Contoh Laporan Akun
Menampilkan transaksi periode satu mitra dagang dengan saldo berjalan dan mengisi otomatis dokumen rekening koran ukuran A4 yang akan dikirim ke pelanggan.
Templat Excel Formulir Konfirmasi Saldo Akun Mitra
Formulir konfirmasi saldo akun mitra (cari mutabakat) adalah dokumen tertulis yang membandingkan apakah saldo di catatan dua perusahaan sama pada tanggal penutupan tertentu, dan dikirim agar ditandatangani pihak lain lalu dikembalikan. File ini terdiri dari dua tab: tab pertama adalah formulir itu sendiri yang dapat Anda isi dan cetak atau kirim sebagai PDF — saldo akhir periode dan apakah saldo itu utang atau piutang tertulis otomatis dari total yang Anda masukkan. Tab kedua adalah daftar pelacakan formulir yang Anda kirim: dikirim kepada siapa dan kapan, apakah balasan sudah datang, apakah kedua angka cocok, dan jika tidak cocok, berapa selisihnya. Konfirmasi saldo bukan permintaan pembayaran; tujuannya bukan menagih, melainkan memastikan bahwa kedua pembukuan menunjukkan angka yang sama.
Unduh gratis
Excel (.xlsx) · rumus, daftar dropdown, dan peringatan berwarna sudah terpasang · tanpa keanggotaan.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Rumus siap pakai🔓 Tanpa kata sandi, tanpa watermark💳 Gratis
Kolom apa saja yang ada di templat?
| Kolom | Fungsinya |
|---|---|
| Periode | Rentang tanggal yang dicakup konfirmasi saldo. Untuk akun mitra yang sama dibuka baris terpisah di setiap periode, sehingga konfirmasi saldo sebelumnya tidak hilang. |
| Kode Akun / Nama Akun | Kode perusahaan lawan di pembukuan Anda dan nama resminya. Jika Anda menulis kodenya, lebih mudah mencocokkannya dengan templat pelacakan akun mitra Anda. |
| Lawan Bicara / Penanggung Jawab | Siapa yang menandatangani formulir di pihak lain. Kolom ini memberi tahu siapa yang harus Anda hubungi saat balasan terlambat. |
| Tanggal Pengiriman / Saluran Pengiriman | Kapan dan bagaimana formulir dikirim. Salurannya berupa daftar dropdown: email, KEP (surat elektronik tercatat di Turki), kurir, diantar langsung, WhatsApp, faks. |
| Saldo Kami (₺) / Sifat Saldo | Saldo akhir periode di catatan Anda dan apakah saldo itu utang atau piutang. |
| Tanggal Balasan | Hari formulir yang sudah ditandatangani kembali dari pihak lain. Selama kosong, baris dianggap masih dalam pemantauan. |
| Saldo Pihak Lain (₺) | Angka yang tercatat di pembukuan perusahaan lawan. Inilah angka yang sebenarnya dibandingkan dalam konfirmasi saldo. |
| Selisih (₺) | Otomatis: Saldo Kami − Saldo Pihak Lain. Tidak dihitung sebelum balasan datang, sehingga selisih palsu tidak muncul. |
| Status | Otomatis: jika belum ada balasan dan sudah lewat 7 hari sejak pengiriman, TERLAMBAT (merah), jika belum, MENUNGGU (kuning); jika balasan sudah datang dan angkanya cocok, SESUAI; jika tidak cocok, ADA SELISIH; jika koreksi selesai, SELESAI (hijau). |
| Penyebab Selisih | Asal selisih: diskon, selisih jatuh tempo, selisih kurs, retur atau penagihan yang belum dicatat, faktur yang kurang, pergeseran periode. Berupa daftar pilihan (dropdown). |
| Tanggal Penutupan / Catatan | Tanggal selisih dibereskan dan keterangan singkat. Begitu tanggal penutupan diisi, baris otomatis berstatus DITUTUP dan hilang dari daftar tindak lanjut. |
Bagaimana cara menggunakannya?
- Unduh file, lalu isi periode, tanggal batas saldo, serta data perusahaan Anda dan perusahaan mitra di sheet "Formulir Rekonsiliasi".
- Masukkan saldo awal periode beserta total utang dan piutang selama periode; saldo akhir periode dan apakah saldo tersebut utang atau piutang terisi otomatis.
- Cetak formulir atau simpan sebagai PDF, lalu kirim dengan stempel dan tanda tangan; di bagian bawah sudah tersedia kolom bagi mitra untuk menulis jawaban "sepakat / tidak sepakat".
- Catat setiap formulir yang Anda kirim sebagai satu baris di sheet "Data": akun mitra mana, periode mana, tanggal berapa, lewat saluran apa.
- Saat jawaban masuk, isi kolom Tanggal Jawaban dan Saldo Pihak Lawan; selisih dan status dihitung otomatis, dan baris yang jawabannya lewat dari 7 hari berubah merah.
Cocok untuk siapa?
