Modelo de Excel de Formulário de Conciliação de Saldo

A conciliação de contas é a confirmação recíproca de que os registros mantidos por duas empresas sobre a mesma relação comercial mostram o mesmo saldo em uma determinada data. Uma das partes informa por escrito o seu saldo, a outra o compara com o seu próprio livro e então confirma ou informa o seu valor. Explicamos passo a passo como o processo funciona e como localizar a diferença na página como fazer a conciliação de contas.

Não. O extrato é o detalhamento, data por data, de todos os movimentos de uma conta de cliente ou fornecedor no período; o formulário de conciliação é o documento curto que pede à outra parte que confirme um único número no fim desse detalhamento — o saldo final do período. Na prática, os dois são enviados juntos: se houver diferença, só o extrato mostra linha a linha de onde ela vem. Para preparar o próprio extrato a ser enviado, use junto com este formulário o modelo de extrato de conta em Excel; o que cada coluna do extrato significa está explicado, com uma tabela de exemplo, na página o que é o extrato de conta.

Com a assinatura da outra parte, o formulário é um documento escrito que comprova a confirmação do saldo naquela data e tem valor de prova em caso de litígio; porém, por si só, não é uma cobrança, uma notificação extrajudicial nem um documento de execução. Se for dar um passo com consequências jurídicas, consulte seu contador ou advogado.

A prática comum é enviar no fim dos períodos: no fechamento semestral, no fim do ano ou na data de corte combinada em contrato. Fora isso, fazer a conciliação com mais frequência — por exemplo, todo mês — nas contas de maior movimento permite pegar a diferença antes que ela cresça; procurar para trás uma diferença acumulada ao longo de seis meses é muito mais difícil.

A falta de resposta não significa automaticamente "confirmado". Por isso, a aba "Dados" do modelo marca a linha de vermelho como ATRASADA 7 dias após a data de envio; a página Resumo também mostra a quantidade de registros com resposta atrasada. Essa lista é o seu lembrete de quem você precisa contatar.

Em vez de comparar os totais, procure pela data: descubra até que dia os dois extratos mostram o mesmo saldo; a diferença está em algum lançamento feito depois dessa data. A coluna Motivo da diferença do modelo traz, em lista suspensa, as causas mais comuns — desconto, juros por prazo, variação cambial, devolução ou recebimento não lançado, nota fiscal faltando, mudança de período.

Sim, é gratuito. O arquivo não pede e-mail, cadastro nem pagamento; não tem marca d'água nem proteção de células, e você pode alterar as colunas e os textos para a sua empresa. Para registrar os próprios movimentos das contas de clientes e fornecedores, você também pode baixar, da mesma forma, o modelo de controle de contas de clientes e fornecedores em Excel.