دفتر صندوق روزانه
ورودی و خروجی نقدی صندوق را روز‌به‌روز پیش می‌برد؛ مغایرت بین شمارش پایان روز و دفتر را خودکار پیدا میکند.
نمونه صورتجلسه شمارش صندوق (قالب اکسل)
صورتجلسه شمارش صندوق سندی است که ثبت میکند نقدینگی یک صندوق در تاریخ و ساعتی مشخص واقعاً شمارش شده، شمارش چند لیر شده و آیا با موجودی صندوق در دفاتر می‌خواند یا نه، و با امضای حاضران در شمارش بسته میشود. نباید با دفتر صندوق اشتباه گرفته شود: دفتر، پول واردشده و خارجشده از صندوق را در طول روز پیش می‌برد — برای آن قالب اکسل دفتر صندوق روزانه وجود دارد. صورتجلسه اما در یک لحظه مشخص صندوق را متوقف میکند، میشمارد و نتیجه را با امضا ثبت میکند: در پایان روز، هنگام تعویض صندوقدار، در پایان ماه یا سال، یا در بازرسی سرزده. برگه اول این فایل خود صورتجلسه قابل چاپ است: ریز پول از ۲۰۰ لیر تا ۵ کوروش، فیش‌ها و رسیدهای داخل صندوق، موجودی ثبتشده، مغایرت صندوق و سه بخش امضا آماده است. شما فقط تعداد‌ها و موجودی را می‌نویسید؛ جمع‌ها و مغایرت با فرمول به دست می‌آیند.
دانلود رایگان
Excel (.xlsx) · فرمول‌ها، لیست‌های کشویی و هشدارهای رنگی آماده · بدون نیاز به عضویت.
📄 ۳۰ کیلوبایت · .xlsx🧮 فرمول‌ها آماده🔓 بدون رمز، بدون واترمارک💳 رایگان
✅ دانلود شروع شد. همین اطلاعات روی گوشی و وب، مشترک با تیم شما؟ اپلیکیشن Ofisx را رایگان امتحان کنید ←
قالب چه ستون‌هایی دارد؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| شماره صورتجلسه / تاریخ / ساعت شمارش | شماره ترتیب صورتجلسه و لحظهای که شمارش انجام شده است. اگر صندوق در طول روز هم استفاده میشود، ساعت نشان میدهد شمارش پس از کدام تراکنش انجام شده است. |
| دلیل شمارش | فهرست کشویی: بستن صندوق پایان روز، تحویل شیفت / صندوقدار، پایان ماه، پایان سال، شمارش سرزده. همین صورتجلسه به‌عنوان صورتجلسه تحویل و تحویل‌گیری صندوق هم استفاده میشود. |
| کسبوکار / شعبه / مسئول صندوق | اینکه صندوق کدام شعبه از کدام کسبوکار شمرده میشود و در لحظه شمارش صندوق در مسئولیت چه کسی است. |
| ریز پول نقد | برای هر اسکناس و سکه فقط تعداد نوشته میشود؛ مبلغ و مجموع پول نقد شمارششده خودکار محاسبه میشود. اگر ارزشی در فهرست نیست، کافی است ارزش آن ردیف را تغییر دهید. |
| اسناد داخل صندوق | پرداخت‌هایی که از صندوق خارج شده اما هنوز در دفتر ثبت نشده‌اند، مانند فیش هزینه یا رسید مساعده کارکنان. چون این‌ها بهجای پول نقد در صندوق ماندهاند، به شمارش اضافه میشوند؛ شماره سند در توضیحات نوشته میشود. |
| موجودی صندوق طبق ثبت | مبلغی که طبق دفتر صندوق یا برنامه‌ای که استفاده می‌کنید در آن لحظه باید در صندوق باشد. نیمه دیگر مقایسه است و دستی نوشته میشود. |
| مغایرت صندوق و وضعیت | خودکار: (پول نقد شمارششده + اسناد) − موجودی ثبتشده. نتیجه منفی «کسری صندوق»، نتیجه مثبت «اضافی صندوق» و صفر «بدون مغایرت» نشان میدهد. |
| بخش توضیحات و امضا | دلیل شناخته‌شده مغایرت یا اعتراض یکی از طرفین در بخش توضیحات نوشته میشود. بخش‌های امضا: تحویل‌دهنده صندوق، شمارنده، تحویل‌گیرنده / مسئول. |
| سوابق شمارش (برگه داده) | سابقه تک‌ردیفی هر صورتجلسه با تاریخ، صندوق، مسئول، موجودی ثبتشده و مبلغ شمارششده. مغایرت و وضعیت با فرمول به دست می‌آیند؛ برگه خلاصه نشان میدهد در چند شمارش کسری وجود داشته و مجموع کسری چقدر است. |
چطور استفاده کنیم؟
- فایل را دانلود کنید و در برگه «صورتجلسه شمارش صندوق» شماره صورتجلسه، تاریخ، ساعت و دلیل شمارش را پر کنید؛ نام مسئول صندوق را بنویسید.
