Щоденна касова книга
Веде надходження й видачу готівки в касі день за днем; автоматично знаходить різницю між підрахунком на кінець дня та книгою.
Приклад акта підрахунку каси (шаблон Excel)
Акт підрахунку каси — це документ, який фіксує письмово, що готівку в касі фактично підрахували в певну дату й годину, яка сума вийшла і чи збігається вона із залишком каси за записами; він закривається підписами учасників підрахунку. Його не слід плутати з касовою книгою: книга веде облік грошей, що надходять у касу й виходять із неї протягом дня, — для неї є шаблон щоденної касової книги Excel. Акт же зупиняє касу в певний момент, рахує її та закріплює результат підписами: наприкінці дня, під час зміни касира, наприкінці місяця чи року або при несподіваній перевірці. Перша вкладка цього файлу — це сам акт для друку: готовий розклад грошей від 200 лір до 5 курушів, чеки й квитанції в касі, залишок за записами, різниця в касі та три блоки підписів. Вам лишається вписати лише кількість і залишок; підсумки й різниця рахуються формулами.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля, без водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Номер акта / Дата / Час підрахунку | Порядковий номер акта та момент, коли проводився підрахунок. Якщо касою користуються й протягом дня, час показує, після якої операції зроблено підрахунок. |
| Причина підрахунку | Випадний список: закриття наприкінці дня, зміна / передача каси касиром, кінець місяця, кінець року, несподіваний підрахунок. Цей самий акт використовують і як акт приймання-передачі каси. |
| Підприємство / Філія / Відповідальний за касу | Яке підприємство й яку касу підраховано та хто відповідав за касу в момент підрахунку. |
| Розклад готівки | Для кожного номіналу банкнот і монет вписується лише кількість; сума й підсумок підрахованої готівки рахуються автоматично. Якщо якогось номіналу в списку немає, достатньо змінити значення в рядку. |
| Документи в касі | Виплати, які вже вийшли з каси, але ще не записані в книгу: чек про витрату, розписка про аванс працівнику тощо. Вони лежать у касі замість готівки, тому додаються до підрахунку; в описі вказується номер документа. |
| Залишок каси за записами | Сума, яка за касовою книгою або вашою програмою має бути в касі на цей момент. Це друга половина порівняння, вписується вручну. |
| Різниця в касі та стан | Автоматично: (підрахована готівка + документи) − залишок за записами. Від’ємний результат — НЕСТАЧА В КАСІ, додатний — НАДЛИШОК У КАСІ, нуль — «Різниці немає». |
| Примітка та блоки підписів | Відома причина різниці або заперечення однієї зі сторін вписується в поле примітки. Блоки підписів: особа, що передає касу, особа, що проводить підрахунок, особа, що приймає касу / уповноважений. |
| Записи підрахунків (вкладка «Дані») | Однорядковий запис кожного акта: дата, каса, відповідальний, залишок за записами та підрахована сума. Різниця й стан рахуються формулою; вкладка «Підсумок» показує, у скількох підрахунках виявилась нестача, і загальну суму нестачі. |
Як користуватися?
- Завантажте файл і на вкладці «Акт підрахунку каси» заповніть номер акта, дату, час і причину підрахунку; впишіть ім’я відповідального за касу.
- На час підрахунку зупиніть будь-які операції з касою. Розкладіть гроші за номіналами й для кожного номіналу заповніть лише клітинку «Кількість»; підсумок підрахованої готівки з’явиться сам.
- Чеки й квитанції, що лежать у касі замість готівки, впишіть у розділ «Документи в касі» з номерами документів.
- Із касової книги чи вашої програми внесіть поточний залишок каси в клітинку «Залишок каси, який має бути за записами»; різниця в касі та стан (нестача / надлишок / різниці немає) розрахуються.
- Якщо з’явилась різниця, нехай друга особа перерахує гроші, а відому причину залишку різниці впишіть у примітку; роздрукуйте акт, підпишіть і додайте результат одним рядком на вкладку «Дані».
Кому підійде?
- Супермаркети, продуктові магазини, аптеки й кіоски, які наприкінці дня закривають касу й хочуть оформити результат на папері
- Кафе, ресторани й автозаправні станції, які при зміні зміни передають касу від одного касира іншому з підрахунком
- Власники бізнесу, які довіряють касу працівнику й хочуть проводити несподівані підрахунки
- Підприємства з кількома філіями чи касами, які хочуть бачити результати підрахунків в одному місці
- Ті, хто хоче передати своєму бухгалтеру (mali müşavir) наявність готівки в касі наприкінці місяця чи року підписаним документом
Поширені запитання
Що таке акт підрахунку каси?
