往来对账单示例
按滚动余额列出单个往来单位的期内发生额,并自动填好可发给客户的 A4 对账单文档。
往来对账确认函 Excel 模板
往来账户对账确认函，是两家公司以书面形式比对截至某个截止日期双方账上余额是否一致、并请对方签字后寄回的文件。这个文件由两个工作表组成：第一个工作表是表单本身，可以填写后打印，或以 PDF 发送——期末余额以及余额属于应收还是应付，会根据你录入的合计自动填写。第二个工作表是你已发出确认函的跟踪清单：发给了谁、什么时候发的、有没有回复、两个数字是否一致，不一致的话差额是多少。对账确认不是付款要求；其目的不是催款，而是确认双方账簿显示的是同一个数字。
模板里有哪些列？
| 列 | 作用 |
|---|---|
| 期间 | 对账确认涵盖的日期范围。与同一往来方每个期间单独开一行，这样过往的对账记录不会丢失。 |
| 往来编码 / 往来方名称 | 对方公司在你这里的编码和正式名称。填写编码后，更容易与你的往来账款管理模板匹配。 |
| 联系人 / 负责人 | 对方由谁来签这份确认函。对方迟迟不回复时，这一列会告诉你该打给谁。 |
| 发送日期 / 发送渠道 | 确认函是哪天、以什么方式发出的。渠道为下拉列表：电子邮件、KEP（土耳其的注册电子邮件）、快递、当面递送、WhatsApp、传真。 |
| 我方余额 (₺) / 余额性质 | 你账上的期末余额，以及该余额属于应收还是应付。 |
| 回复日期 | 对方签字的确认函寄回给你的日期。只要这一项为空，该行就一直处于跟踪状态。 |
| 对方余额 (₺) | 对方公司在其账上显示的数字。对账确认真正要比对的就是这个数。 |
| 差额 (₺) | 自动：我方余额 − 对方余额。没有收到回复前不会计算，以免出现虚假的差额。 |
| 状态 | 自动：没有回复且发出已超过 7 天，显示“GECİKTİ”（逾期，红色），未超过则显示“BEKLİYOR”（等待中，黄色）；已有回复时，数字一致显示“MUTABIK”（一致），不一致显示“FARK VAR”（有差异）；差异处理完毕后显示“KAPANDI”（已结清，绿色）。 |
| 差异原因 | 差异的来源:折扣、账期差异、汇率差异、未入账的退货或收款、缺失的发票、期间错位。下拉列表选择。 |
| 结清日期 / 备注 | 差异得到处理的日期和简短说明。填入结清日期的那一刻,该行即变为“已结清”,并从跟进列表中移除。 |
如何使用？
- 下载文件,在“对账函”工作表中填写对账期间、余额截止日期,以及本公司和对方公司的信息。
- 输入期初结转金额以及期内借方和贷方合计;期末余额以及余额方向(借方还是贷方)会自动生成。
- 打印表单,或另存为 PDF,盖章签字后发出;下方已预留区域,供对方填写“相符 / 不相符”的回复。
- 把你发出的每一份表单录入“数据”工作表,每份一行:哪个往来单位、哪个期间、哪一天、通过哪个渠道。
- 收到回复后,填写回复日期和对方余额两列;差异和状态会自动计算,超过 7 天仍未回复的行会变红。
适合哪些人？
- 在期末与供应商和经销商结清账目的批发商和制造商
- 与几十个往来单位打交道、还在靠邮件文件夹跟进对账的小型企业
- 给客户发了对账单,却收到“我们这边的数字不一样”回复的销售和收款负责人
- 负责基础记账的会计师事务所和会计人员
- 年终结账时需要核实往来余额的企业主
常见问题
什么是往来对账?
往来对账,是指两家公司就同一笔业务往来,相互确认各自账簿在某一日期的余额是否一致。一方以书面形式告知自己的余额,另一方与自己的账簿核对后,要么确认,要么告知自己的数字。具体怎么操作、如何查找差异,我们在往来对账怎么做一文中有详细说明。
对账函和对账单是一回事吗?
不是。对账单是某个往来单位在期间内所有发生额按日期排列的明细;对账函则是一份简短的文件,请对方确认明细末尾的那一个数字——期末余额。实际操作中两者会一起发出:一旦出现差异,只有对账单才能显示差异出在哪一行。要准备随附的明细,请把往来对账单示例 Excel 模板与本表单配合使用;对账单各列的含义,请参阅什么是往来对账单一文,文中附有示例表格。
这份表单具有法律约束力吗?
表单经对方签字后,是证明该日期余额已获确认的书面文件,在发生争议时具有证据价值;但它本身并不是付款要求、催告函或强制执行的依据文件。如果你要采取会产生法律后果的步骤,请咨询你的会计师或律师。
什么时候发送对账函比较合适?
通行做法是在期末:半年结账时、年终,或合同约定的截止日期。除此之外,对账户往来频繁的往来单位更频繁地对账(例如每月一次),可以在差异扩大之前发现;而一个积累了半年的差异,倒查起来要难得多。
对方不回复会怎样?
不回复并不会自动等于“已确认”。因此模板的“数据”工作表会在发出日期 7 天后把该行标记为红色“已超时”;汇总页还会单独列出回复逾期的记录数量。这份清单就是你的提醒清单,告诉你该给谁打电话。
两个数字对不上,该从哪里查起?
不要比较合计,而要按日期去查:找出两份对账单到哪一天为止余额还是一致的,差异就出在那天之后录入的某笔记录里。模板中的“差异原因”列以下拉列表给出最常见的原因——折扣、账期差异、汇率差异、未入账的退货或收款、缺失的发票、期间错位。
模板免费吗？需要注册会员吗？
是的,免费。文件不要求邮箱、注册或付款;不含水印,也没有单元格保护,你可以按自己公司的情况修改列和文字。若要记录往来发生额本身,同样可以下载往来账款跟踪 Excel 模板。
相关模板
往来账户跟踪 Excel
按往来单位逐一核算客户和供应商往来中的应收应付差额，并提供到期提醒的对账单表格。
发票跟踪 Excel
把开出和收到的发票、增值税、收款以及逾期应收款汇总在一张表里。
最后更新：2026年9月12日
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