Күнделікті касса дәптері
Кассаға кірген және шыққан қолма-қол ақшаны күн сайын жүргізеді; күн соңындағы санау мен дәптер арасындағы айырманы автоматты табады.
Касса санау актісінің үлгісі (Excel)
Касса санау актісі — кассадағы қолма-қол ақшаның белгілі бір күні мен уақытында нақты саналғанын, санауда қанша лира шыққанын және оның жазбалардағы касса қалдығымен сәйкес келетін-келмейтінін жазбаша бекітетін, санауға қатысқандардың қолымен жабылатын құжат. Оны касса кітабымен шатастыруға болмайды: кітап күн бойы кассаға кірген және шыққан ақшаны жүргізеді — оған күнделікті касса кітабының Excel үлгісі бар. Ал акт белгілі бір сәтте кассаны тоқтатып санайды және нәтижені қол қойып бекітеді: күн соңында, кассир ауысқанда, ай немесе жыл соңында немесе күтпеген тексеру кезінде. Бұл файлдың бірінші беті — басып шығарылатын актінің өзі: 200 лирадан 5 куруш (тиын) дейінгі ақша саны, кассадағы чектер мен түбіртектер, жазбадағы қалдық, касса айырмасы және үш қол қою блогы дайын. Сіз тек данасын және қалдықты жазасыз; қорытындылар мен айырма формуламен шығады.
Тегін жүктеу
Excel (.xlsx) · формулалар, ашылмалы тізімдер және түсті ескертулер орнатулы · мүшелік қажет емес.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формулалар дайын🔓 Құпиясөзсіз, су белгісіз💳 Тегін
Үлгіде қандай бағандар бар?
| Баған | Не үшін қажет |
|---|---|
| Акт № / Санау күні / уақыты | Актінің реттік нөмірі және санау жүргізілген сәт. Касса күн ішінде де пайдаланылса, уақыт санаудың қай операциядан кейін жасалғанын көрсетеді. |
| Санау себебі | Ашылмалы тізім: күн соңындағы жабу, ауысым / кассир ауысуы, ай соңы, жыл соңы, күтпеген санау. Бұл акт касса қабылдау-тапсыру актісі ретінде де қолданылады. |
| Кәсіпорын / Филиал / Касса жауапкері | Қай кәсіпорынның қай кассасы саналғаны және санау сәтінде касса кімнің жауапкершілігінде болғаны. |
| Қолма-қол ақша саны | Әр банкнот пен тиын номиналы үшін тек саны жазылады; сома мен саналған қолма-қол ақша жиынтығы автоматты түрде есептеледі. Тізімде жоқ номинал болса, жолдың номиналын өзгертсеңіз жеткілікті. |
| Кассадағы құжаттар | Кассадан шыққан, бірақ кітапқа әлі жазылмаған төлемдер: шығын чегі, қызметкерге аванс түбіртегі сияқты. Олар қолма-қол ақшаның орнына кассада тұрғандықтан санауға қосылады; сипаттамаға құжат нөмірі жазылады. |
| Жазбадағы касса қалдығы | Касса кітабына немесе қолданып жүрген бағдарламаға сәйкес сол сәтте кассада болуға тиіс сома. Салыстырудың екінші жартысы, қолмен жазылады. |
| Касса айырмасы және күйі | Автоматты түрде: (саналған қолма-қол ақша + құжаттар) − жазбадағы қалдық. Теріс нәтиже КАССА ТАПШЫЛЫҒЫ, оң нәтиже КАССА АРТЫҒЫ, нөл «Айырма жоқ» деп жазады. |
| Ескертпе және қол қою блоктары | Айырманың белгілі себебі немесе тараптардың бірінің қарсылығы ескертпе өрісіне жазылады. Қол қою блоктары: кассаны тапсырушы, санауды жүргізуші, қабылдаушы / өкілетті тұлға. |
| Санау жазбалары (Дерек беті) | Әр актінің күні, кассасы, жауапкері, жазбадағы қалдығы және саналған сомасы бар бір жолдық жазбасы. Айырма мен күй формуламен шығады; «Қорытынды» беті қанша санауда тапшылық шыққанын және жалпы тапшылықты көрсетеді. |
Қалай қолданылады?
