Günlük Kasa Defteri
Kasaya giren ve çıkan nakdi gün gün yürütür; gün sonu sayımıyla defter arasındaki farkı otomatik bulur.
Kasa Sayım Tutanağı Örneği (Excel Şablonu)
Kasa sayım tutanağı, bir kasadaki nakdin belirli bir tarih ve saatte fiilen sayıldığını, sayımda kaç lira çıktığını ve bunun kayıtlardaki kasa bakiyesiyle tutup tutmadığını yazıya geçiren, sayıma katılanların imzasıyla kapanan belgedir. Kasa defteriyle karıştırılmamalıdır: defter gün boyu kasaya giren ve çıkan parayı yürütür — onun için günlük kasa defteri Excel şablonu var. Tutanak ise belirli bir anda kasayı durdurup sayar ve sonucu imza altına alır: gün sonunda, kasiyer değişirken, ay ya da yıl sonunda veya habersiz denetimde. Bu dosyanın ilk sekmesi yazdırılacak tutanağın kendisidir: 200 liradan 5 kuruşa kadar para dökümü, kasadaki fiş ve makbuzlar, kayıttaki bakiye, kasa farkı ve üç imza bloğu hazırdır. Siz yalnız adetleri ve bakiyeyi yazarsınız; toplamlar ve fark formülle çıkar.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tutanak No / Sayım Tarihi / Saat | Tutanağın sıra numarası ve sayımın yapıldığı an. Kasa gün içinde de kullanılıyorsa saat, sayımın hangi işlemden sonra yapıldığını gösterir. |
| Sayım Nedeni | Açılır liste: gün sonu kapanışı, vardiya / kasiyer devri, ay sonu, yıl sonu, habersiz sayım. Aynı tutanak kasa devir teslim tutanağı olarak da kullanılır. |
| İşletme / Şube / Kasa Sorumlusu | Hangi işletmenin hangi kasasının sayıldığı ve sayım anında kasanın kimin sorumluluğunda olduğu. |
| Nakit Dökümü | Her banknot ve madeni para değeri için yalnız adet yazılır; tutar ve sayılan nakit toplamı otomatik hesaplanır. Listede olmayan bir değer varsa satırın değerini değiştirmeniz yeterli. |
| Kasadaki Belgeler | Kasadan çıkmış ama deftere henüz yazılmamış ödemeler: masraf fişi, personel avans makbuzu gibi. Bunlar nakit yerine kasada durduğu için sayıma eklenir; açıklamaya belge numarası yazılır. |
| Kayıttaki Kasa Bakiyesi | Kasa defterine veya kullandığınız programa göre o anda kasada olması gereken tutar. Karşılaştırmanın öbür yarısıdır, elle yazılır. |
| Kasa Farkı ve Durum | Otomatik: (sayılan nakit + belgeler) − kayıttaki bakiye. Eksi sonuç KASA AÇIĞI, artı sonuç KASA FAZLASI, sıfır "Fark yok" yazar. |
| Şerh ve İmza Blokları | Farkın bilinen nedeni ya da taraflardan birinin itirazı şerh alanına yazılır. İmza blokları: kasayı teslim eden, sayımı yapan, teslim alan / yetkili. |
| Sayım Kayıtları (Veri sekmesi) | Her tutanağın tarih, kasa, sorumlu, kayıttaki bakiye ve sayılan tutarla tek satırlık kaydı. Fark ve durum formülle çıkar; Özet sekmesi kaç sayımda açık çıktığını ve toplam açığı gösterir. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin ve "Kasa Sayım Tutanağı" sekmesinde tutanak numarasını, tarihi, saati ve sayım nedenini doldurun; kasa sorumlusunun adını yazın.
- Sayım sırasında kasadan işlem yapılmasını durdurun. Parayı cinslerine ayırın ve her değer için yalnız "Adet" hücresini doldurun; sayılan nakit toplamı kendiliğinden çıkar.
- Kasada nakit yerine duran fiş ve makbuzları "Kasadaki Belgeler" bölümüne belge numarasıyla yazın.
- Kasa defterinden veya programınızdan o anki kasa bakiyesini "Kayıtlara göre olması gereken kasa bakiyesi" hücresine girin; kasa farkı ve durum (açık / fazla / fark yok) hesaplanır.
- Fark çıktıysa parayı ikinci bir kişiye yeniden saydırın, kalan farkın bilinen nedenini şerhe yazın; tutanağı yazdırıp imzalatın ve sonucu "Veri" sekmesine tek satır olarak ekleyin.
Kimler için uygun?
- Gün sonunda kasayı kapatıp sonucu kâğıda geçirmek isteyen market, bakkal, eczane ve büfeler
- Vardiya değişiminde kasayı bir kasiyerden ötekine sayarak devreden kafe, restoran ve akaryakıt istasyonları
- Kasasını çalışana emanet eden ve habersiz sayım yapmak isteyen işletme sahipleri
- Birden fazla şube veya kasası olan, sayım sonuçlarını tek yerde izlemek isteyen işletmeler
- Ay ya da yıl sonu kasa mevcudunu mali müşavirine imzalı bir belgeyle iletmek isteyenler
Sık sorulan sorular
Kasa sayım tutanağı nedir?
