึกการนับเงินสด (เทมเพลต Excel)

บันทึกการนับเงินสดคือเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเงินสดในลิ้นชักถูกนับจริง ณ วันและเวลาใด ยอดที่นับได้เท่าไร และต่างจากยอดเงินสดคงเหลือตามบันทึกเท่าไร โดยผู้ร่วมนับลงลายมือชื่อ จุดประสงค์คือบันทึกข้อมูลว่า "ณ เวลานี้ ลิ้นชักนี้มีเงินเท่านี้" ในแบบที่ไม่ต้องมาถกเถียงกันภายหลัง และเมื่อพบเงินสดขาดหรือเกิน เอกสารนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าปัญหาเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด

ไม่เหมือน สมุดบัญชีเงินสดบันทึกทุกยอดที่เข้าและออกจากลิ้นชักตลอดทั้งวันตามลำดับ และบอกว่าในลิ้นชักควรมีเงินเท่าไร ส่วนบันทึกการนับจะนับเงินที่มีอยู่จริงในลิ้นชัก ณ ช่วงเวลาหนึ่งและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชี คุณนำตัวเลข "ยอดคงเหลือตามบันทึก" ในบันทึกการนับมาจากสมุดบัญชี และสำหรับสมุดบัญชีคุณใช้เทมเพลตสมุดบัญชีเงินสดรายวันได้

ระหว่างนับจะไม่มีการทำรายการจากลิ้นชัก ก่อนอื่นให้แยกเงินตามชนิด โดยแยกธนบัตรตามมูลค่า และแยกเหรียญต่างหาก แล้วจดจำนวนของแต่ละชนิด เอกสารที่อยู่ในลิ้นชักแทนเงินสด เช่น ใบเสร็จและใบสำคัญ จะแยกรายการต่างหาก จากนั้นนำยอดรวมของเงินสดที่นับได้และเอกสารไปเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ควรมีตามบันทึก หากพบส่วนต่าง ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้นับครั้งแรกนับซ้ำ ส่วนต่างที่เหลือจะถูกเขียนลงในบันทึก แล้วลงลายมือชื่อรับรอง

ได้ เลือก "ส่งมอบกะ / เปลี่ยนแคชเชียร์" จากรายการสาเหตุการนับ ในช่องลงลายมือชื่อ "ผู้ส่งมอบลิ้นชัก" คือผู้ที่ออกจากลิ้นชัก และ "ผู้รับมอบ / ผู้มีอำนาจ" คือผู้ที่รับช่วงต่อ ด้วยวิธีนี้จะไม่มีข้อถกเถียงว่าเงินขาดที่พบหลังส่งมอบเป็นของกะใด สำหรับการส่งมอบสต็อก เทมเพลตบันทึกการนับสต็อกทำหน้าที่เดียวกันสำหรับสินค้า

เริ่มจากให้คนที่สองนับเงินใหม่ แล้วจึงตรวจรายการของวันนั้น สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือรายจ่ายที่ไม่ได้บันทึก ทอนเงินผิด หรือการขายหรือรับชำระที่ตกหล่น หากพบสาเหตุให้บันทึกการแก้ไขลงสมุดบัญชี หากไม่พบให้เขียนส่วนต่างตามจริงลงในบันทึกและหมายเหตุ ในทางบัญชี ส่วนที่ขาดและเกินจากการนับเงินสดซึ่งอธิบายไม่ได้จะลงบัญชี 197 เงินขาดจากการนับและรับมอบ (Sayım ve Tesellüm Noksanları) และ 397 เงินเกินจากการนับและรับมอบ (Sayım ve Tesellüm Fazlaları) ในผังบัญชีมาตรฐานของตุรกี (Tekdüzen Hesap Planı) ให้ปรึกษานักบัญชีของคุณว่าจะปิดรายการอย่างไร

วิธีแสดงยอดเงินสดคงเหลือในการตรวจนับสิ้นปีขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีและประเภทสมุดบัญชีของธุรกิจ เราจึงไม่ได้ระบุกฎตายตัวไว้ที่นี่ โปรดปรึกษานักบัญชีของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมาย เทมเพลตนี้เป็นตัวอย่างสำหรับบันทึกการนับเงินสดด้วยเอกสารที่เป็นระเบียบ ไม่ใช่แบบฟอร์มทางการ คุณสามารถแก้ไขข้อความและช่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่นักบัญชีของคุณต้องการได้

ไฟล์อยู่ในรูปแบบ Excel (.xlsx) เพราะยอดรายละเอียดเงินและส่วนต่างเงินสดคำนวณด้วยสูตร ซึ่งทำใน Word ไม่ได้ คุณเปิดด้วย Excel, Google Sheets หรือ LibreOffice แล้วพิมพ์ได้โดยตรง หรือบันทึกเป็น PDF ก็ได้ หากจำเป็นต้องเก็บเอกสารใน Word ให้กรอกชีตบันทึกให้เรียบร้อย แล้วคัดลอกไปวางใน Word ตัวเลขจะถูกตรึงเป็นค่าของ ณ เวลานั้น

ฟรี ไฟล์ไม่ต้องกรอกอีเมล สมัครสมาชิก หรือชำระเงิน ไม่มีลายน้ำและการล็อกเซลล์ คุณเปลี่ยนชื่อธุรกิจ สาเหตุการนับ และข้อความในบันทึกให้เหมาะกับตัวเองได้