赊账簿 Excel
按客户自动计算赊账金额、已付款、剩余欠款和逾期天数的电子账簿。
收款收据示例（Excel 模板）
收款收据是企业从客户或债务人处收到款项时开具并交给付款方的签字文件，显示向谁、收了多少钱、在哪一天、以何种方式、因何事由而收款。它只针对单笔付款：每天进出现金柜的所有款项由现金日记账记录，而债务本身则由赊账簿（veresiye defteri，记录客户赊购欠款的账本）或往来账跟踪模板记录。本文件的第一个工作表就是要打印的收据本身；同一页上有两联，一联给客户，一联留存。填写金额、此前欠款和付款方式后，剩余余额由公式得出，第二联会自动填好。在第二个工作表中，您可以按序号把开出的收据集中在一份清单里。
模板里有哪些列？
| 列 | 作用 |
|---|---|
| 系列号 / 序号 | 收据的编号（如 A-0142）。编号按顺序连续使用，不得跳号；作废的收据不删除，在清单中保留并标为“作废”。有人询问某笔付款时，这是首先要查找的信息。 |
| 日期 | 实际收到款项的日期。如果收到的是支票或本票，到期日另在说明中填写。 |
| 付款方（个人 / 公司） | 付款人的姓名或公司名称；如有，还可填写其电话或往来账编码。如果是代他人付款，则两个名字都要写。 |
| 金额（数字） | 收到的金额。如有零头（kuruş，土耳其里拉的百分之一），要写到零头。 |
| 金额（大写文字） | 金额的文字表述，以“仅 … 土耳其里拉 … 库鲁”的格式手写。这是防止数字事后被篡改的最古老也最有效的保护措施。 |
| 付款方式 | 下拉列表：现金、汇款 / EFT（土耳其的银行转账）、信用卡、支票、本票。支票和本票的银行、序列号和到期日写在说明中。 |
| 说明 | 收款事由：如“抵付八月份赊账欠款”、“第 1180 号发票”、“定金”等。由此可以看出冲抵的是哪笔债务。对于汽车维修和修理业务，请用工单号注明付款对应哪项工作；车辆再次进厂时，收据和工单就能互相对应。 |
| 此前欠款 / 剩余余额 | 可选：如果填写了付款前的欠款，剩余余额将由公式得出并显示在收据上。客户可以从收据上看到自己还欠多少。 |
| 收款人及签字 | 收款人的姓名和签字；以及企业盖章的位置。如有需要，也留有付款方签字的位置。 |
| 收据清单（“数据”工作表） | 每张收据一行记录，含序号、日期、付款方、金额、付款方式和状态。汇总工作表按付款方式分列收款总额，并统计作废的收据数。 |
如何使用？
- 下载文件，在“收款收据”工作表顶部填写您的企业名称、地址和电话。
- 收到款项时，把序号接着上一张收据的编号往下排，并填写日期和付款方姓名。
- 用数字填写金额，手写“大写文字”一行，并从列表中选择付款方式；把收款事由写在说明中。
- 如果您知道客户此前的欠款，请填入“此前欠款”单元格；剩余余额会自动计算，下方的第二联也会填入相同的信息。
- 打印该页，在两联上都签字后裁开：上联交给客户，下联自己留存。把该收据作为一行记入“数据”工作表，并同时把这笔收款记入您的现金日记账和赊账/往来账记录。
适合哪些人？
- 做赊账或分期销售、收款时希望给顾客书面凭证的杂货店、超市和个体商户
- 为会费、租金、押金、定金和学费等另行开具发票或根本不开发票的款项出具凭证的管理者和小型企业
- 在外收款，并以收据存根向总部核对所交款项的销售代表（plasiyer）
- 希望用带编号、可复制、可在电脑上检索的方式取代现成收据本的人
常见问题
什么是收款收据？
收款收据是收款方交给付款方的签字文件，表明在某一日期，从某人处，为某项事由，收到了某一金额的款项。对付款方来说，它是“我已付款”的证明；对企业来说，它是冲抵了哪笔债务的记录。
收款收据怎么填写？
按顺序填写：收据流水号、日期、付款人姓名或公司名称、小写金额、大写金额（如“仅计 贰仟伍佰 土耳其里拉整”）、付款方式（现金、转账、刷卡、支票、本票）、收款事由，以及收款人的姓名和签字。若以支票或本票付款，还需另行写明银行、序列号和到期日。如果已知剩余欠款，也一并写上，这样日后客户问“我还欠多少”时，答案一开始就有了。
收款收据可以代替发票吗？
不可以。收款收据只证明收到了一笔款项，不能替代证明销售行为本身的发票或小票。在什么情况下需要开具发票、小票或自由职业者收据，取决于税法规定以及贵公司的具体情况，请咨询您的财税顾问。本模板不是官方表格，只是帮助您规范记录收款的示例。
收款收据和付款收据有什么区别？
区别在于资金方向。收款收据用于资金流入企业时，由收款的企业开给付款人。付款收据（tediye makbuzu）则用于资金从企业流出时，例如向某人支付现金，需要收款人签字确认。本文件针对收款，即资金流入；若要使用付款时方向相反的凭证，请参阅付款收据示例 Excel 模板。
收到赊账还款时应该开收据吗？
开收据对双方都有保障：客户可以证明自己已付款，您也有书面记录说明收到的款项对应哪笔欠款。分期还款时，在收据上写明剩余欠款，能从一开始就避免争议。开完收据后，别忘了在您的赊账簿中销掉同样的金额；否则客户明明已经付款，账上仍显示欠款。
有 Word 或 PDF 格式的收款收据示例吗？
文件为 Excel（.xlsx）格式，因为剩余余额和第二联都是用公式自动生成的。您可以用 Excel、Google Sheets 或 LibreOffice 打开后直接打印，也可以通过“另存为 PDF”转成 PDF，再通过电子邮件或 WhatsApp 发给客户。
模板免费吗？需要注册会员吗？
是的，免费。下载文件无需邮箱、注册或付款，也没有水印和单元格保护。您可以根据自己的情况修改企业信息、付款方式和收据文字。
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现金日记账
逐日记录收入和支出的现金;自动找出日终盘点与账面之间的差额。
付款收据
让收款人对企业支出的现金、转账或支票付款签字确认,可打印两联的收据;已开具收据的清单和按费用类型汇总的合计位于单独的工作表。
现金盘点单
按钞票和硬币面额清点钱箱里的现金，与账面余额比对，得出现金短款或长款；可打印，由交接双方签字的文件。
最后更新：2026年10月5日
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