- در زمان شمارش، انجام هرگونه تراکنش از صندوق را متوقف کنید. پول را بر اساس نوع جدا کنید و برای هر ارزش فقط سلول «تعداد» را پر کنید؛ مجموع پول نقد شمارششده خودکار به دست میآید.
- فیش‌ها و رسیدهایی را که بهجای پول نقد در صندوق ماندهاند، با شماره سند در بخش «اسناد داخل صندوق» بنویسید.
- موجودی همان لحظه صندوق را از دفتر صندوق یا برنامه‌تان در سلول «موجودی صندوقی که طبق ثبت باید باشد» وارد کنید؛ مغایرت صندوق و وضعیت (کسری / اضافی / بدون مغایرت) محاسبه میشود.
- اگر مغایرت پیش آمد، از نفر دومی بخواهید پول را دوباره بشمارد، دلیل شناخته‌شده مغایرت باقیمانده را در توضیحات بنویسید؛ صورتجلسه را چاپ و امضا کنید و نتیجه را به‌صورت یک ردیف در برگه «داده» اضافه کنید.
برای چه کسانی مناسب است؟
- سوپرمارکت‌ها، بقالی‌ها، داروخانه‌ها و بوفه‌هایی که می‌خواهند صندوق را در پایان روز ببندند و نتیجه را روی کاغذ ثبت کنند
- کافه‌ها، رستوران‌ها و پمپ‌بنزین‌هایی که در تعویض شیفت صندوق را با شمارش از یک صندوقدار به دیگری تحویل می‌دهند
- صاحبان کسب‌وکاری که صندوق را به کارمند می‌سپارند و می‌خواهند شمارش سرزده انجام دهند
- کسب‌وکارهایی که چند شعبه یا چند صندوق دارند و می‌خواهند نتایج شمارش را در یک جا دنبال کنند
- کسانی که می‌خواهند موجودی صندوق پایان ماه یا سال را با یک سند امضاشده به مشاور مالی خود ارائه کنند
پرسش‌های متداول
صورتجلسه شمارش صندوق چیست؟
صورتجلسه شمارش صندوق سندی است که ثبت میکند نقدینگی صندوق در تاریخ و ساعتی مشخص واقعاً شمارش شده، مبلغ شمارششده و تفاوت آن با موجودی صندوق در دفاتر چقدر است، و حاضران در شمارش آن را امضا میکنند. هدف آن این است که اطلاعات «در این ساعت در این صندوق این مقدار پول بود» به شکلی ثبت شود که بعداً محل بحث نباشد؛ وقتی کسری یا اضافی صندوق پیش میآید، این سند نشان میدهد در چه لحظهای پدید آمده است.
آیا صورتجلسه شمارش صندوق با دفتر صندوق یکی است؟
خیر. دفتر صندوق همه مبالغ واردشده و خارجشده از صندوق را در طول روز به ترتیب مینویسد و میگوید چقدر پول باید در صندوق باشد. صورتجلسه اما در یک لحظه مشخص پول واقعی صندوق را میشمارد و با موجودی دفتر مقایسه میکند. عدد «موجودی ثبتشده» در صورتجلسه را از دفتر برمیدارید؛ برای دفتر میتوانید از قالب دفتر صندوق روزانه استفاده کنید.
شمارش صندوق چگونه انجام میشود؟
در زمان شمارش هیچ تراکنشی از صندوق انجام نمیشود. ابتدا پول بر اساس نوع جدا میشود — اسکناسها بر اساس ارزش و سکهها جداگانه — و تعداد هر نوع نوشته میشود. اسنادی مثل فیش و رسید که بهجای پول نقد در صندوق ماندهاند جداگانه فهرست میشوند. مجموع پول نقد شمارششده و اسناد با موجودی که طبق ثبت باید در صندوق باشد مقایسه میشود. اگر مغایرتی پیش بیاید، فردی غیر از شمارنده اول شمارش را تکرار میکند؛ مغایرت باقیمانده در صورتجلسه نوشته و صورتجلسه امضا میشود.
