현금 실사 확인서 예시 (Excel 템플릿)

현금 실사 확인서는 특정 날짜와 시각에 금고의 현금을 실제로 세었다는 사실, 실사 금액, 그리고 이 금액과 장부상 현금 잔액의 차이를 문서로 남기고 실사에 참여한 사람들이 서명하는 문서입니다. 목적은 "이 시각에 이 금고에 이만큼의 돈이 있었다"는 사실을 나중에 다툼이 없도록 기록하는 것입니다. 현금 부족이나 과잉이 생겼을 때 그것이 어느 시점에 발생했는지도 이 문서로 알 수 있습니다.

아니요. 현금출납장은 하루 동안 금고에 들어오고 나간 모든 금액을 순서대로 적어 금고에 얼마가 있어야 하는지 알려 줍니다. 반면 확인서는 특정 시점에 금고의 실제 현금을 세어 장부의 잔액과 비교합니다. 확인서의 "장부상 잔액" 수치는 출납장에서 가져오며, 출납장은 일일 현금출납장 템플릿을 사용하시면 됩니다.

실사 중에는 금고에서 거래를 하지 않습니다. 먼저 돈을 금종별로 나눕니다. 지폐는 액면가별로, 동전은 따로 분류하고 금종마다 수량을 적습니다. 현금 대신 금고에 들어 있는 전표나 영수증 같은 서류는 별도로 목록에 올립니다. 실사한 현금과 서류의 합계를 장부상 금고에 있어야 하는 잔액과 비교합니다. 차액이 나오면 처음 센 사람이 아닌 다른 사람이 다시 세고, 남은 차액은 확인서에 적은 뒤 서명합니다.

네. 실사 사유 목록에서 "교대 / 계산원 인수인계"를 선택하세요. 서명란에서 "금고를 인계하는 사람"은 금고를 넘기는 사람, "인수하는 사람 / 책임자"는 금고를 넘겨받는 사람입니다. 이렇게 하면 인계 후에 발생한 부족이 어느 교대 근무에 속하는지 다툼이 없습니다. 재고 인계에서는 같은 역할을 상품에 대해 재고 실사 확인서 템플릿이 합니다.

먼저 다른 사람에게 돈을 다시 세게 하고, 그다음 그날의 기록을 살펴봅니다. 기록하지 않은 지출, 거스름돈 실수, 기록이 누락된 매출이나 수금이 가장 흔한 원인입니다. 원인을 찾으면 정정 내용을 장부에 반영하고, 찾지 못하면 차액을 그대로 확인서와 비고에 적습니다. 회계에서는 설명되지 않는 현금 실사 부족분과 과잉분을 위해 튀르키예의 표준 계정과목표(Tekdüzen Hesap Planı)에 197번 실사·인수 부족 계정과 397번 실사·인수 과잉 계정이 있습니다. 기록을 어떻게 마감할지는 세무사와 상의해 정하세요.

연말 재고 조사에서 금고 보유액을 어떻게 표시하는지는 세법과 사업장의 장부 종류에 따라 달라지므로, 여기서는 확정적인 규정을 적지 않습니다. 법적 요건은 세무사에게 문의하세요. 이 템플릿은 현금 실사를 정리된 문서로 기록할 수 있도록 만든 예시이며 공식 서식이 아닙니다. 문구와 항목은 세무사가 요구하는 양식에 맞게 바꿔도 됩니다.

파일은 Excel(.xlsx) 형식입니다. 금종 내역의 금액과 현금 차액이 수식으로 계산되는데 Word에서는 이런 계산을 할 수 없기 때문입니다. Excel, Google 스프레드시트, LibreOffice로 열어 바로 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있습니다. 문서를 Word로 보관해야 한다면 확인서 시트를 작성한 뒤 복사해서 Word에 붙여넣으세요. 숫자는 그 시점의 값으로 고정됩니다.

네, 무료입니다. 파일은 이메일, 회원가입, 결제를 요구하지 않으며 워터마크와 셀 보호도 없습니다. 사업장 이름, 실사 사유, 확인서 문구를 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.