Excel для учёта контрагентов (cari hesap — расчёты с клиентами и поставщиками)
Выписка, которая по каждому контрагенту ведёт разницу между дебетом и кредитом по операциям с клиентами и поставщиками и предупреждает о сроках оплаты.
Шаблон книги учёта долгов в Excel
Шаблон Excel «Книга долгов» (veresiye defteri — тетрадь, в которую мелкие торговцы записывают товары, проданные в долг) — это готовый файл, заменяющий бумажную тетрадь: он хранит в одной таблице имя клиента, телефон, сумму долга, внесённые платежи и остаток. Когда обещанная дата платежа проходит, он автоматически считает дни просрочки, а когда долг закрыт — окрашивает строку в зелёный. Подходит для продуктовых лавок, магазинов, мясников, овощных лавок, строительных и хозяйственных магазинов и мелких торговцев.
Скачать бесплатно
Excel (.xlsx) · формулы, выпадающие списки и цветные предупреждения настроены · регистрация не нужна.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Формулы готовы🔓 Без пароля и водяных знаков💳 Бесплатно
Какие столбцы есть в шаблоне?
| Столбец | Для чего нужен |
|---|---|
| Дата | День, когда товар выдан в долг. |
| Имя клиента / телефон | Кто должен и номер телефона для напоминания. |
| Взятый товар / описание | Что именно выдано в долг — самый полезный столбец при разногласиях. |
| Сумма долга | Общая сумма долга. |
| Оплачено | Сумма, полученная к настоящему моменту; при частичных платежах обновляйте эту ячейку. |
| Остаток долга | Автоматически: сумма долга − оплачено. |
| Обещанная дата платежа | Дата, к которой клиент обещал заплатить. |
| Просрочка (дней) | Автоматически: если обещанная дата прошла, считает, сколько дней просрочки. |
| Статус | Автоматически: ОПЛАЧЕНО (зелёный), ПРОСРОЧЕНО (красный) или ОТКРЫТО (жёлтый). |
Как пользоваться?
- Скачайте файл и удалите строки-примеры.
- Заводите по строке на каждый долг; обязательно записывайте телефон клиента.
- По мере получения частичных платежей обновляйте ячейку «Оплачено» — остаток долга уменьшится сам.
- Введите обещанную дату платежа; когда она пройдёт, запустится счётчик просрочки.
- На листе «Сводка» смотрите, сколько денег у вас «на улице» и сколько счетов просрочено.
Кому подходит?
- Продуктовые магазины, мини-маркеты, мясные лавки, овощные лавки, пекарни
- Строительные и хозяйственные магазины, магазины кормов
- Кофейни, рестораны и предприятия малого бизнеса
- Небольшие оптовики, работающие с местными торговцами в рассрочку
Часто задаваемые вопросы
Законно ли вести книгу долгов?
Записи, которые вы ведёте для учёта собственных долгов перед вами, ничем не ограничены. Однако эта книга не заменяет официальный бухгалтерский учёт; продажи по-прежнему нужно оформлять чеком или счётом-фактурой.
Что делать, если клиент отрицает долг?
Вам поможет подробное заполнение столбца описания и указание даты и суммы. При крупных суммах надёжнее всего взять вексель или письменный документ. При получении платежа тоже выдавайте документ: шаблон квитанции о получении платежа печатает оплаченную сумму и остаток долга в двух копиях — одна остаётся у клиента, другая у вас.
Можно ли смотреть с телефона?
Если загрузить файл в Google Drive или OneDrive, его можно просматривать и редактировать с телефона. Для быстрых записей за прилавком удобнее мобильное приложение для учёта долгов.
Как вести клиента, у которого несколько долгов?
Вводите каждый долг отдельной строкой, имя клиента пишите одинаково. Выбрав это имя в фильтре, вы увидите все его долги и итог.
Для скольких клиентов можно использовать шаблон?
Формулы рассчитаны на 300 строк и легко расширяются. Если у вас сотни открытых счетов, сэкономит время программа, умеющая отправлять напоминания.
Похожие шаблоны
Таблица доходов и расходов в Excel
Суммирует доходы и расходы по категориям; автоматически выводит НДС, общий итог и чистую прибыль или убыток.
Ежедневная кассовая книга
Ведёт приход и расход наличных в кассе по дням; автоматически находит разницу между подсчётом в конце дня и книгой.
Excel для учёта счетов-фактур
Собирает в одной таблице выставленные и полученные счета-фактуры, НДС, поступления и просроченную дебиторскую задолженность.
Последнее обновление: 25 сентября 2026
Поисковые запросы: книга долгов excelшаблон учёта долговучёт задолженности excelкнига долгов для торговцев