آیا برای صورتجلسه تحویل و تحویل‌گیری صندوق هم استفاده میشود؟
بله. از فهرست دلیل شمارش گزینه «تحویل شیفت / صندوقدار» را انتخاب کنید؛ در بخش‌های امضا، «تحویل‌دهنده صندوق» کسی است که صندوق را رها میکند و «تحویل‌گیرنده / مسئول» کسی که صندوق را تحویل می‌گیرد. به این ترتیب اینکه کسری پس از تحویل مربوط به کدام شیفت است محل بحث نمی‌ماند. در تحویل موجودی کالا همین کار را برای محصولات قالب صورتجلسه شمارش موجودی انجام میدهد.
اگر کسری یا اضافی صندوق پیش آمد چه باید کرد؟
ابتدا از نفر دومی خواسته میشود پول را دوباره بشمارد، سپس ثبتهای آن روز بررسی میشود: هزینه ثبتنشده، اشتباه در برگرداندن باقیمانده پول، یا فروش یا وصولی که ثبت آن جا افتاده، شایعترین دلایل هستند. اگر دلیل پیدا شود، اصلاح در دفتر ثبت میشود؛ اگر پیدا نشود، مغایرت همانطور که هست در صورتجلسه و توضیحات نوشته میشود. در حسابداری ترکی، برای کسری و اضافی شمارش صندوق که قابل توضیح نیست، در طرح حساب یکنواخت (Tekdüzen Hesap Planı، نظام استاندارد حسابهای ترکیه) حسابهای ۱۹۷ «کسریهای شمارش و تحویل» و ۳۹۷ «اضافیهای شمارش و تحویل» وجود دارد؛ نحوه بستن این ثبت را با مشاور مالی خود تعیین کنید.
آیا صورتجلسه شمارش صندوق پایان سال الزامی است؟
اینکه موجودی صندوق در انبارگردانی پایان سال چگونه نشان داده شود به مقررات مالیاتی و نوع دفتر کسبوکار بستگی دارد؛ به همین دلیل اینجا قاعده قطعی نمی‌نویسیم و برای شرایط قانونی با مشاور مالی خود مشورت کنید. این قالب نمونه‌ای است تا شمارش صندوق را با یک سند منظم ثبت کنید و فرم رسمی نیست؛ متن و فیلدهای آن را میتوانید مطابق قالب موردنظر مشاور مالی‌تان تغییر دهید.
آیا نمونه صورتجلسه شمارش صندوق به‌صورت Word هم وجود دارد؟
فایل با قالب Excel (.xlsx) است، چون مبالغ ریز پول و مغایرت صندوق با فرمول محاسبه میشوند و این محاسبه در Word ممکن نیست. میتوانید آن را با Excel، Google Sheets یا LibreOffice باز کنید و مستقیم چاپ کنید یا به‌صورت PDF ذخیره کنید. اگر لازم است سند را در Word نگه دارید، پس از پر کردن برگه صورتجلسه آن را کپی کنید و در Word جای‌گذاری کنید؛ ارقام با مقادیر همان لحظه ثابت میشوند.
آیا قالب رایگان است و عضویت میخواهد؟
بله، رایگان است. فایل ایمیل، عضویت یا پرداخت نمیخواهد؛ واترمارک و قفل سلول ندارد. نام کسبوکار، دلایل شمارش و متن صورتجلسه را میتوانید مطابق نیاز خود تغییر دهید.
قالب‌های مرتبط
صورتجلسه شمارش موجودی
صورتجلسه قابل چاپ که زمان، مکان و اعضای شمارش و نتیجه آن را ثبت میکند و تیم شمارش آن را امضا میکند؛ ارقام نتیجه خودکار از فهرست کالاها می‌آیند.
رسید دریافت وجه
رسیدی که پرداخت دریافتی از مشتری را با تاریخ، شماره ترتیب، مبلغ (به عدد و حروف)، نحوه پرداخت و مانده بدهی مستند میکند و در دو نسخه قابل چاپ است؛ فهرست رسیدهای صادرشده در برگه‌ای جداگانه است.
جدول درآمد و هزینه Excel
درآمدها و هزینه‌ها را بر اساس دسته جمع میکند؛ VAT، جمع کل و سود/زیان خالص را خودکار درمی‌آورد.
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