Приклад виписки по контрагенту
Виводить операції одного контрагента за період із поточним залишком і автоматично заповнює документ-виписку формату А4, яку можна надіслати клієнту.
Шаблон Excel акта звірки з контрагентом
Акт звірки розрахунків з контрагентом — це документ, у якому дві фірми письмово порівнюють, чи збігається залишок у їхніх записах на певну дату зрізу, і який надсилають контрагенту на підпис із проханням повернути. Цей файл складається з двох вкладок: перша — сам бланк, який можна заповнити й роздрукувати або надіслати як PDF: залишок на кінець періоду та те, чи є він боргом, чи кредиторською заборгованістю, записуються автоматично з уведених вами підсумків. Друга вкладка — список контролю надісланих актів: кому і коли надіслано, чи надійшла відповідь, чи збіглися дві цифри, а якщо ні — яка розбіжність. Звірка не є вимогою про оплату; її мета — не вимагати платіж, а підтвердити, що дві книги показують одну й ту саму цифру.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Період | Проміжок дат, який охоплює звірка. З одним контрагентом для кожного періоду відкривається окремий рядок, тому минулі звірки не губляться. |
| Код контрагента / Назва контрагента | Код фірми-контрагента у вас і її офіційна назва. Якщо вказати код, легше зіставляти з вашим шаблоном обліку рахунків контрагентів. |
| Контактна особа / Уповноважений | Хто підписує бланк з боку контрагента. Коли відповідь затримується, цей стовпець підкаже, кому телефонувати. |
| Дата надсилання / Канал надсилання | У який день і як було надіслано бланк. Канал — випадний список: e-mail, KEP (зареєстрована електронна пошта в Туреччині), кур’єр, з рук у руки, WhatsApp, факс. |
| Наш залишок (₺) / Характер залишку | Залишок на кінець періоду за вашими записами та те, чи є він боргом, чи кредиторською заборгованістю. |
| Дата відповіді | День, коли підписаний бланк повернувся від контрагента. Доки поле порожнє, рядок вважається таким, що в контролі. |
| Залишок контрагента (₺) | Цифра, яку фірма-контрагент показує у власних записах. Саме це число й порівнюється під час звірки. |
| Розбіжність (₺) | Автоматично: Наш залишок − Залишок контрагента. Поки немає відповіді, не обчислюється, тому хибної розбіжності не з’являється. |
| Статус | Автоматично: якщо відповіді немає і з моменту надсилання минуло 7 днів — ПРОСТРОЧЕНО (червоний), якщо не минуло — ОЧІКУЄТЬСЯ (жовтий); якщо відповідь надійшла і цифри збігаються — ЗБІГАЄТЬСЯ, якщо ні — Є РОЗБІЖНІСТЬ; коли виправлення завершено — ЗАКРИТО (зелений). |
| Причина розбіжності | Звідки взялася розбіжність: знижка, різниця через відстрочку, курсова різниця, не відображене повернення чи надходження оплати, відсутній рахунок-фактура, зсув періоду. Випадний список. |
| Дата закриття / Примітка | День, коли розбіжність усунуто, і короткий опис. Щойно заповнюється дата закриття, рядок отримує статус ЗАКРИТО і зникає зі списку відстеження. |
Як користуватися?
- Завантажте файл і на вкладці «Форма звірки» заповніть період, дату відсічення залишку, дані вашої компанії та компанії-контрагента.
- Введіть залишок на початок періоду та суми за дебетом і кредитом за період; залишок на кінець періоду та його характер (дебет чи кредит) з'являться автоматично.
- Роздрукуйте форму або збережіть її як PDF і надішліть з печаткою та підписом; внизу вже підготовлено поле, де контрагент напише відповідь «згодні / не згодні».
- Кожну надіслану форму вносьте на вкладку «Дані» окремим рядком: який контрагент, який період, якого дня, яким каналом.
- Коли надійде відповідь, заповніть стовпці «Дата відповіді» та «Залишок контрагента»; розбіжність і статус розраховуються автоматично, а рядки, де відповідь чекають понад 7 днів, стають червоними.
Кому підійде?