- Файлды жүктеп алыңыз және «Касса санау актісі» бетінде акт нөмірін, күнін, уақытын және санау себебін толтырыңыз; касса жауапкерінің атын жазыңыз.
- Санау кезінде кассадан операция жүргізуді тоқтатыңыз. Ақшаны түрлеріне бөліп, әр номинал үшін тек «Саны» ұяшығын толтырыңыз; саналған қолма-қол ақша жиынтығы өздігінен шығады.
- Қолма-қол ақшаның орнына кассада тұрған чектер мен түбіртектерді «Кассадағы құжаттар» бөліміне құжат нөмірімен жазыңыз.
- Касса кітабынан немесе бағдарламаңыздан сол сәттегі касса қалдығын «Жазбаларға сәйкес болуға тиіс касса қалдығы» ұяшығына енгізіңіз; касса айырмасы мен күйі (тапшылық / артық / айырма жоқ) есептеледі.
- Айырма шықса, ақшаны екінші адамға қайта санатыңыз, қалған айырманың белгілі себебін ескертпеге жазыңыз; актіні басып шығарып қол қойдырыңыз және нәтижені «Дерек» бетіне бір жол етіп қосыңыз.
Кімдерге жарайды?
- Күн соңында кассаны жауып, нәтижені қағазға түсіргісі келетін дүкендер, бакалеялар, дәріханалар және шағын асханалар
- Ауысым ауысқанда кассаны бір кассирден екіншісіне санап тапсыратын кафелер, мейрамханалар және жанармай станциялары
- Кассасын қызметкерге сеніп тапсыратын және күтпеген санау жүргізгісі келетін кәсіпорын иелері
- Бірнеше филиалы немесе кассасы бар, санау нәтижелерін бір жерден қадағалағысы келетін кәсіпорындар
- Ай немесе жыл соңындағы касса қалдығын салық бухгалтеріне қол қойылған құжатпен жібергісі келетіндер
Жиі қойылатын сұрақтар
Касса санау актісі дегеніміз не?
Касса санау актісі — кассадағы қолма-қол ақшаның белгілі бір күні мен уақытында нақты саналғанын, саналған соманы және оның жазбалардағы касса қалдығынан айырмасын жазбаша бекітетін, санауға қатысқандар қол қоятын құжат. Мақсаты — «осы уақытта осы кассада осынша ақша болды» деген мәліметті кейін дауланбайтындай етіп тіркеу; касса тапшылығы немесе артығы шыққанда оның қай сәтте пайда болғанын да осы құжат көрсетеді.
Касса санау актісі мен касса кітабы бір нәрсе ме?
Жоқ. Касса кітабы күн бойы кассаға кірген және шыққан әр соманы ретімен жазады және кассада қанша ақша болуы керек екенін айтады. Ал акт белгілі бір сәтте кассадағы нақты ақшаны санайды және кітаптағы қалдықпен салыстырады. Актідегі «жазбадағы қалдық» санын кітаптан аласыз; кітап үшін күнделікті касса кітабының үлгісін пайдалана аласыз.
Кассаны қалай санайды?
Санау кезінде кассадан операция жасалмайды. Ақша алдымен түрлеріне бөлінеді — банкноттар номиналы бойынша, тиындар бөлек — және әр түрдің данасы жазылады. Қолма-қол ақшаның орнына кассада тұрған чек, түбіртек сияқты құжаттар бөлек тізімделеді. Саналған қолма-қол ақша мен құжаттардың жиынтығы жазбаларға сәйкес кассада болуға тиіс қалдықпен салыстырылады. Айырма шықса, санауды бірінші санаған адамнан басқа біреу қайталайды; қалған айырма актіге жазылып, акт қол қойылады.
Касса қабылдау-тапсыру актісі үшін де қолданыла ма?
