Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Шаблон в Excel за тетрадка за вересия
Шаблонът за тефтер за вересии в Excel е готов файл, който заменя хартиената тетрадка и държи в една таблица името на клиента, телефона, сумата на дълга, направените плащания и оставащото салдо. Когато обещаната дата на плащане мине, автоматично брои дните закъснение, а когато дългът е погасен, оцветява реда в зелено. Подготвен е за бакалии, магазини, месарници, зеленчукови магазини, железарии и дребни търговци.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола и воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Дата | Денят, в който е дадена вересията. |
| Име на клиента / телефон | Кой е длъжникът и телефонен номер за напомняне. |
| Взет продукт / описание | Какво е дадено на вересия – най-полезната колона при спор. |
| Сума на вересията | Общата сума на дълга. |
| Платено | Сумата, която сте събрали досега; при плащане на части актуализирайте тази клетка. |
| Оставащ дълг | Автоматично: Сума на вересията − Платено. |
| Обещано плащане | Датата, на която клиентът е обещал да плати. |
| Закъснение (дни) | Автоматично: ако обещаната дата е минала, брои колко дни е закъснението. |
| Състояние | Автоматично: ПЛАТЕНО (зелено), ПРОСРОЧЕНО (червено) или ОТВОРЕНО (жълто). |
Как се използва?
- Изтеглете файла и изтрийте примерните редове.
- Отваряйте по един ред за всяка вересия; непременно запишете телефона на клиента.
- При всяко частично плащане актуализирайте клетката „Платено“ – оставащият дълг намалява сам.
- Въведете обещаната дата на плащане; когато мине, се включва броячът на закъснението.
- От листа „Обобщение“ вижте общата сума, която е навън, и броя на просрочените сметки.
За кого е подходящ?
- Магазини за хранителни стоки, супермаркети, месарници, зеленчукови магазини, пекарни
- Железарии, магазини за стоки за бита, магазини за фуражи
- Кафенета, ресторанти и други малки търговски обекти
- Малки търговци на едро, които работят с отложено плащане с местните магазини
Често задавани въпроси
Законно ли е да се води тефтер за вересии?
Записът, който водите, за да следите собствените си вземания, е свободен. Но този тефтер не замества официалното счетоводно отчитане; продажбите си трябва пак да ги документирате с касова бележка/фактура.
Какво става, ако клиентът отрече дълга си?
Подробното попълване на колоната с описание и записването на датата и сумата ви улесняват. При по-големи суми най-сигурно е да получите запис на заповед или писмен документ. И когато получавате плащане, давайте документ: шаблонът за приходна разписка отпечатва платената сума и оставащия дълг в две копия – едно остава при клиента, друго при вас.
Мога ли да го гледам от телефона?
Ако качите файла в Google Drive или OneDrive, можете да го преглеждате и редактирате от телефона. За бързо записване на щанда по-удобно е мобилно приложение за вересии.
Как да следя клиент с повече от един дълг?
Въвеждайте всеки дълг на отделен ред и пишете името на клиента по един и същи начин. Когато изберете името във филтъра, виждате всичките му дългове и тяхната сума.
До колко клиента мога да ползвам шаблона?
Формулите са изградени за 300 реда и лесно могат да се копират. Ако имате стотици отворени сметки, програма, която може да изпраща напомняния, ще ви спести време.
Свързани шаблони
Таблица за приходи и разходи в Excel
Сумира приходите и разходите по категории; автоматично извежда ДДС, общата сума и нетната печалба/загуба.
Дневна касова книга
Води ден по ден парите, влезли и излезли от касата; автоматично намира разликата между броенето в края на деня и книгата.
Excel за следене на фактури
Събира в една таблица издадените и получените фактури, ДДС, постъпленията и просрочените вземания.
Последна актуализация: 25 септември 2026
Търсени термини: тефтер за вересии в Excelшаблон за следене на вересииследене на дългове в Excelтефтер за вересии за търговци