Акт підрахунку каси — це документ, підписаний учасниками підрахунку, який фіксує письмово, що готівку в касі фактично підрахували в певну дату й годину, підраховану суму та її різницю із залишком каси за записами. Його мета — закріпити відомість «о цій годині в цій касі було стільки грошей» так, щоб її не можна було оскаржити згодом; коли виявляється нестача чи надлишок у касі, цей документ також показує, у який момент вони виникли.
Акт підрахунку каси й касова книга — це одне й те саме?
Ні. Касова книга по черзі записує кожну суму, що надійшла в касу й вийшла з неї протягом дня, і показує, скільки грошей має бути в касі. Акт же підраховує реальні гроші в касі в певний момент і порівнює їх із залишком у книзі. Цифру «залишок за записами» для акта беруть із книги; для книги можна скористатися шаблоном щоденної касової книги.
Як проводиться підрахунок каси?
Під час підрахунку з касою не проводять жодних операцій. Спершу гроші розкладають за номіналами — банкноти за вартістю, монети окремо — і записують кількість кожного номіналу. Документи, що лежать у касі замість готівки, як-от чеки й квитанції, перелічують окремо. Суму підрахованої готівки та документів порівнюють із залишком, який за записами має бути в касі. Якщо є різниця, підрахунок повторює хтось інший, ніж той, хто рахував першим; різницю, що залишилась, вписують в акт, і акт підписують.
Чи використовується він і як акт приймання-передачі каси?
Так. У списку «Причина підрахунку» оберіть «Зміна / передача каси касиром»; у блоках підписів «Особа, що передає касу» — той, хто залишає касу, а «Особа, що приймає / уповноважений» — той, хто її приймає. Так нестача, що виявилась після передачі, не стане предметом суперечки щодо того, якої зміни вона стосується. Для товарів те саме при передачі складу робить шаблон акта інвентаризації товарів.
Що робити, якщо виявилась нестача або надлишок у касі?
Спершу гроші нехай перерахує друга особа, потім переглядають записи цього дня: найчастіші причини — незаписана витрата, помилка з рештою, пропущений запис продажу чи отримання коштів. Якщо причину знайдено, виправлення вносять у книгу; якщо ні — різницю записують в акт і примітку як є. У бухгалтерському обліку Туреччини для невиясненої нестачі й надлишку за підрахунком каси передбачені рахунки Єдиного плану рахунків (Tekdüzen Hesap Planı): 197 «Нестачі за підрахунком і прийманням» та 397 «Надлишки за підрахунком і прийманням»; як закрити запис, визначте разом зі своїм бухгалтером.
Чи обов’язковий акт підрахунку каси наприкінці року?
Як відображати наявність готівки в касі в річній інвентаризації, залежить від податкового законодавства й типу книг підприємства; тому ми не пишемо тут жодного однозначного правила — щодо юридичних вимог зверніться до свого бухгалтера (mali müşavir). Цей шаблон — приклад, щоб ви могли оформити підрахунок каси впорядкованим документом; це не офіційна форма, а текст і поля ви можете змінити за вимогами свого бухгалтера.
Чи є приклад акта підрахунку каси у форматі Word?
Файл має формат Excel (.xlsx), бо суми розкладу грошей і різниця в касі розраховуються формулами; у Word таких розрахунків зробити не можна. Відкрийте його в Excel, Google Sheets або LibreOffice і друкуйте просто звідти чи збережіть як PDF. Якщо документ потрібно зберігати у Word, заповніть вкладку акта, скопіюйте її й вставте у Word; цифри зафіксуються зі значеннями на той момент.
Шаблон безкоштовний, чи потрібна реєстрація?
Так, безкоштовний. Файл не вимагає e-mail, реєстрації чи оплати; у ньому немає водяних знаків і захисту клітинок. Назву підприємства, причини підрахунку й текст акта можна змінити на свій розсуд.
Схожі шаблони
Акт інвентаризації залишків
Друкований акт, що фіксує, коли, де і ким проведено підрахунок і який його результат, для підпису інвентаризаційною групою; підсумкові цифри автоматично надходять зі списку товарів.
Квитанція про отримання платежу
Квитанція, яка документує отриманий від клієнта платіж із датою, порядковим номером, сумою (цифрами й прописом), способом оплати та залишком боргу; друкується у двох примірниках, а список виданих квитанцій — на окремій вкладці.
Таблиця доходів і витрат в Excel
Підсумовує доходи та витрати за категоріями; автоматично виводить ПДВ, загальний підсумок і чистий прибуток/збиток.
Останнє оновлення: 25 вересня 2026
Пошукові запити: акт підрахунку касиприклад акта підрахунку каси excelакт приймання-передачі касиприклад акта передачі касиакт підрахунку каси наприкінці рокуяк проводиться підрахунок каси