- Оптові торговці та виробники, які наприкінці періоду закривають розрахунки з постачальниками та дилерами
- Малий бізнес, що працює з десятками контрагентів і намагається відстежувати звірки через папку в електронній пошті
- Менеджери з продажів і стягнення оплат, які надсилають клієнту виписку й отримують відповідь «у нас інакше»
- Бухгалтерські бюро та бухгалтери, що ведуть первинний облік
- Власники бізнесу, яким потрібно підтвердити залишки за рахунками контрагентів під час річного закриття
Поширені запитання
Що таке звірка розрахунків із контрагентом?
Звірка розрахунків із контрагентом (у Туреччині — «cari mutabakat») — це взаємне підтвердження того, що записи, які дві компанії ведуть щодо однієї комерційної співпраці, на певну дату показують однаковий залишок. Одна сторона письмово повідомляє свій залишок, інша порівнює його зі своїм обліком і або підтверджує, або повідомляє власну цифру. Як це робиться крок за кроком і як шукати розбіжність, ми розповіли на сторінці як зробити звірку з контрагентом.
Форма звірки і виписка — це одне й те саме?
Ні. Виписка — це покрокова розшифровка всіх операцій контрагента за період, а форма звірки — короткий документ, яким другу сторону просять підтвердити єдину цифру наприкінці цієї розшифровки — залишок на кінець періоду. На практиці їх надсилають разом: якщо виявиться розбіжність, лише виписка покаже рядок за рядком, звідки вона взялася. Щоб підготувати саму виписку, користуйтеся разом із цією формою Excel-шаблоном виписки за рахунком контрагента; а що означають стовпці виписки, показано на прикладі таблиці на сторінці що таке виписка за рахунком контрагента.
Чи має ця форма юридичну силу?
Форма з підписом другої сторони — це письмовий документ, що підтверджує залишок на ту дату, і в разі спору він має доказову цінність; проте сам по собі він не є вимогою про сплату, претензією чи документом для примусового стягнення. Якщо плануєте кроки, що матимуть юридичні наслідки, проконсультуйтеся з вашим бухгалтером або юристом.
Коли слід надсилати форму звірки?
Поширена практика — кінець періодів: піврічне закриття, кінець року або дата відсічення, визначена в договорі. Крім того, з контрагентами з високою активністю рахунку звірку корисно робити частіше — наприклад, щомісяця: так розбіжність виявляють, доки вона не розрослася; шукати розбіжність, що накопичувалася пів року, значно складніше.
Що буде, якщо друга сторона не відповість?
Відсутність відповіді сама собою не означає «підтвердили». Тому вкладка «Дані» шаблону через 7 днів після дати відправлення фарбує рядок у червоний і ставить статус ПРОСТРОЧЕНО; на сторінці «Підсумок» окремо вказано й кількість записів із простроченою відповіддю. Цей список — ваш нагадувальний перелік тих, кому потрібно зателефонувати.
З чого почати, якщо дві цифри не збігаються?
Замість порівняння підсумків шукайте за датою: з'ясуйте, до якого дня дві виписки показували однаковий залишок, — розбіжність у записі, внесеному після цього дня. Стовпець «Причина розбіжності» в шаблоні містить найчастіші причини у вигляді випадного списку: знижка, різниця через відстрочку, курсова різниця, не відображене повернення чи надходження оплати, відсутній рахунок-фактура, зсув періоду.
Шаблон безкоштовний, чи потрібна реєстрація?
Так, безкоштовний. Файл не вимагає електронної пошти, реєстрації чи оплати; у ньому немає водяних знаків і захисту клітинок, а стовпці й тексти можна змінити під свою компанію. Щоб вести самі операції з контрагентами, так само можна завантажити Excel-шаблон обліку рахунків контрагентів.
Схожі шаблони
Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Excel для обліку рахунків-фактур
Збирає в одній таблиці виписані й отримані рахунки-фактури, ПДВ, надходження оплат і прострочену дебіторську заборгованість.
Останнє оновлення: 12 вересня 2026
Пошукові запити: зразок форми звірки з контрагентом excelформа звірки розрахунків з контрагентомзразок листа-звіркиexcel-шаблон звірки з контрагентомсписок відстеження звірок