- Grosir dan produsen yang menutup akun dengan pemasok dan distributornya di akhir periode
- Usaha kecil yang bekerja dengan puluhan mitra dagang dan masih melacak rekonsiliasi lewat folder email
- Staf penjualan dan penagihan yang sudah mengirim rekening koran ke pelanggan lalu dibalas "di catatan kami angkanya lain"
- Kantor akuntan dan staf akuntansi yang memegang pembukuan awal
- Pemilik usaha yang harus mengonfirmasi saldo akun mitra dagang saat tutup buku akhir tahun
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu rekonsiliasi akun mitra dagang (cari mutabakat)?
Rekonsiliasi akun mitra dagang (cari mutabakat) adalah konfirmasi timbal balik apakah catatan yang disimpan dua perusahaan untuk hubungan dagang yang sama menunjukkan saldo yang sama pada tanggal tertentu. Satu pihak memberitahukan saldonya secara tertulis, pihak lain membandingkannya dengan bukunya sendiri lalu menyetujui atau menyampaikan angkanya sendiri. Langkah-langkahnya dan cara mencari selisih sudah kami jelaskan di halaman cara melakukan rekonsiliasi akun mitra dagang.
Apakah formulir rekonsiliasi sama dengan rekening koran?
Tidak. Rekening koran adalah rincian seluruh transaksi satu mitra dagang selama periode, tanggal demi tanggal; formulir rekonsiliasi adalah dokumen singkat yang meminta pihak lawan mengonfirmasi satu angka di ujung rincian itu — saldo akhir periode. Dalam praktiknya keduanya dikirim bersama: jika muncul selisih, hanya rekening koran yang menunjukkan dari baris mana asalnya. Untuk menyiapkan rincian yang akan dikirim, gunakan template Excel contoh rekening koran akun mitra dagang bersama formulir ini; arti kolom-kolom rekening koran dijelaskan dengan tabel contoh di halaman apa itu rekening koran mitra dagang.
Apakah formulir ini mengikat secara hukum?
Formulir ini, bersama tanda tangan pihak lawan, adalah dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa saldo pada tanggal tersebut telah dikonfirmasi, dan memiliki nilai bukti jika terjadi sengketa; namun dengan sendirinya bukan surat tagihan, somasi, atau dokumen penagihan lewat jalur hukum. Jika Anda akan mengambil langkah yang berdampak hukum, konsultasikan dengan akuntan atau pengacara Anda.
Kapan sebaiknya saya mengirim formulir rekonsiliasi?
Praktik yang umum adalah di akhir periode: tutup buku enam bulanan, akhir tahun, atau tanggal batas yang disepakati dalam kontrak. Di luar itu, untuk mitra dagang dengan transaksi tinggi, rekonsiliasi yang lebih sering — misalnya tiap bulan — membantu menangkap selisih sebelum membesar; mencari selisih yang menumpuk enam bulan ke belakang jauh lebih sulit.
Apa yang terjadi jika pihak lawan tidak menjawab?
Tidak menjawab tidak otomatis berarti "menyetujui". Karena itu sheet "Data" pada template mewarnai baris menjadi merah dengan status TERLAMBAT 7 hari setelah tanggal pengiriman; halaman Ringkasan juga menampilkan jumlah catatan yang jawabannya terlambat. Daftar ini adalah daftar pengingat Anda tentang siapa yang harus dihubungi.
Jika kedua angka tidak cocok, dari mana saya harus mulai?
Alih-alih membandingkan total, carilah berdasarkan tanggal: temukan sampai tanggal berapa kedua rekening koran masih menunjukkan saldo yang sama; selisihnya ada pada catatan yang dimasukkan setelah tanggal itu. Kolom Penyebab Selisih pada template menyediakan alasan yang paling sering muncul sebagai daftar pilihan — diskon, selisih jatuh tempo, selisih kurs, retur atau penagihan yang belum dicatat, faktur yang kurang, pergeseran periode.
Apakah templat ini gratis, dan perlukah keanggotaan?
Ya, gratis. File ini tidak meminta email, keanggotaan, atau pembayaran; tanpa watermark dan proteksi sel, dan Anda bebas mengubah kolom serta teksnya sesuai perusahaan Anda. Untuk mencatat transaksi akun mitra dagang itu sendiri, Anda juga dapat mengunduh template Excel pencatatan akun mitra dagang dengan cara yang sama.
Templat terkait
Excel Pencatatan Rekening Pelanggan/Pemasok
Tabel mutasi yang menjalankan selisih utang–piutang per rekening untuk transaksi pelanggan dan pemasok, dengan peringatan jatuh tempo.
Excel Pencatatan Faktur
Menghimpun faktur yang diterbitkan dan diterima, PPN, penagihan, dan piutang yang lewat jatuh tempo dalam satu tabel.
Pembaruan terakhir: 12 September 2026
Istilah yang dicari: contoh formulir rekonsiliasi akun mitra dagang excelformulir rekonsiliasi akun mitra dagangcontoh surat konfirmasi saldotemplate excel rekonsiliasi akun mitra dagangdaftar pelacakan rekonsiliasi