Mẫu sao kê công nợ
Liệt kê phát sinh trong kỳ của một đối tác công nợ cùng số dư lũy kế và tự động điền vào văn bản sao kê khổ A4 để gửi cho khách hàng.
Mẫu Excel biên bản đối chiếu công nợ
Biên bản đối chiếu công nợ là văn bản trong đó hai công ty so sánh bằng văn bản xem số dư trong sổ sách của mình có giống nhau không tại một ngày chốt nhất định, và yêu cầu bên kia ký rồi gửi lại. Tệp này gồm hai trang tính: trang đầu là chính biểu mẫu để bạn điền rồi in hoặc gửi dưới dạng PDF — số dư cuối kỳ và việc số dư là nợ hay có được tự động ghi từ các tổng bạn nhập. Trang thứ hai là danh sách theo dõi các biểu mẫu đã gửi: gửi cho ai và khi nào, đã có phản hồi chưa, hai con số có khớp không, nếu không khớp thì chênh lệch bao nhiêu. Đối chiếu không phải là yêu cầu thanh toán; mục đích không phải đòi tiền mà là xác nhận hai bộ sổ cùng cho ra một con số.
Tải miễn phí
Excel (.xlsx) · có sẵn công thức, danh sách thả xuống và cảnh báo màu · không cần đăng ký tài khoản.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Công thức có sẵn🔓 Không mật khẩu, không hình mờ💳 Miễn phí
Mẫu có những cột nào?
| Cột | Công dụng |
|---|---|
| Kỳ | Khoảng thời gian mà bản đối chiếu bao quát. Với cùng một đối tác, mỗi kỳ mở một dòng riêng để các lần đối chiếu trước không bị mất. |
| Mã đối tác / Tên pháp lý đối tác | Mã của công ty đối tác trong hệ thống của bạn và tên pháp lý chính thức của họ. Nếu ghi mã, việc khớp với mẫu theo dõi công nợ của bạn sẽ dễ hơn. |
| Người nhận / Người có thẩm quyền | Người ký biểu mẫu ở bên kia. Khi phản hồi bị chậm, cột này cho bạn biết nên gọi cho ai. |
| Ngày gửi / Kênh gửi | Biểu mẫu được gửi vào ngày nào và bằng cách nào. Kênh là danh sách thả xuống: email, KEP (dịch vụ email đăng ký có giá trị pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ), chuyển phát, trao tay, WhatsApp, fax. |
| Số dư bên mình (₺) / Tính chất số dư | Số dư cuối kỳ trong sổ sách của bạn và việc số dư này là nợ hay có. |
| Ngày phản hồi | Ngày biểu mẫu có chữ ký của bên kia được gửi lại cho bạn. Khi còn để trống, dòng đó vẫn được tính là đang theo dõi. |
| Số dư bên kia (₺) | Con số mà công ty đối tác thể hiện trong sổ sách của họ. Đây là con số mà đối chiếu thực sự so sánh. |
| Chênh lệch (₺) | Tự động: Số dư bên mình − Số dư bên kia. Không tính khi chưa có phản hồi, nên sẽ không xuất hiện chênh lệch giả. |
| Tình trạng | Tự động: nếu chưa có phản hồi và đã quá 7 ngày kể từ ngày gửi thì TRỄ HẠN (màu đỏ), chưa quá thì ĐANG CHỜ (màu vàng); nếu đã có phản hồi mà các con số khớp thì KHỚP, không khớp thì CÓ CHÊNH LỆCH; khi đã xử lý xong thì ĐÃ ĐÓNG (màu xanh). |
| Nguyên nhân chênh lệch | Chênh lệch đến từ đâu: chiết khấu, chênh lệch do kỳ hạn thanh toán, chênh lệch tỷ giá, hàng trả lại hoặc khoản thu chưa ghi sổ, thiếu hóa đơn, lệch kỳ. Đây là danh sách thả xuống. |
| Ngày đóng / Ghi chú | Ngày chênh lệch được xử lý và một ghi chú ngắn. Ngay khi điền ngày đóng, dòng chuyển sang trạng thái ĐÃ ĐÓNG và biến mất khỏi danh sách theo dõi. |
Cách sử dụng?
- Tải tệp về và điền kỳ đối chiếu, ngày chốt số dư, thông tin công ty bạn và công ty đối tác vào tab "Biểu mẫu đối chiếu".
- Nhập số dư đầu kỳ cùng tổng phát sinh nợ và có trong kỳ; số dư cuối kỳ và việc số dư đó là nợ hay có sẽ tự động hiển thị.
- In biểu mẫu hoặc lưu thành PDF rồi gửi đi kèm dấu và chữ ký; phần dưới có sẵn ô để đối tác ghi câu trả lời "đồng ý / không đồng ý" với số dư.
- Ghi mỗi biểu mẫu đã gửi thành một dòng ở tab "Dữ liệu": đối tác công nợ nào, kỳ nào, ngày nào, qua kênh nào.
- Khi có phản hồi, điền cột Ngày phản hồi và Số dư bên kia; chênh lệch và trạng thái tự động tính, các dòng quá 7 ngày chưa có phản hồi sẽ chuyển sang màu đỏ.
Phù hợp với ai?