Kasa sayım tutanağı, kasadaki nakdin belirli bir tarih ve saatte fiilen sayıldığını, sayılan tutarı ve bu tutarın kayıtlardaki kasa bakiyesiyle farkını yazıya geçiren, sayıma katılanların imzaladığı belgedir. Amacı "şu saatte bu kasada bu kadar para vardı" bilgisini sonradan tartışılmayacak biçimde kayda almaktır; kasa açığı veya fazlası çıktığında hangi anda ortaya çıktığını da bu belge gösterir.
Kasa sayım tutanağı ile kasa defteri aynı şey mi?
Hayır. Kasa defteri gün boyunca kasaya giren ve çıkan her tutarı sırayla yazar ve kasada ne kadar para olması gerektiğini söyler. Tutanak ise belirli bir anda kasadaki fiilî parayı sayar ve defterdeki bakiyeyle karşılaştırır. Tutanaktaki "kayıttaki bakiye" rakamını defterden alırsınız; defter için günlük kasa defteri şablonunu kullanabilirsiniz.
Kasa sayımı nasıl yapılır?
Sayım sırasında kasadan işlem yapılmaz. Para önce cinslerine ayrılır — banknotlar değerine göre, madeni paralar ayrı — ve her cinsin adedi yazılır. Kasada nakit yerine duran fiş, makbuz gibi belgeler ayrıca listelenir. Sayılan nakit ile belgelerin toplamı, kayıtlara göre kasada olması gereken bakiyeyle karşılaştırılır. Fark çıkarsa sayımı ilk sayanın dışında biri tekrarlar; kalan fark tutanağa yazılır ve tutanak imzalanır.
Kasa devir teslim tutanağı için de kullanılır mı?
Evet. Sayım Nedeni listesinden "Vardiya / kasiyer devri" seçin; imza bloklarında "Kasayı teslim eden" kasayı bırakan, "Teslim alan / yetkili" kasayı devralan kişidir. Böylece devirden sonra çıkan bir açığın hangi vardiyaya ait olduğu tartışma konusu olmaz. Stok devrinde aynı işi ürünler için stok sayım tutanağı şablonu görür.
Kasa açığı veya kasa fazlası çıkarsa ne yapılır?
Önce para ikinci bir kişiye yeniden saydırılır, sonra o günün kayıtlarına bakılır: yazılmamış bir gider, para üstü hatası, kaydı atlanmış bir satış veya tahsilat en sık nedenlerdir. Neden bulunursa düzeltme deftere işlenir; bulunamazsa fark olduğu gibi tutanağa ve şerhe yazılır. Muhasebede açıklanamayan kasa sayım noksanı ve fazlası için Tekdüzen Hesap Planında 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları ile 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesapları bulunur; kaydın nasıl kapatılacağını mali müşavirinizle belirleyin.
Yıl sonu kasa sayım tutanağı zorunlu mu?
Yıl sonu envanterinde kasa mevcudunun nasıl gösterileceği vergi mevzuatına ve işletmenin defter türüne bağlıdır; bu yüzden burada kesin bir kural yazmıyoruz, yasal şartlar için mali müşavirinize danışın. Bu şablon kasa sayımını düzenli bir belgeyle kayda geçirmeniz için bir örnektir, resmî bir form değildir; metni ve alanları mali müşavirinizin istediği düzene göre değiştirebilirsiniz.
Kasa sayım tutanağı örneği Word olarak var mı?
Dosya Excel (.xlsx) biçimindedir, çünkü para dökümünün tutarları ve kasa farkı formülle hesaplanır; Word'de bu hesap yapılamaz. Excel, Google E-Tablolar veya LibreOffice ile açıp doğrudan yazdırabilir ya da PDF olarak kaydedebilirsiniz. Belgeyi Word'de saklamanız gerekiyorsa tutanak sekmesini doldurduktan sonra kopyalayıp Word'e yapıştırın; rakamlar o anki değerleriyle sabitlenir.
Şablon ücretsiz mi, üyelik gerekiyor mu?
Evet ücretsizdir. Dosya e-posta, üyelik veya ödeme istemez; filigran ve hücre koruması içermez. İşletme adını, sayım nedenlerini ve tutanak metnini kendinize göre değiştirebilirsiniz.
İlgili şablonlar
Stok Sayım Tutanağı
Sayımın ne zaman, nerede, kimlerce yapıldığını ve sonucunu kayda geçiren, sayım ekibinin imzalayacağı basılabilir tutanak; sonuç rakamları ürün listesinden kendiliğinden gelir.
Gelir Gider Tablosu Excel
Gelir ve giderleri kategoriye göre toplar; KDV, genel toplam ve net kâr/zararı otomatik çıkarır.
Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Son güncelleme: 23 Eylül 2026
Aranan terimler: kasa sayım tutanağıkasa sayım tutanağı örneği excelkasa devir teslim tutanağıkasa teslim tutanağı örneğiyıl sonu kasa sayım tutanağıkasa sayımı nasıl yapılır