Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Шаблон Excel книги обліку боргів
Шаблон Excel книги обліку боргів («veresiye» — продаж у борг) — це готовий файл, що замінює паперовий зошит: в одній таблиці зберігаються ім’я клієнта, телефон, сума боргу, здійснена оплата й залишок. Коли обіцяна дата оплати минає, він автоматично рахує дні прострочення, а коли борг закрито — фарбує рядок у зелений. Підготовлений для дрібних крамниць, магазинів, м’ясників, овочевих лавок, будівельних магазинів і дрібних торговців.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Дата | День, коли товар відпущено в борг. |
| Ім’я клієнта / телефон | Хто винен і номер телефону для нагадування. |
| Отриманий товар / опис | Що саме відпущено в борг — найкорисніший стовпець у разі суперечки. |
| Сума боргу | Загальна сума боргу. |
| Сплачено | Сума, яку ви вже отримали; при частковій оплаті оновлюйте цю клітинку. |
| Залишок боргу | Автоматично: сума боргу − сплачено. |
| Обіцяна дата оплати | Дата, до якої клієнт пообіцяв заплатити. |
| Прострочення (днів) | Автоматично: якщо обіцяна дата минула, рахує, на скільки днів прострочено. |
| Статус | Автоматично: СПЛАЧЕНО (зелений), ПРОСТРОЧЕНО (червоний) або ВІДКРИТО (жовтий). |
Як користуватися?
- Завантажте файл і видаліть приклади рядків.
- Створюйте один рядок на кожен борг; обов’язково вписуйте телефон клієнта.
- Щоразу, отримавши часткову оплату, оновлюйте клітинку «Сплачено» — залишок боргу зменшиться сам.
- Введіть обіцяну дату оплати; коли вона мине, запрацює лічильник прострочення.
- На сторінці «Підсумок» дивіться, скільки всього грошей у вас «на руках у боржників» і скільки рахунків прострочено.
Кому підійде?
- Продуктові магазини, супермаркети, м’ясні лавки, овочеві крамниці, пекарні
- Будівельні й господарські магазини, крамниці кормів
- Кав’ярні, ресторани та інший дрібний бізнес
- Дрібні гуртовики, що працюють з відстрочкою з місцевими торговцями
Поширені запитання
Чи законно вести книгу обліку боргів?
Записи, які ви ведете для обліку власної дебіторської заборгованості, ведуться у вільній формі. Однак ця книга не замінює офіційного бухгалтерського обліку; продажі й надалі потрібно документувати касовими чеками чи рахунками-фактурами.
Що буде, якщо клієнт заперечуватиме борг?
Детально заповнений стовпець опису, а також дата й сума полегшать вам справу. У разі великих сум найнадійніше взяти вексель або письмовий документ. Видавайте документ і тоді, коли отримуєте оплату: шаблон квитанції про отримання оплати друкує виплачену суму й залишок боргу у двох копіях — одна залишається у клієнта, інша у вас.
Чи можна дивитися з телефона?
Якщо завантажите файл у Google Drive або OneDrive, зможете переглядати й редагувати його з телефона. Для швидких записів біля прилавка зручніший мобільний застосунок для обліку боргів.
Як вести облік клієнта, у якого кілька боргів?
Вносьте кожен борг окремим рядком і пишіть ім’я клієнта однаково. Вибравши це ім’я у фільтрі, побачите всі його борги й загальну суму.
Скільки клієнтів можна вести в цьому шаблоні?
Формули налаштовано на 300 рядків, їх легко розмножити. Якщо у вас сотні відкритих рахунків, час заощадить програма, яка вміє надсилати нагадування.
Схожі шаблони
Таблиця доходів і витрат в Excel
Підсумовує доходи та витрати за категоріями; автоматично виводить ПДВ, загальний підсумок і чистий прибуток/збиток.
Щоденна касова книга
Веде надходження й видачу готівки в касі день за днем; автоматично знаходить різницю між підрахунком на кінець дня та книгою.
Excel для обліку рахунків-фактур
Збирає в одній таблиці виписані й отримані рахунки-фактури, ПДВ, надходження оплат і прострочену дебіторську заборгованість.
Останнє оновлення: 25 вересня 2026
Пошукові запити: книга обліку боргів Excelшаблон обліку продажу в боргоблік боргів Excelкнига боргів для дрібних торговців