- Nhà bán buôn và nhà sản xuất chốt công nợ với nhà cung cấp và đại lý vào cuối kỳ
- Doanh nghiệp nhỏ làm việc với hàng chục đối tác công nợ và đang cố theo dõi việc đối chiếu qua thư mục email
- Nhân viên bán hàng và thu nợ đã gửi bảng sao kê cho khách nhưng nhận lại câu trả lời "bên chúng tôi ghi khác"
- Văn phòng kế toán và kế toán viên làm sổ sách sơ bộ
- Chủ doanh nghiệp cần xác nhận số dư công nợ khi khóa sổ cuối năm
Câu hỏi thường gặp
Đối chiếu công nợ (cari mutabakat) là gì?
Đối chiếu công nợ (cari mutabakat) là việc hai công ty cùng xác nhận với nhau rằng sổ sách mỗi bên ghi cho cùng một quan hệ thương mại có cho ra cùng một số dư tại một ngày nhất định hay không. Một bên thông báo số dư của mình bằng văn bản, bên kia so với sổ của mình rồi hoặc xác nhận, hoặc báo lại con số của mình. Chúng tôi đã trình bày cách tiến hành từng bước và cách tìm ra chênh lệch trong trang cách đối chiếu công nợ.
Biểu mẫu đối chiếu và bảng sao kê có phải là một không?
Không. Bảng sao kê là bản liệt kê theo ngày toàn bộ phát sinh của một đối tác công nợ trong kỳ; còn biểu mẫu đối chiếu là văn bản ngắn nhờ bên kia xác nhận đúng một con số ở cuối bản liệt kê đó — số dư cuối kỳ. Trên thực tế người ta gửi cả hai: nếu có chênh lệch thì chỉ bảng sao kê mới cho thấy nó phát sinh từ dòng nào. Để chuẩn bị bản liệt kê cần gửi, hãy dùng mẫu Excel sao kê công nợ cùng với biểu mẫu này; còn ý nghĩa của từng cột trong bảng sao kê có trong trang sao kê công nợ là gì, kèm bảng ví dụ.
Biểu mẫu này có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý không?
Cùng với chữ ký của bên kia, biểu mẫu là văn bản xác nhận số dư tại ngày đó và có giá trị làm chứng cứ khi xảy ra tranh chấp; tuy nhiên bản thân nó không phải là yêu cầu thanh toán, thư đòi nợ hay hồ sơ khởi kiện thi hành. Nếu định thực hiện bước nào có hệ quả pháp lý, hãy hỏi kế toán viên hoặc luật sư của bạn.
Khi nào tôi nên gửi biểu mẫu đối chiếu?
Thông lệ phổ biến là vào cuối kỳ: khi khóa sổ sáu tháng, cuối năm hoặc vào ngày chốt đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, với những đối tác có giao dịch dày, đối chiếu thường xuyên hơn — chẳng hạn mỗi tháng — giúp phát hiện chênh lệch trước khi nó lớn lên; truy ngược một khoản chênh tích tụ sáu tháng khó hơn nhiều.
Nếu bên kia không trả lời thì sao?
Không trả lời không tự động có nghĩa là "đã đồng ý". Vì vậy tab "Dữ liệu" của mẫu sẽ tô đỏ dòng và đặt trạng thái TRỄ HẠN sau 7 ngày kể từ ngày gửi; trang Tổng hợp cũng ghi riêng số bản ghi chậm phản hồi. Danh sách này chính là danh sách nhắc việc cho biết bạn cần gọi cho ai.
Hai con số không khớp thì nên bắt đầu từ đâu?
Thay vì so tổng, hãy dò theo ngày: tìm xem hai bảng sao kê cho cùng một số dư đến ngày nào, chênh lệch nằm ở một bút toán được nhập sau ngày đó. Cột Nguyên nhân chênh lệch trong mẫu có sẵn danh sách thả xuống các nguyên nhân hay gặp nhất — chiết khấu, chênh lệch do kỳ hạn thanh toán, chênh lệch tỷ giá, hàng trả lại hoặc khoản thu chưa ghi sổ, thiếu hóa đơn, lệch kỳ.
Mẫu có miễn phí không, có cần đăng ký tài khoản không?
Có, miễn phí. Tệp không yêu cầu email, đăng ký hay thanh toán; không có hình mờ hay khóa ô, và bạn có thể thay đổi cột cũng như nội dung cho phù hợp với công ty mình. Để ghi chính các phát sinh công nợ, bạn cũng có thể tải về theo cách tương tự mẫu Excel theo dõi công nợ.
Mẫu liên quan
Excel theo dõi công nợ khách hàng (cari hesap)
Bảng sao kê theo dõi chênh lệch nợ–có theo từng đối tác trong các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, kèm cảnh báo đến hạn.
Excel theo dõi hóa đơn
Tập hợp trong một bảng các hóa đơn đã xuất và đã nhận, VAT, các khoản thu và các khoản phải thu quá hạn.
Cập nhật lần cuối: 12 tháng 9 năm 2026
Từ khóa tìm kiếm: mẫu biểu mẫu đối chiếu công nợ excelbiểu mẫu đối chiếu công nợmẫu thư xác nhận công nợmẫu excel đối chiếu công nợdanh sách theo dõi đối chiếu công nợ