Excel šablon obrasca za usaglašavanje salda

Usaglašavanje salda sa komitentom („cari mutabakat“ u Turskoj) jeste uzajamna potvrda da evidencije koje dve firme vode za isti poslovni odnos na određeni datum pokazuju isto stanje. Jedna strana pismeno saopšti svoj saldo, druga ga uporedi sa svojom knjigom i ili ga potvrdi, ili saopšti svoj iznos. Kako se postupak sprovodi korak po korak i kako se traži razlika, objasnili smo na stranici kako se radi usaglašavanje salda.

Ne. Izvod je pregled svih promena na računu jednog komitenta u periodu, datum po datum; obrazac za usaglašavanje je kratak dokument kojim se druga strana traži da potvrdi samo jedan iznos s kraja tog pregleda — saldo na kraju perioda. U praksi se šalju zajedno: ako se pojavi razlika, samo izvod pokazuje red po red odakle potiče. Za pripremu samog pregleda koji se šalje koristite uz ovaj obrazac Excel šablon primera izvoda iz računa komitenta; šta znače kolone izvoda objašnjeno je na stranici šta je izvod komitenta uz primer tabele.

Obrazac sa potpisom druge strane je pisani dokument koji potvrđuje da je saldo na taj datum usaglašen i ima dokaznu vrednost u sporu; međutim, sam po sebi nije zahtev za plaćanje, opomena pred tužbu niti dokument za izvršni postupak. Ako nameravate da preduzmete korak sa pravnim posledicama, obratite se svom računovođi ili advokatu.

Uobičajena praksa je na kraju perioda: pri polugodišnjem zaključenju, na kraju godine ili na datum preseka dogovoren ugovorom. Osim toga, kod komitenata sa čestim promenama na računu — na primer svakog meseca — usaglašavanje omogućava da se razlika uhvati pre nego što poraste; razliku nagomilanu šest meseci mnogo je teže tražiti unazad.

Izostanak odgovora sam po sebi ne znači „potvrdio je“. Zato kartica „Veri“ u šablonu boji red crveno kao KASNI sedam dana nakon datuma slanja, a na stranici Sažetak posebno stoji broj zapisa čiji je odgovor u kašnjenju. Ta lista je vaš podsetnik koga treba pozvati.

Umesto poređenja zbirova, tražite po datumu: utvrdite do kog dana oba izvoda pokazuju isti saldo — razlika je u nekom zapisu unetom posle tog dana. Kolona Uzrok razlike u šablonu nudi najčešće uzroke kao padajuću listu — popust, razlika zbog valute plaćanja, kursna razlika, neknjižen povraćaj ili naplata, nedostajuća faktura, pomeranje perioda.

Da, besplatan je. Datoteka ne traži e-poštu, članstvo ni plaćanje; nema vodenog žiga ni zaštite ćelija, a kolone i tekstove možete prilagoditi svojoj firmi. Za vođenje samih promena na računima komitenata na isti način možete preuzeti i Excel šablon za praćenje računa komitenata.