Иә. «Санау себебі» тізімінен «Ауысым / кассир ауысуы» таңдаңыз; қол қою блоктарында «Кассаны тапсырушы» — кассаны қалдырған, «Қабылдаушы / өкілетті тұлға» — кассаны қабылдаған адам. Осылайша ауысудан кейін шыққан тапшылықтың қай ауысымға жататыны дау тудырмайды. Қорды тапсыруда дәл осы жұмысты тауарлар үшін қор санау актісінің үлгісі атқарады.
Касса тапшылығы немесе артығы шықса не істеледі?
Алдымен ақшаны екінші адамға қайта санатады, содан кейін сол күннің жазбаларын қарайды: жазылмаған шығын, қайтарым ақша қатесі, жазбасы қалып қойған сатылым немесе түсім — ең жиі себептер. Себеп табылса, түзету кітапқа енгізіледі; табылмаса, айырма сол қалпында актіге және ескертпеге жазылады. Бухгалтерлік есепте түсіндірілмеген касса санау кемшілігі мен артығы үшін Түркияның бірыңғай шоттар жоспарында (Tekdüzen Hesap Planı) 197 «Санау және қабылдау кемшіліктері» (Sayım ve Tesellüm Noksanları) және 397 «Санау және қабылдау артықтары» (Sayım ve Tesellüm Fazlaları) шоттары бар; жазбаны қалай жабу керектігін салық бухгалтеріңізбен анықтаңыз.
Жыл соңында касса санау актісі міндетті ме?
Жылдық түгендеуде касса қалдығының қалай көрсетілетіні салық заңнамасына және кәсіпорынның кітап түріне байланысты; сондықтан мұнда нақты ереже жазбаймыз, заңды талаптар үшін салық бухгалтеріңізге жүгініңіз. Бұл үлгі касса санауын реттелген құжатпен тіркеуіңізге арналған мысал, ресми форма емес; мәтінін және өрістерін салық бухгалтеріңіз қалайтын форматқа қарай өзгерте аласыз.
Касса санау актісінің үлгісі Word форматында бар ма?
Файл Excel (.xlsx) форматында, себебі ақша санының сомалары мен касса айырмасы формуламен есептеледі; Word-та бұл есепті жүргізу мүмкін емес. Excel, Google Sheets немесе LibreOffice арқылы ашып, тікелей басып шығаруға немесе PDF ретінде сақтауға болады. Құжатты Word-та сақтау қажет болса, акт бетін толтырғаннан кейін көшіріп, Word-қа қойыңыз; сандар сол сәттегі мәндерімен бекітіледі.
Үлгі тегін бе, мүшелік қажет пе?
Иә, тегін. Файл e-mail, тіркелу немесе төлемді сұрамайды; су белгісі мен ұяшық қорғанысы жоқ. Кәсіпорын атауын, санау себептерін және акт мәтінін өзіңізге қарай өзгерте аласыз.
Қатысты үлгілер
Қорды санау актісі
Санаудың қашан, қайда және кімдер жүргізгенін және нәтижесін тіркейтін, санау тобы қол қоятын басып шығарылатын акт; нәтиже сандары тауар тізімінен өздігінен келеді.
Түсім қолхаты
Клиенттен алған төлеміңізді күнімен, реттік нөмірімен, сомасымен (цифрмен және сөзбен), төлем тәсілімен және қалған борышпен құжаттайтын, екі данада басып шығаруға болатын қолхат; берілген қолхаттар тізімі бөлек парақта.
Кіріс-шығыс кестесі Excel
Кірістер мен шығыстарды санат бойынша жинайды; ҚҚС-ты, жалпы жиынтықты және таза пайда/зиянды автоматты түрде шығарады.
Соңғы жаңарту: 2026 жылғы 25 қыркүйек
Іздеу сөздері: касса санау актісікасса санау актісінің үлгісі excelкасса қабылдау-тапсыру актісікасса тапсыру актісінің үлгісіжыл соңындағы касса санау актісікассаны қалай санайды