Modelo de Controle de Adiantamentos a Funcionários em Excel

Escreva cada movimentação em uma linha: data, funcionário, operação (adiantamento concedido, descontado do salário, reembolso em dinheiro), período do salário e valor. O adiantamento aumenta o saldo, as outras duas opções o diminuem; o adiantamento restante do funcionário é a soma das linhas dessa pessoa. Neste modelo, essa soma corre em cada linha com a fórmula SOMASES (SUMIFS) e, na última linha da pessoa, aparece ABERTO ou QUITADO; assim você vê o saldo de todos sem abrir uma planilha para cada um.

No dia em que pagar o salário, lance o valor descontado desse salário com a linha "Descontado do salário", informando o período do salário e o número da parcela; a coluna Adiantamento Restante diminui automaticamente. Escrever o valor da parcela na linha "Plano de devolução" do recibo ao conceder o adiantamento evita discussões posteriores sobre "quanto ia ser descontado". Como o desconto será refletido na folha de pagamento e qual o valor máximo que pode ser descontado em um mês dependem da situação da sua empresa; consulte o seu contador.

O recibo de adiantamento é o documento que mostra o valor, a data e a forma de devolução do adiantamento dado ao funcionário e que é assinado por quem recebe o dinheiro. Sim, a primeira aba deste arquivo é um exemplo de recibo de adiantamento imprimível: nº do recibo, funcionário e cargo, valor em números e por extenso, forma de pagamento, motivo, plano de devolução, adiantamento anterior em aberto e dois campos de assinatura estão prontos. Para pagamentos únicos feitos a pessoas que não são funcionários (diária, reembolso, pequeno serviço), o modelo de recibo de pagamento é mais adequado.

Os dois registram, com a assinatura de quem recebe, uma saída de dinheiro da empresa. O recibo de pagamento é o documento geral de qualquer pagamento único; o recibo de adiantamento é específico para o dinheiro dado ao funcionário para ser descontado do salário no futuro e inclui um plano de devolução. A diferença aparece depois: o dinheiro pago por recibo de pagamento se encerra como despesa, enquanto o adiantamento é acompanhado como saldo em aberto do funcionário até ser descontado do salário. Por isso o adiantamento é controlado por pessoa nesta planilha.

Aplique um filtro pelo nome da pessoa na coluna Funcionário: você vê todos os adiantamentos, descontos e devoluções em ordem de data; o último valor da coluna Adiantamento Restante é o saldo atual. Para ver o saldo de todos juntos, filtre a coluna Situação Atual por "ABERTO". É essencial que o nome seja escrito igual em todas as linhas; caso contrário, o saldo é dividido em dois.

Este modelo é focado em adiantamentos; ele acompanha o adiantamento descontado do salário, não o salário em si. Se quiser acompanhar os valores dos salários, adicione à aba Dados as colunas "Salário líquido" e "A pagar" e calcule o valor a pagar como salário líquido menos o desconto daquele mês; o cálculo da folha em si (impostos, SGK, a previdência social turca) fica fora do escopo deste arquivo. Se o adiantamento sai em dinheiro do caixa, lance o mesmo valor como saída também no seu livro-caixa diário, para que a contagem do caixa feche.

A planilha lhe dá o valor exato: o Adiantamento Restante na última linha da pessoa. Como esse valor será compensado no último salário ou em outros créditos depende do contrato de trabalho e da legislação; antes de fazer os procedimentos de desligamento, consulte o seu contador ou um advogado. Lance o valor compensado como linha "Descontado do salário" e o valor recebido em mãos como linha "Reembolso em dinheiro" e zere o saldo.

Sim, é gratuito; não pede e-mail, cadastro nem pagamento, e não tem marca d'água nem proteção de células. O arquivo está no formato Excel (.xlsx) porque o adiantamento restante e o resumo são calculados por fórmula. Você pode abri-lo no Excel, no Google Sheets ou no LibreOffice, imprimir o recibo de adiantamento diretamente ou convertê-lo em PDF com "Salvar como PDF".